キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,114,561 | 5,892,915 | 5,796,667 | 3,919,466 | 3,676,794 | 2,930,671 | 2,480,161 | 2,302,004 | 1,889,539 | 1,697,802 | 1,982,408 |
| 株式報酬費用 | 23,849 | - | 6,267 | 14,827 | 21,340 | 20,880 | 11,335 | 7,527 | 5,788 | 3,672 | 2,851 |
| 減価償却費 | 146,125 | 183,550 | 180,566 | 223,577 | 264,104 | 275,783 | 197,096 | 140,048 | 115,227 | 121,897 | 128,651 |
| のれん償却額 | 9,478 | 9,478 | 77,781 | 143,715 | - | - | - | - | 7,471 | 61,710 | 123,420 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,449 | 66,327 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,372 | 4,140 | - | - | 113,822 | 5,436 | 4,126 | 12,999 | - | - | 9,994 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -35,935 | -7,782 | -10,321 | -25,492 | 2,887 | -11,191 | -4,375 | - | 7,940 | 16,334 | 25,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,385 | 7,613 | 7,660 | -2,372 | 2,092 | 13,349 | -151,950 | 10,534 | -10,217 | 904 | -1,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,548 | -2,312 | -19,374 | -639 | -1,399 | 619 | 1,203 | 38,180 | -43,419 | 2,829 | 1,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,136 | -21,297 | -13,401 | -20,946 | -17,573 | -13,917 | -8,930 | -11,194 | -13,346 | -12,987 | -48,234 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 23,110 | -57,500 | -62,681 | -10,835 | -38,045 | 5,202 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | -110,548 | 2,404 | -132,306 | -116,599 | 31,377 | 33,821 | 26,789 | -4,415 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 4,788 | -368 | -29 | -124 | - |
| 新株予約権戻入益 | -7,066 | -12,841 | -8,218 | -9,354 | -47,781 | - | -3,660 | -465 | -312 | -32,067 | -22,251 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -50,337 | - | - | -44,000 | - | - | -30,000 | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,307 | -211,386 | 512,392 | 499,694 | -25,374 | 314,941 | 435,499 | -264,464 | 361,147 | -232,408 | 496,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 670,111 | 393,819 | -117,100 | -257,969 | -177,110 | 114,413 | -362,291 | 498,745 | -142,918 | 103,457 | -486,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 127,154 | -182,038 | 49,415 | 23,311 | 62,827 | -1,864 |
| その他 | -362,161 | -277,876 | 162,596 | -458,774 | -138,992 | -9,433 | -192,770 | 312,003 | -77,002 | 87,543 | -72,046 |
| 小計 | 6,687,051 | 5,951,557 | 6,577,671 | 4,358,554 | 3,722,784 | 3,687,290 | 2,081,725 | 3,142,285 | 2,331,814 | 1,874,584 | 2,202,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,976 | 36,329 | 37,119 | 31,625 | 26,574 | 23,057 | 14,162 | 8,446 | 12,754 | 11,776 | 32,283 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -164,743 |
| 減損損失 | 42,302 | 16,715 | - | 505,517 | 43,590 | 14,559 | 154,431 | 75,105 | 69,294 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 5,124 | - | - | 24,333 | - | - | 109,999 | - | - |
| 関係会社支援損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,193 | -14,731 | -6,460 | -1,238 | - | -1,521 | -87,975 | - | -13,693 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,566,936 | -2,259,355 | -1,819,970 | -1,388,373 | -1,216,337 | -1,061,163 | -870,130 | -674,322 | -834,320 | -625,088 | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | 3,107 | 1,799 | 3,517 | 45 | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | -23,022 | 11,892 | -12,115 | - | - | 3,008 | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,401 | 14,574 | -8,400 | 1,544 | 3,978 | -12,700 | 365 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,161,091 | 3,728,530 | 4,794,820 | 3,001,805 | 2,533,021 | 2,649,183 | 1,225,758 | 2,476,409 | 1,510,247 | 1,261,273 | 2,070,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,905 | -44,986 | -151,254 | -196,279 | -18,325 | -82,683 | -11,173 | -28,514 | -34,449 | -17,539 | -4,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,994 | -124,117 | -125,885 | -173,338 | -115,441 | -134,517 | -125,492 | -94,756 | -138,933 | -146,679 | -144,318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -859,561 | - | - | - | - | - | - | -600,196 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,090,160 | -1,886,802 | -1,582,833 | -1,221,528 | -715,769 | -191,590 | -405,999 | -1,389,346 | -96,895 | -234,700 | -3,004,281 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,109,106 | 2,149,343 | 1,423,277 | 1,409,530 | 850,908 | 941,400 | 1,051,725 | 225,000 | 300,000 | 700,000 | 400,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | 119,023 | 715 | 153,801 | 137,487 | 22,037 | 2,579 | 22,207 | 57,258 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 120,000 | - | - | - | - | - | 16,500 | 19,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,979 | 26,615 | 14,860 | 92 | - | 31,549 | 95,429 | 395 | - | 2,972 | 52,256 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,100 | -41,962 | -77,478 | -77 | -12,935 | -674 | - | -9,179 | - | -20,766 | -2,005 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,500 | - |
| その他 | -5,288 | -2,976 | -2,708 | -8,363 | -2,996 | -8,414 | -5,809 | -23,719 | -25,059 | -9,708 | -3,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,443 | 51,221 | 19,660 | 2,938 | - | 15,189 | 195,454 | - | 13,693 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 6,805 | 8,769 | 368 | 73 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -116,910 | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -127,688 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -405,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,378 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,540 | 226,334 | -1,341,923 | 51,997 | -418,844 | 730,866 | 940,393 | -1,542,316 | 21,007 | -324,410 | -2,628,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 35,657 | 12,462 | 48,669 | 6,762 | - | - | - | - | - | - | 27,357 |
| 配当金の支払額 | -1,011,282 | -1,155,232 | -1,225,240 | -1,306,447 | -1,285,040 | -1,437,721 | -1,392,992 | -1,345,232 | -1,259,124 | -1,257,065 | -1,786,052 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -689,925 | - | -800,000 | - | -1,003,079 | -1,001,789 | -1,957,735 | -25,111 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,324 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -975,625 | -1,829,128 | -1,176,571 | -2,099,685 | -1,285,040 | -2,440,801 | -2,394,781 | -3,302,968 | -1,316,560 | -1,257,065 | -1,758,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,987 | 11,081 | 1,498 | 1,799 | 3,805 | -17,422 | 58,775 | 62,681 | 10,835 | 38,045 | -5,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,081,913 | 2,136,817 | 2,277,823 | 955,917 | 832,942 | 921,826 | -169,853 | -2,306,193 | 225,530 | -282,157 | -2,322,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,407,446 | 14,544,263 | 16,822,087 | 17,778,004 | 18,610,946 | 19,532,772 | 19,362,918 | 17,056,725 | 17,303,258 | 17,021,101 | 14,698,412 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,003 | - | - |