ヒビノ
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03千円
2017-03千円
2018-03千円
2019-03千円
2020-03千円
2021-03千円
2022-03千円
2023-03千円
2024-03千円
2025-03百万円
2026-03百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益4,312,4142,216,0761,713,2991,726,5321,339,174-2,904,1461,822,7331,236,4962,789,7103,2594,894
減価償却費1,735,8631,968,3472,131,1772,398,8152,740,1702,517,7512,532,4282,491,6662,779,8102,8243,312
無形固定資産償却費32,34763,69988,82499,768130,258138,257131,189121,403120,316118121
のれん償却額64,895125,050172,951179,069352,281314,805279,249255,642323,199817658
貸倒引当金の増減額（△は減少）-3,12930,021-67,001830-2,281-4,562-3,2114,337-20,0812313
賞与引当金の増減額（△は減少）262,459-186,093-83,57710,124-564-317,329244,94987,332259,53440268
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）28,98465,14370,99823,86631,90939,92937,999-26,11323,068-3418
株式報酬費用---------2230
受取利息及び受取配当金-4,744-4,795-5,698-8,459-12,649-6,962-13,669-19,300-22,327-24-28
受取補償金-----------99
支払利息90,71962,43249,43459,80186,28185,52290,498125,022148,440205290
為替換算調整勘定取崩損---------72-
投資有価証券評価損益（△は益）---------218-
為替差損益（△は益）----98,049-105,907-89,207-53,117-309,092159-161
固定資産売却損益（△は益）----------34-54
固定資産除却損----81,73529,42558,57923,00150,69918123
和解金---------20-
関係会社整理損-------22,329187,218-92
関係会社株式評価損--------6,863-69
減損損失96,745---107,810219,19643,377---6
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）---------689,068-204836
棚卸資産の増減額（△は増加）-1,318,320701,131-249,696125,496-1,616,987635,931582,798-2,371,191-230,329-787-20
その他の流動資産の増減額（△は増加）30,990-93,711-69,2141,64265,638-874,522941,271-147,318260,960-37171
仕入債務の増減額（△は減少）734,403-616,053937,145-418,7816,432-833,286-129,455525,361668,019-1,170-148
前受金の増減額（△は減少）----1,818,619660,351-2,442,811161,465346,093195-58
その他の流動負債の増減額（△は減少）209,473-761,832-11,320222,915-224,020-238,0871,130,645-547,042782,125-416581
その他183,585-14,896-37,987-58,26264,798147,763695-28,71031,087556
小計2,229,9586,246,0663,269,9112,817,6437,694,763-1,546,0075,340,162-1,502,1277,510,8774,95810,873
利息及び配当金の受取額30,75632,7945,7868,72411,2789,05914,36217,44923,0762131
補償金の受取額----------99
利息の支払額-91,179-61,083-49,573-62,610-82,923-88,427-95,610-129,203-149,488-210-309
和解金の支払額----------20-
関係会社整理に伴う支出--------19,710-42,372--8
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）----------1,161-2,065
デリバティブ損失--------62,006--
為替換算調整勘定取崩益---------98,456--
関係会社債権放棄損------45,96919,00066,590--
受取保険金--34,953-5,502--91,261-3,112-3,604-7,642-5,492--
保険解約返戻金----125,334-157,659-54,949-9,164-124,550-6,555--
助成金収入------1,230,178-395,544-52,071-4,992--
受取キャンセル料-------252,025-17,309-8,471--
和解関連費用-------68,691---
代理店契約解約損-------53,882---
保険金の受取額-34,9535,502-91,2613,1123,6047,6425,492--
助成金の受取額-----1,071,927507,20591,8174,522--
キャンセル料の受取額-------17,5068,541--
役員退職慰労金の支払額-30,216--47,649-65,306--3,391-21,935-51,943---
和解関連費用の支払額--------67,789---
法人税等の支払額-564,071-2,033,783-315,180-869,146-989,936-564,690-217,017-813,407-477,731--
法人税等の還付額-----21,245223,5827,00086,443--
輸送事故による損失------35,374----
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)------701,097-3,303,392---
事務所移転費用-----25,462-----
売上債権の増減額（△は増加）-4,139,2912,905,605-859,271-1,249,2842,877,025212,638-----
