キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -58,626 | 293,042 | 535,057 | 14,797 | 338,553 | 836,629 | 625,173 | 19,622 | -655,803 | 17,220 | -185,023 |
| 減価償却費 | 123,219 | 140,085 | 142,184 | 164,290 | 174,227 | 185,830 | 243,083 | 304,428 | 373,396 | 375,671 | 395,890 |
| のれん償却額 | 102,793 | 82,971 | 61,997 | 37,826 | 13,363 | 4,300 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 27,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,417 | 344 | -8,634 | 38,194 | -8,574 | -2,913 | -5,697 | -6,428 | -2,069 | -15,029 | 1,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,840 | 1,455 | 1,510 | -5,615 | 595 | 577 | -1,377 | -2,700 | -2,700 | - | 1,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,836 | 3,176 | 2,448 | 1,741 | 1,747 | 2,964 | 3,066 | 3,776 | 1,902 | -48,397 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,937 | -1,788 | -1,106 | -1,244 | -2,505 | -2,271 | -4,045 | -8,126 | -4,586 | -5,159 | -7,091 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44,441 | 20,591 | 11,393 | 39,439 | -2,685 | -5,387 | -6,640 | -2,438 | -14,681 | -9,038 | -12,745 |
| 新株予約権戻入益 | -940 | -396 | -35 | -371 | -530 | - | - | - | -50 | - | -6,130 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -115 | -36 |
| 固定資産除却損 | 5,424 | 38,294 | 14,175 | 11,517 | 1,666 | 759 | 0 | 81 | 461 | - | 19,261 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,755 | 480 | 1,581 | 1,767 | 55,066 | 34,106 | 42,289 | 3,423 | 52,076 | 8,504 | 76,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,255 | -255,658 | -210,306 | -152,537 | 37,037 | -171,879 | -74,873 | -149,316 | 190,464 | 62,665 | -87,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,699 | -46,357 | 65,257 | -67,356 | 60,382 | -120,120 | 52,330 | 87,901 | -65,982 | -92,045 | 66,847 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,425 | -18,342 | -25,532 | -46,134 | 11,786 | -901,825 | -153,763 | -358,793 | -159,402 | -447,617 | 794,212 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,791 | 2,074 | 71,001 | 25,665 | 22,726 | 17,241 | 27,633 | 11,995 | 35,240 | 38,609 | 23,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,617 | 271,209 | 68,287 | 193,390 | 39,005 | -21,106 | 26,576 | -26,679 | -61,469 | 48,562 | -123,542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,554 | 25,213 | 20,526 | -87,651 | -15,498 | 46,762 | 137,247 | -10,870 | 102,549 | -82,603 | -37,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,034 | 64,376 | -2,486 | -56,108 | 58,125 | -12,133 | -6,257 | -26,682 | 45,985 | -23,937 | -27,740 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,290 | 20,082 | -19,366 | -20,048 | 24,744 | 1,050,768 | 60,231 | 415,302 | 274,080 | 355,704 | -786,494 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 233 |
| 小計 | 108,929 | 849,014 | 823,597 | 138,794 | 884,155 | 989,973 | 949,914 | 252,176 | 279,592 | 186,131 | 132,959 |
| 利息の受取額 | 1,519 | 2,039 | 2,705 | 1,216 | 836 | 1,248 | 2,377 | 6,572 | 3,017 | 3,351 | 4,959 |
| 法人税等の支払額 | -251,249 | -40,392 | -175,188 | -284,333 | -25,607 | -185,426 | -410,641 | -121,136 | -82,445 | -2,846 | -63,827 |
| 法人税等の還付額 | - | 140,734 | 3,997 | 1,404 | 75,737 | - | - | - | 138,571 | 62,399 | - |
| 減損損失 | 64,734 | 207,562 | 110,314 | 84,786 | 74,920 | 50,173 | 5,837 | 998 | 19,652 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -2,502 | -359 | -6,293 | -1,750 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -23,517 | - | -41,151 | - | - |
| 倉庫移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,311 | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,140 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,502 | 359 | 6,293 | 1,750 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | 448 | -448 | -92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -13,530 | -37,463 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 394 | 149 | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -394 | -149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,194 | 951,245 | 655,112 | -142,919 | 935,121 | 808,298 | 542,009 | 143,906 | 340,485 | 249,036 | 74,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -17,255 | - | -70,203 | -30,001 | -72,152 | -115,520 | -200,351 | -142,468 | -100,057 | -145,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,914 | -6,144 | -36,875 | -13,987 | -5,817 | -3,184 | -216,124 | -23,098 | -4,817 | -30,556 | -44,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 24,561 | - | - | 115 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,343 | -206,124 | -223,730 | -269,312 | -219,843 | -435,539 | -305,459 | -634,861 | -294,533 | -318,908 | -658,096 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,000 | - | - | - | - | -9,980 | - | - | - | -709 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -150,000 | -100 | -119,360 | -3,190 | -12,917 | -11,304 | -4,048 | -11,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,205 | - | - | 9,000 | 2,000 | 29,521 | 112,097 | 13,337 | 247 | 3,510 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -153,017 | - | -11,907 | - | - | - | - | - | - | - | -315,172 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1,832 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15,000 | - | - | - | - | 30,000 | - | 67,584 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,673 | 8,370 | 8,370 | 9,005 | 9,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 435 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -60,000 | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -9,259 | -32,000 | - | -67,208 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -16,036 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | -30,188 | -13,916 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 11,051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 13,932 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | -17,970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -19,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,256 | -256,124 | -328,847 | -622,659 | -244,301 | -605,234 | -468,173 | -852,432 | -384,856 | -448,820 | -1,174,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -20,012 | -20,349 | -40,468 | -65,413 | -26,346 | -39,490 | -94,376 | -94,817 | -41,037 | -41,880 | -42,165 |
| その他 | -582 | - | -520 | -624 | -2,421 | -765 | -765 | -765 | -319 | -286 | -686 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,614 | - | - | 18,266 | 8,067 | 138,483 | 7,315 | 6,437 | 59,648 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -31 | -700,035 | -57 | -56 | -21 | - | -20 | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 285,270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 22,680 | - | 428,460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 676 | 7,010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 22,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,980 | -20,401 | -20,284 | -47,828 | -20,756 | 98,205 | -87,827 | -89,166 | 18,291 | -42,166 | -42,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583,431 | 674,720 | 305,980 | -813,407 | 670,064 | 301,269 | -13,991 | -797,692 | -26,079 | -241,950 | -1,143,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,573,848 | 2,248,568 | 2,554,549 | 1,741,142 | 2,411,206 | 2,712,475 | 2,698,483 | 1,900,791 | 1,874,711 | 1,632,761 | 489,537 |