キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 650,072 | 810,601 | 911,224 | 694,345 | 241,200 | 325,290 | 314,114 | 747,422 | 443,747 | 732,061 |
| 減価償却費 | 23,792 | 22,743 | 29,024 | 31,665 | 30,866 | 55,739 | 87,845 | 107,077 | 121,077 | 131,107 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,525 | - |
| のれん償却額 | 6,072 | 6,072 | 1,518 | - | 1,691 | 70,066 | 73,777 | 78,016 | 74,829 | 57,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,647 | 11,540 | -1,638 | 4,000 | -3,162 | 6,659 | -143,813 | -7,370 | 445 | -1,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,163 | 50,039 | -17,483 | -55,568 | -1,194 | -2,047 | 16,111 | 12,361 | -39,346 | 10,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,051 | 17,427 | -6,535 | -7,724 | -2,505 | -3,876 | -1,133 | -7 | -929 | 406 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 29,150 | -9,537 | -13,471 | -741 | 2,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,302 | -1,168 | -1,398 | -1,360 | -657 | -1,210 | -2,149 | -3,602 | -3,256 | -5,852 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -13,730 | -11,229 | -10,754 | -31 | -1,150 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,500 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 309 | 715 | 309 | 627 | 774 | 696 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,907 | -157,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,117 | 33,696 | -122,346 | 87,439 | 93,875 | -93,915 | 83,895 | -12,174 | -108,429 | 69,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,508 | 97,374 | 91,341 | -243,565 | -200,815 | 204,367 | -13,682 | -80,828 | 29,418 | -123,978 |
| その他 | -12,027 | 53,802 | 19,185 | -36,217 | -7,303 | 42,972 | 94,548 | 88,885 | 98,588 | 48,118 |
| 小計 | 667,728 | 678,100 | 716,425 | 946,776 | 449,331 | 321,981 | 630,654 | 932,833 | 717,582 | 762,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,304 | 1,198 | 1,400 | 1,303 | 668 | 963 | 2,167 | 3,352 | 3,506 | 5,695 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 13,730 | 11,229 | 10,754 | 31 | 1,150 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -309 | -715 | -309 | -627 | -774 | -696 |
| 法人税等の支払額 | -234,421 | -238,412 | -236,759 | -256,857 | -131,869 | -111,570 | -118,004 | -156,613 | -228,376 | -171,812 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 6,105 | 26,653 | - | - |
| 自己株式手数料 | - | - | - | - | - | - | 8,193 | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | 127,297 | - | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -127,297 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,085 | -128,698 | 7,267 | -2,068 | 5,889 | -42,009 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,655 | -295,329 | -199,315 | 477,058 | 290,763 | -256,189 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 5 | - | 5,582 | - | 374 | - | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | -1,227 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,612 | 440,887 | 481,066 | 691,222 | 317,820 | 224,389 | 398,439 | 789,699 | 491,969 | 597,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 25,614 | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -49,608 | - | - | - | -209,933 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,161 | -17,147 | -20,556 | -8,181 | -15,037 | -15,633 | -139,856 | -46,178 | -15,772 | -34,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,242 | -9,461 | -12,091 | -15,876 | -14,358 | -40,170 | -73,739 | -66,327 | -67,634 | -74,794 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -305 | -477 | -21,397 | -874 | -686 | -206,030 | -39,259 | -8,267 | -8,010 | -3,357 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,573 | 25 | 6,578 | 492 | 20 | 621 | 14,315 | 237,374 | 2,515 | 12,711 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,073 |
| その他 | - | - | - | - | - | 3,264 | -9,533 | -152 | -723 | 78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | - | 12,000 | - | 12,600 | - | 379,856 | 20,000 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -25 | -95 | -179 | -49 | - | - | - | -100,000 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -14,812 | -14,804 | -14,782 | -14,780 | -14,782 | -14,778 | -14,715 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 4,986 | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | -372,604 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 2,383 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 668 | 8,202 | 3,033 | 6,371 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -13,459 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,474 | -4,751 | -42,226 | -10,622 | -23,490 | -689,953 | 117,067 | 36,448 | 10,374 | -315,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -47,690 | -174,222 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 |
| 配当金の支払額 | -123,763 | -131,820 | -139,747 | -148,149 | -155,791 | -159,511 | -158,125 | -172,992 | -175,109 | -176,388 |
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -2,940 | -26,088 | -4,190 | -3,000 | -14,000 | - |
| その他 | - | - | - | - | -833 | -7,608 | -9,734 | -19,860 | -23,412 | -25,614 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 49,362 | 337,886 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -140 | - | -1 | - | -137,049 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 28,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,825 | -109,245 | -93,618 | -98,834 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,588 | -241,207 | -233,365 | -246,985 | -131,565 | -310,895 | 165,837 | -195,852 | -260,211 | -368,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,167 | 16,610 | -2,281 | -26,847 | -6,045 | 16,856 | 64,108 | 5,422 | 42,849 | -26,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,381 | 211,538 | 203,192 | 406,766 | 156,719 | -759,603 | 745,453 | 635,717 | 284,982 | -112,789 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,530,913 | 2,742,452 | 2,945,645 | 3,352,412 | 3,509,131 | 2,749,527 | 3,494,980 | 4,130,698 | 4,415,680 | 4,304,300 |