キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,671,071 | 2,068,210 | 3,841,542 | 3,741,394 | 4,055,784 | 5,354,739 | 5,219,690 | 4,219,649 | 3,808,770 | 3,427,427 |
| 減価償却費 | 470,553 | 551,160 | 650,429 | 841,999 | 1,043,575 | 1,247,218 | 1,322,907 | 1,356,554 | 1,404,271 | 1,507,442 |
| のれん償却額 | 499,387 | 585,202 | 584,141 | 524,173 | 449,065 | 444,065 | 444,065 | 443,465 | 73,610 | 10,319 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,258 |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 146,228 | - |
| システム障害対応費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,812 | 6,210 | 12,302 | -1,133 | -426 | 17,962 | 7,275 | 5,035 | 8,847 | 18,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185,818 | 133,471 | 152,572 | -52,021 | 28,566 | 103,391 | -12,293 | 76,709 | -16,855 | 41,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,449 | -29,553 | -31,000 | -32,653 | -31,079 | -24,181 | -21,341 | -21,339 | -20,965 | -26,463 |
| 設備補助金収入 | -474,307 | -981,354 | -1,920,313 | -1,919,439 | -2,018,652 | -1,783,024 | -1,025,730 | -675,306 | -687,527 | -606,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487,377 | -410,559 | -82,347 | -50,633 | -462,984 | -621,833 | -545,752 | -367,461 | -334,188 | -997,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,256 | 8,769 | -35,168 | 21,760 | -30,248 | 13,097 | -2,905 | 76,560 | 8,913 | 21,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 337,148 | 827,209 | 206,637 | 157,567 | 291,614 | -99,214 | 519,421 | 282,286 | -196,083 | 701,290 |
| 受入入居金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -35,976 | -79,283 | 42,288 | 43,951 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,164 | -63,399 | -46,131 | -123,878 | -58,266 | -15,909 | -6,291 | -44,321 | -76,085 | -20,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,197 | 364,895 | -497,152 | 114,749 | 528,298 | 44,085 | 241,820 | 18,716 | -47,177 | 78,104 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,771 | -1,739 | 1,739 | - | -3,926 | -5,358 | 9,284 | -119,670 | 113,435 | -9,023 |
| その他 | 364,582 | 36,262 | 322,456 | 33,422 | -609,313 | 576,954 | 23,323 | 1,249 | 419,164 | 347,561 |
| 小計 | 2,350,100 | 3,374,906 | 3,157,163 | 3,289,876 | 3,122,411 | 5,105,665 | 6,137,497 | 5,172,842 | 4,646,645 | 4,585,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,052 | 29,777 | 30,755 | 32,409 | 31,285 | 24,182 | 21,341 | 21,339 | 20,965 | 26,449 |
| 利息の支払額 | -50,475 | -53,314 | -47,475 | -44,938 | -49,241 | -71,258 | -69,256 | -76,802 | -103,852 | -126,707 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -1,347,492 | -1,598,523 | -1,130,238 |
| 補助金の受取額 | 294,867 | 633,707 | 1,946,300 | 1,724,835 | 1,361,285 | 2,473,702 | 1,120,169 | 1,028,051 | 790,445 | 495,580 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -118,316 | - |
| システム障害対応費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64,338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 6,496 | - | 30,065 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,823 | - | -66 | -2,655 | -140,221 | -61,029 | - | - | - | - |
| 受入入居保証金の増減額（△は減少） | 92,365 | -101,479 | 8,604 | 30,727 | 80,625 | -115,363 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -769,168 | -1,125,778 | -1,117,739 | -1,546,746 | -1,014,941 | -1,837,224 | -2,499,714 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,000 | - | -11,082 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | 381,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,230,845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | 209,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | -209,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644,375 | 2,859,298 | 3,969,003 | 3,455,436 | 3,450,799 | 5,695,067 | 4,710,037 | 4,797,939 | 3,637,365 | 3,786,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 60,146 | 8,313 | 17,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 38,800 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | 16,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -969,327 | -1,586,622 | -2,573,012 | -2,519,331 | -3,707,172 | -1,934,585 | -1,573,959 | -1,455,500 | -1,367,973 | -1,856,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,591 | 2,407 | 4,494 | 194 | 306 | 5,363 | 28 | 27 | 8,291 | 15,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,164 | -39,016 | -62,041 | -46,169 | -74,141 | -14,382 | -79,307 | -31,959 | -108,697 | -67,225 |
| 差入保証金の差入による支出 | -137,832 | -166,343 | -262,952 | -301,021 | -459,990 | -123,890 | -221,762 | -149,308 | -111,792 | -81,810 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,258 | 6,257 | 9,996 | 16,163 | 64,502 | 84,216 | 86,498 | 39,825 | 46,676 | 34,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -649,291 | - | - | - | - | - | - | - | - | -308,228 |
| その他 | -80,876 | -44,549 | -158,320 | -193,445 | 78,802 | 91,190 | 63,077 | 60,057 | 56,237 | 49,753 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 114,235 | 103,046 | 28,632 | 181,577 | 442,509 | 85,298 | 59,024 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,212 | -11,836 | - | -41,269 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 22,526 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,673,618 | -1,736,656 | -2,990,677 | -2,903,303 | -3,655,183 | -1,806,788 | -1,666,400 | -1,476,710 | -1,432,944 | -2,158,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 1,200,000 | 900,000 | 150,000 | 4,750,000 | -6,400,000 | - | - | - | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,029,363 | -1,264,130 | -2,096,297 | -1,339,741 | -1,459,005 | -2,259,927 | -2,963,332 | -3,287,181 | -3,055,712 | -2,859,383 |
| 長期借入れによる収入 | 3,450,018 | 1,100,000 | 1,989,250 | 1,600,000 | 2,900,000 | 7,116,338 | 2,300,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,460,000 |
| 配当金の支払額 | -275,699 | -402,453 | -357,690 | -583,588 | -530,701 | -552,414 | -1,165,118 | -996,995 | -1,169,804 | -1,112,616 |
| その他 | -42,349 | -37,583 | -35,180 | -89,491 | -35,394 | -129,781 | -161,865 | -190,619 | -189,025 | -198,798 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 153,125 | 32,812 | 36,702 | 36,003 | 43,186 | 37,755 | 33,726 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,056,500 | - | - | - | -5,256,222 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97,110 | -52,609 | -26,022 | -845 | -160 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,948,618 | -480,463 | 410,761 | -227,662 | 5,667,925 | -7,444,251 | -1,956,590 | -3,274,796 | -3,414,543 | -2,290,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,919,375 | 642,178 | 1,389,087 | 324,471 | 5,463,541 | -3,555,972 | 1,087,046 | 46,432 | -1,210,122 | -662,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,252,933 | 5,895,111 | 7,284,199 | 7,608,670 | 13,072,211 | 9,516,239 | 10,603,285 | 10,649,717 | 9,439,595 | 8,777,056 |