キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 18,069 | -40,235 | 31,259 | 29,419 | 13,595 | -28,130 | 31,817 | 25,764 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 10,883 | 11,543 | 6,703 | 5,593 | 5,445 | 6,540 | 5,151 | 7,025 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,343 |
| 減損損失 | - | - | - | 1,193 | 51,165 | 5,146 | 4,244 | 364 | 28,764 | 4,389 | 9,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,047 | -3,055 |
| 有価証券損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3,820 | 88 | 785 | 3,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -1,255 | -1,727 | -2,932 | -3,738 | -3,180 | -1,953 | -1,720 | -1,317 |
| 支払利息 | - | - | - | 20 | 35 | 77 | 94 | 144 | 162 | 274 | 326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -14,226 | -1,770 | 2,992 | -2,309 | -8,814 |
| 売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -7,379 | -847 | -2,847 | 2,938 | -806 | -1,814 | -14,522 | 12,486 |
| 買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -912 | 2,549 | -739 | -1,333 | -1,665 | 907 | 2,391 | -1,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,927 | -3,032 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,709 | -3,135 | 4,741 | 440 | 486 | 834 | 1,443 | 2,849 |
| その他 | - | - | - | -1,076 | 848 | -963 | -2,132 | -86 | -2,568 | 1,044 | -3,163 |
| 小計 | - | - | - | 23,583 | 13,027 | 27,235 | 17,543 | 8,925 | 5,823 | 34,716 | 40,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,624 | 9,756 |
| 利息支払額 | - | - | - | -20 | -14 | -73 | -72 | -113 | -138 | -174 | -233 |
| 法人所得税支払額 | - | - | - | -2,312 | -2,109 | -894 | -2,989 | -2,214 | -18,691 | -3,028 | -16,296 |
| 法人所得税還付額 | - | - | - | 523 | 277 | 765 | 153 | 993 | 84 | 5,861 | 200 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | - | - | - | 22,979 | 12,946 | 29,967 | 18,375 | 10,808 | -10,839 | 38,999 | 33,431 |
| 段階取得に係る差損 | - | - | - | - | - | - | -2,273 | 218 | - | - | - |
| 配当金受取額 | - | - | - | 1,101 | 1,695 | 2,913 | 3,719 | 3,173 | 1,918 | - | - |
| 利息受取額 | - | - | - | 103 | 70 | 21 | 22 | 44 | 165 | - | - |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | - | - | -2,045 | -197 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | -5,026 | -3,621 | -7,889 | -1,286 | - | - | - | - |
| 持分法で会計処理している関連会社の純利益（純損失）に対する持分（△は純利益） | - | - | - | -1,875 | -3,341 | -3,275 | - | - | - | - | - |
| 在外営業活動体の累積為替換算差額の振替益 | - | - | - | -875 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | 8,107 | -204 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -11,526 | -26,218 | - | -3 | - |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入 | - | - | - | 22 | 86 | 45 | 1,074 | - | - | - | 318 |
| 子会社又はその他の事業の売却による支出 | - | - | - | -3,029 | - | -191 | -1,037 | - | - | -27 | -728 |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 2,892 | - | - | - | - | - | 830 |
| 関連会社株式の取得のための支出 | - | - | - | - | -1,870 | -950 | -358 | -1,588 | -788 | -726 | -1,175 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 2,320 | 6,147 | 4,659 | 72 | 50,090 | 307 | 901 | 50,909 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得のための支出 | - | - | - | -299 | -1,602 | -3,118 | -4,439 | -2,060 | -1,806 | -1,959 | -2,607 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,151 |
| 無形資産の取得 | - | - | - | -14,673 | -11,794 | -5,836 | -5,933 | -6,957 | -7,010 | -6,166 | -6,509 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,227 | 247 | 160 | 43 | 204 |
| 残余財産の分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,419 |
| その他 | - | - | - | 52 | -98 | 188 | 83 | 290 | 122 | -58 | 310 |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | - | - | - | -21,008 | -8,706 | -8,640 | -19,924 | 12,451 | -12,629 | -12,280 | 34,820 |
| 有形固定資産の取得 | - | - | - | -5,402 | -2,467 | -3,437 | -500 | -624 | -3,545 | -4,252 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,818 | -104 | -68 | -32 | - |
| 子会社又はその他の事業の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 374 | - | - | - |
| 関連会社株式取得に伴う前渡金支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - |
| 子会社又はその他の事業の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 232 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,656 | -1,360 | -4,900 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,666 | -94 | -28,780 |
| リース負債の返済 | - | - | - | - | -2,506 | -2,700 | -3,396 | -2,014 | -1,911 | -1,738 | -1,914 |
| 配当金支払額 | - | - | - | -4,644 | -5,815 | -2,517 | -3,907 | -4,623 | -2,229 | -2,229 | -7,245 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | 6,833 | 1,415 | 334 | 503 | 326 | 20 | 653 |
| 非支配持分からの子会社持分の取得による支出 | - | - | - | -650 | - | - | - | - | - | - | -5,359 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -653 | -1,487 | -1,020 | -712 | -188 | -197 | -146 | -148 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 74 | 49 | 13 | 20 | 34 | 37 | 103 | 249 |
| 自己株式の取得のための支出 | - | - | - | - | -33,852 | -5,577 | -10,868 | -15,000 | - | 0 | -10,694 |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | - | - | - | -4,656 | -32,154 | 6,614 | -18,549 | -4,930 | -4,102 | -5,445 | -58,079 |
| その他 | - | - | - | 17 | - | - | - | -100 | -117 | 0 | - |
| 借入れによる収入 | - | - | - | 1,200 | 3,150 | 20,000 | - | 51,850 | - | - | - |
| 借入金の返済 | - | - | - | - | -150 | -3,000 | -20 | -35,390 | - | - | - |
| 非支配持分への子会社持分の売却による収入 | - | - | - | - | 1,624 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | -2,684 | -27,914 | 27,941 | -20,097 | 18,329 | -27,570 | 21,275 | 10,173 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | 402 | 65 | 198 | 1,092 | 1,107 | 1,234 | 131 | 71 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 101,386 | 73,536 | 97,301 | 78,296 | 97,732 | 71,396 | 92,803 | 103,046 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -4,374 | - | - | - | - | - |