キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 339,709 | 347,661 | 392,454 | 464,864 | 186,035 | 74,033 | 419,780 | 1,107,385 | 371,683 | 423,183 | 463,915 |
| 減価償却費 | 233,049 | 218,498 | 231,254 | 251,706 | 255,750 | 276,349 | 285,490 | 254,726 | 249,193 | 239,073 | 228,882 |
| 減損損失 | - | 42,899 | 45,952 | - | - | 99,425 | 52,355 | - | 26,535 | 55,849 | - |
| のれん償却額 | 48,089 | 79,658 | 79,658 | 79,658 | 97,409 | 103,326 | 127,793 | 141,632 | 141,554 | 149,761 | 152,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 847 | 2,029 | 851 | 90 | 3,329 | 3,985 | -2,839 | -5,448 | -103 | -14 | 614 |
| 受取利息 | -693 | -72 | -39 | -41 | -154 | -44 | -48 | -65 | -58 | -1,688 | -6,238 |
| 支払利息 | 4,173 | 1,914 | 4,006 | 4,688 | 7,110 | 12,697 | 13,418 | 8,281 | 1,777 | 1,443 | 1,652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,783 | 1,643 | 4,588 | 6,395 | 1,115 | - | 3,237 | 1,709 | 372 | 4,112 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -499 | -39,740 | -1 | -3,479 | - | - | - | -1,017,923 | -9,701 | -1,502 | -322 |
| 寄付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,080 | -2,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,832 | -21,785 | -15,839 | -21,731 | 31,821 | -17,724 | -39,961 | 110,096 | -3,504 | 7,302 | 6,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,205 | -31,386 | 36,518 | 39,590 | -1,992 | 8,753 | 12,957 | 8,388 | 14,925 | 25,111 | 13,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264 | -495 | -1,509 | -185 | -282 | 3,989 | 6,095 | -6,940 | -1,084 | 5,549 | -2,281 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -82,480 | -15,499 | 18,897 | -37,037 | -48,162 | 45,375 | -4,857 | -16,101 | 65,735 | -75,702 | -1,830 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -89,907 | 138,011 | -45,574 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 97,214 | -51,720 | -99,430 | 143,603 | -48,550 | 38,599 | -36,285 | 287,826 | -417,394 | 170,795 | -16,016 |
| その他 | 80,657 | -51,342 | 52,325 | -26,364 | 71,558 | 99,716 | 11,947 | 20,477 | 30,781 | -53,485 | -29,747 |
| 小計 | 729,919 | 406,711 | 767,071 | 857,990 | 533,574 | 953,721 | 772,070 | 1,189,535 | 143,805 | 1,043,721 | 762,970 |
| 利息の受取額 | 1,220 | 65 | 33 | 38 | 150 | 40 | 45 | 64 | 54 | 1,432 | 5,285 |
| 利息の支払額 | -4,126 | -1,915 | -4,140 | -4,559 | -8,634 | -13,226 | -13,458 | -6,245 | -1,777 | -1,373 | -1,582 |
| 寄付金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,680 | 2,828 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,973 | -242,847 |
| 創業者特別功労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 237,000 | -237,000 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -83,208 | -131,064 | -124,524 | -165,417 | -197,061 | -71,009 | -175,945 | -66,387 | -570,267 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,949 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -74,296 | 58,490 | - | - | - |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | 23,891 | - | - | - | - | - |
| 未払配当金除斥益 | -395 | -474 | -348 | -365 | -681 | -647 | -765 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,278 | -81,706 | 17,081 | -46,179 | -1,113 | 181,993 | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | 3,879 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | -23,500 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,534 | 443 | 651 | 2,778 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -3,971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費償却 | 3,287 | 10,158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,804 | 273,797 | 638,440 | 688,052 | 328,028 | 869,526 | 582,711 | 1,116,966 | -428,185 | 1,097,434 | 526,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,648 | -368,000 | -795,285 | -309,079 | -251,042 | -288,888 | -594,723 | -109,527 | -103,556 | -68,949 | -64,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,421 | 120,026 | 9 | 6,828 | - | - | 22,120 | 2,424,865 | 206,329 | 1,834 | 430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,853 | -44,252 | -45,877 | -34,254 | -26,672 | -58,221 | -52,692 | -50,688 | -54,097 | -34,812 | -44,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,500 | -4,500 | -8,000 | - | -1,980 | - | - | -3,990 | - | -5,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,950 | 1,950 | - | - | 2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -745,213 | - | - | - | -620,096 | - | -374,409 | - | - | -65,703 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,694 | -250 | -30,309 | -12,657 | -73,235 | -7,353 | -71,679 | -25,473 | -1,118 | -1,851 | -2,053 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,425 | 134 | - | - | 70 | 8,720 | 24,022 | 70,541 | 1,409 | 236 | 9,390 |
| その他 | 19,000 | - | - | 100 | 1,456 | 4,622 | - | - | -2,346 | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -12,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,063 | -296,843 | -919,461 | -349,063 | -971,500 | -341,120 | -1,045,411 | 2,307,676 | 46,620 | -174,245 | -99,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -91,373 | -67,330 | -89,500 | -1,024,392 | -68,008 | -25,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -77,763 | -71,585 | - | - | - | -256,762 | -265,845 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,359 |
| 配当金の支払額 | -61,751 | -113,087 | -141,538 | -142,373 | -154,064 | -152,420 | -151,923 | -151,965 | -222,511 | -158,340 | -152,246 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | - | -25,000 | -1,000,000 | -100,000 | -576,000 | -100,000 | -675,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 620,000 | 320,000 | 456,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 432,320 | - | - | - | - | - | 98,604 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 280,000 | 720,000 | 900,000 | 78,000 | 498,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 49,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -45,474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 664,484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 935,052 | 21,437 | 453,461 | -420,137 | 329,976 | 22,249 | 213,181 | -1,851,357 | -547,282 | -449,186 | -179,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | 7 | 84 | -69 | 184 | -2,525 | 820 | 764 | 2,085 | -705 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474,022 | -1,601 | 172,524 | -81,217 | -313,310 | 548,129 | -248,698 | 1,574,050 | -926,762 | 473,297 | 247,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,523,071 | 1,521,470 | 1,693,994 | 1,612,776 | 1,345,002 | 1,893,132 | 1,644,434 | 3,218,485 | 2,291,723 | 2,765,020 | 3,012,556 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 45,536 | - | - | - | - | - | - |