キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 131,825 | 180,710 | 256,672 | 432,308 | 501,767 | 70,470 | 287,919 | 768,161 | 861,875 | 1,033,855 |
| 減価償却費 | 10,408 | 14,891 | 19,631 | 23,428 | 28,720 | 33,328 | 52,052 | 64,473 | 73,639 | 56,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,322 | 2,146 | 14,540 | 3,430 | -2,989 | 688 | -1,985 | -106,169 | -10,901 | -10,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,584 | -57,516 | - | - | - | 53,108 | 13,915 | 39,280 | -17,584 | 34,657 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,102 | 5,897 | 6,211 | 788 | -1,000 | -1,000 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | -18,912 | -15,934 | -14,180 | -5,004 | -5,726 | -7,843 | -19,800 | -28,492 | -59,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,908 | -22,675 | 3,966 | 1,591 | 3,483 | 179 | 30,200 | 3,200 | -32,799 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -359 | -348 | -694 | -477 | -369 | -441 | -809 | -1,060 | -1,534 |
| 支払利息 | 7,282 | 8,297 | 6,963 | 4,926 | 3,280 | 2,349 | 2,786 | 5,501 | 6,610 | 5,857 |
| 固定資産除却損 | - | - | 370 | 0 | 147 | 3,325 | 3,788 | - | 54 | 234 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,177 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 12,826 | 65,779 | 66,950 | 35,858 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 1,474 | 6,209 | - | 77,269 | - | - | - | 48,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 454 | 6,916 | -1,783 | -6,843 | 7,738 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,999 | -73,286 | -240,042 | 80,636 | -142,106 | 219,804 | -84,482 | -111,353 | -60,160 | -38,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -239,963 | 656,759 | -6,235 | -37,096 | -33,339 | 39,019 | -62,540 | 13,477 | -801 | -3,975 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,714 | 7,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,956 | 15,386 | 150,921 | -49,343 | 26,297 | 16,295 | 8,204 | -60,085 | 174,829 | -123,473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 66,271 | 3,170 | 30,498 | -43,325 | -88,565 | 17,232 | 10,973 | 1,749 | -9,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,363 | 22,671 | -20,805 | 9,704 | 1,964 | -6,698 | -17,967 | 94,551 | -29,567 | 2,542 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67,648 | -159,903 | 16,510 | 99,426 | -58,881 | 19,755 | 34,821 | -102,858 | 10,482 | 18,862 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 3,333 | 12,399 | 13,485 | 72,582 | 144,229 | 147,739 |
| その他 | 20,411 | 64,184 | -305 | -81,289 | 91,161 | 35,781 | 80,432 | 57,648 | -37,955 | 22,307 |
| 小計 | -166,531 | 143,802 | 179,785 | 510,625 | 379,586 | 495,229 | 487,355 | 758,959 | 1,124,374 | 1,166,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 354 | 338 | 487 | 672 | 388 | 371 | 761 | 1,140 | 1,502 |
| 利息の支払額 | -7,013 | -8,365 | -6,896 | -4,622 | -3,297 | -2,318 | -2,746 | -5,722 | -6,490 | -5,897 |
| 法人税等の支払額 | -87,524 | -10,906 | -20,764 | -69,500 | -102,898 | -108,947 | -28,473 | -207,536 | -348,110 | -250,984 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -7,289 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 6,027 | - | - | - | 23,597 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -45,845 | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | - | 14,972 | - | - | - |
| 投資有価証券及び関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 85,551 | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -14,972 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 4,960 | -4,960 | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,910 | -554,863 | -15,726 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | -5,707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260,331 | 124,885 | 152,462 | 436,989 | 274,064 | 384,352 | 441,535 | 546,462 | 770,913 | 911,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -68,533 | -68,540 | -68,544 | -68,547 | -68,549 | -35,141 | -2,100 | -25,542 | -34,143 | -34,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,616 | 68,533 | 68,540 | 68,544 | 68,547 | 68,549 | 17,800 | 25,541 | 25,542 | 34,143 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,770 | -13,048 | -8,925 | -15,484 | -36,456 | -29,816 | -155,386 | -67,249 | -53,528 | -33,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,272 | -3,819 | -3,859 | -112,191 | -63,657 | -3,911 | -3,852 | -52,042 | -3,981 | -4,059 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 8,130 | - | 104,571 | 3,417 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 87 | - | 34 | - | 200 | 149,954 | - | - | 563 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,594 | -4,571 | -3,495 | -3,495 | -3,297 | -2,000 | -1,073 | -626 | -133 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 4,131 | - | - | 1,108 | 24,418 | - | 565 | 28,217 | - |
| その他 | - | - | - | -10 | -20,000 | - | - | -10 | 50 | 105 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 42,256 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -424,777 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 925 | 1,034 | 1,081 | 480 | 211 | - | 110 | 282 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -900 | -21,640 | -30,800 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -42 | - | -395 | -30 | -136,334 | -210 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163 | - | - | - | - | 25,750 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -26,231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,593 | -16,234 | -15,202 | -131,064 | -123,025 | -101,795 | -25,558 | -397,030 | -34,559 | -36,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -96,836 | -98,324 | -109,512 | -150,712 | -202,672 | -184,680 | -132,821 | -389,364 | -262,472 | -227,488 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | 3,686 | 8,488 | 51,645 | 11,605 | 6,758 | 7,995 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 590 | - | - | - | - | - | - | - | 5,090 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -42 | -93 | -67 | -81,782 | -50,171 | -47,351 | -49,832 | -23 |
| 配当金の支払額 | -62 | -462 | - | - | -17,161 | -39,718 | -47,019 | -57,444 | -69,237 | -86,304 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | - | 240,000 | 100,000 | 455,000 | 300,000 | 550,000 | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,446 | -8,873 | -13,036 | -14,944 | -15,483 | -15,473 | -6,084 | -1,158 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 153,710 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -76,000 | 33,400 | -197,400 | - | 100,000 | -100,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 169,998 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 13,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,344 | 30,630 | -89,191 | 46,848 | -131,698 | 241,834 | 15,548 | 219,995 | -374,784 | -310,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 645 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1,587 | -3,431 | 5,278 | 2,974 | 5,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,623 | 139,278 | 48,066 | 352,771 | 19,339 | 525,979 | 428,093 | 374,705 | 364,545 | 568,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 403,400 | 542,679 | 590,746 | 943,518 | 962,857 | 1,488,836 | 1,916,930 | 2,291,636 | 2,656,181 | 3,225,154 |