キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 70,648 | -136,726 | 250,603 | 120,265 | 344 | 464 | -338 | -293 | 400 | 601 | 731 |
| 減価償却費 | 524,290 | 607,922 | 624,061 | 619,267 | 641 | 659 | 730 | 798 | 738 | 728 | 784 |
| 減損損失 | - | - | - | 97,789 | 37 | 210 | 286 | 194 | 246 | - | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,366 | 1,164 | -2,248 | 1,900 | 1 | 2 | 3 | -5 | 1 | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,051 | 19,139 | 12,541 | 16,541 | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 | 10 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,160 | 29,134 | 41,545 | 47,113 | 45 | 53 | 50 | 53 | 56 | 72 | 76 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 受取利息 | -11,751 | -12,115 | -11,340 | -10,805 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 286,665 | 309,778 | 320,828 | 314,468 | 346 | 337 | 334 | 326 | 315 | 327 | 335 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -56 | -173 | -152 | -61 | -128 |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -211 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 | 0 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -112 | - |
| 特別功労金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,530 | -182,566 | -112,582 | -61,267 | -230 | -17 | -2 | -202 | -123 | -34 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,559 | 57,346 | -14,527 | -18,876 | -2 | 19 | 30 | 10 | -3 | 17 | 19 |
| その他 | 130,279 | 261,421 | 387,827 | 180,268 | 81 | 3 | -38 | 70 | 286 | -187 | 103 |
| 小計 | 805,517 | 954,498 | 1,496,709 | 1,306,665 | 1,147 | 1,572 | 1,002 | 899 | 1,767 | 1,535 | 1,654 |
| 利息の受取額 | 366 | 1,630 | 1,413 | 1,260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -286,499 | -309,593 | -319,988 | -314,509 | -346 | -338 | -334 | -326 | -315 | -329 | -336 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 130 | 67 | 170 | 170 | 62 | 128 |
| 特別功労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250 | - |
| 法人税等の支払額 | -34,504 | -41,699 | -7,855 | -106,770 | -78 | -230 | -222 | -37 | -25 | -242 | -197 |
| リース解約損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -123 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 23,949 | - | 6,873 | - | 20 | 2 | - | 91 | 1 | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -158 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -124 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,828 | 604,836 | 1,177,152 | 886,646 | 749 | 1,137 | 513 | 797 | 1,474 | 777 | 1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,925,814 | -1,156,399 | -434,262 | -362,496 | -275 | -1,940 | -1,448 | -395 | -470 | -482 | -429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 206 | - | - | - | 0 | 95 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,776 | -20,583 | -17,542 | -21,955 | -46 | -73 | -49 | -8 | -9 | -20 | -5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104,254 | -54,590 | -25,197 | -23,364 | -1 | -54 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,948 | 76,798 | 14,629 | 412 | 1 | 0 | 6 | 14 | 13 | 1 | 44 |
| 差入保証金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 預り保証金の返還による支出 | -72,999 | -75,347 | -74,135 | -88,488 | -89 | -89 | -95 | -119 | -137 | -137 | -132 |
| 預り保証金の受入による収入 | 93,514 | 103,920 | 86,285 | 90,188 | 110 | 92 | 113 | 152 | 159 | 137 | 116 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 |
| その他 | -1,153 | -7,512 | -171 | 1,573 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,050,536 | -1,133,714 | -450,394 | -404,131 | -95 | -2,064 | -1,470 | -358 | -446 | -142 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,070,000 | 3,050,000 | 1,600,000 | 1,995,000 | 2,045 | 3,654 | 4,574 | 2,809 | 2,000 | 2,400 | 2,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,920,000 | -2,300,000 | -2,320,000 | -1,830,000 | -1,805 | -2,530 | -4,165 | -3,820 | -2,117 | -2,070 | -2,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,960,000 | 600,000 | 1,010,000 | 290,000 | 350 | 730 | 1,600 | 1,800 | 738 | - | 410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663,921 | -765,942 | -688,592 | -781,878 | -982 | -737 | -749 | -791 | -835 | -864 | -854 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -99,332 | -132,456 | -148,844 | -161,204 | -179 | -187 | -202 | -203 | -203 | -211 | -217 |
| 配当金の支払額 | -22 | -17 | -91 | -45,687 | -22 | -45 | -68 | 0 | 0 | -45 | -114 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -17 | - | - | - | -59 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,723 | 451,583 | -544,545 | -533,770 | -594 | 881 | 928 | -207 | -418 | -791 | -582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,984 | -77,294 | 182,213 | -51,255 | 58 | -45 | -28 | 231 | 609 | -156 | 267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 758,108 | 680,814 | 863,027 | 811,772 | 870 | 825 | 796 | 1,027 | 1,637 | 1,481 | 1,748 |