キャンセル料の受取額------263,734----
固定資産受贈益-143,569-180,547-504,649-153,586-------
子会社株式売却損益（△は益）----17,509-------
移転費用-22,778---------
持分法による投資損益（△は益）30,78656,611---------
段階取得に係る差損益（△は益）--77,949---------
金利スワップ解約損益（△は益）25,344----------
金利スワップ解約損の支払額-25,344----------
営業活動によるキャッシュ・フロー1,549,9044,218,9482,868,7961,829,3066,724,443-1,097,1716,018,088-2,442,7656,969,3613,5888,621
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,183,982-1,459,079-3,102,027-3,230,982-3,400,972-1,974,037-1,791,411-2,679,630-3,400,494-2,951-2,504
有形固定資産の売却による収入5,1868,3041,20926,72372,6762,38016,34170,208146,429215249
無形固定資産の取得による支出-175,222-114,505-78,986-62,146-90,479-38,585-38,893-126,310-112,668-229-228
関係会社株式の取得による支出-----62,909------27
関係会社貸付けによる支出----26,515-143,900-10,000-90,000-248,800-47,510-30-50
関係会社貸付金の回収による収入---12,59419,959100,00030,000---30
差入保証金の差入による支出----274,194-19,392-401,939-91,232-38,238-96,081-98-39
差入保証金の回収による収入-----92,26480,16225,07186,9262845
保険積立金の積立による支出------42,376-54,690-30,664-33,287-36-48
保険積立金の解約による収入---156,459215,736103,57315,771285,83316,493628
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出--554,770--870,227-2,323,382---296,410-450,401-1,752-570
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入178,403--------11-
その他-33,182-116,991133,008-55,775-33,2516,064--28,696-1,272-46
投資有価証券の取得による支出-521-1,437-2,171-1,179-996-981---246,669-1-
デリバティブ決済による支出---------62,006--
定期預金の預入による支出------3,208--135,672-120--
定期預金の払戻による収入-----92,035-142,921---
資産除去債務の履行による支出------99,362-----
その他------24,950----
子会社株式の取得による支出----90,000-------
子会社株式の売却による収入---43,855-------
貸付金の回収による収入-110,9008,509--------
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,209,318-2,127,580-3,040,458-4,371,389-5,766,910-2,174,173-1,899,001-3,060,387-4,200,663-4,842-3,109
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）415,001-1,565,0511,922,482411,092-3,367,3063,760,000-4,494,0005,054,228-503,036923-4,773
長期借入れによる収入3,791,4601,080,000200,0006,150,0003,300,0004,375,7504,211,3004,300,0004,720,0005,2004,340
長期借入金の返済による支出-2,788,880-1,285,956-1,144,432-1,311,812-2,395,626-3,250,430-3,584,720-4,362,900-4,888,549-4,595-4,589
リース債務の返済による支出-470,905-422,911-351,641-313,871-331,362-394,974-383,101-332,802-354,521-354-395
自己株式の取得による支出-266-361-47,683-40,390-190-99,974-89--690-79
配当金の支払額-174,875-453,308-300,737-324,182-348,677-224,703-197,605-296,541-298,277-694-694
非支配株主への配当金の支払額-----2,438-4,044-25,783-31,927-39,637-61-5
セール・アンド・リースバックによる収入941277,208115,233126,056233,850145,74735,468166,49361,011301150
自己株式の処分による収入-------48,475---
非支配株主への株式の発行による収入-------5,388---
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出--62,860--314-64,750------
株式の発行による収入-----------
財務活動によるキャッシュ・フロー772,475-2,433,239393,2204,696,577-2,976,5014,307,370-4,438,5304,550,413-1,303,078718-6,047
現金及び現金同等物に係る換算差額-25,7448,736-17,67215,929-37,66361,44081,63761,956107,911-1939
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）1,087,316-333,135203,8862,170,423-2,056,6321,097,465-237,805-890,7831,573,531-554-496
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額-------67,111--156
現金及び現金同等物の期末残高2,689,1112,400,9912,604,8774,775,3002,718,6683,816,1343,578,3282,754,6564,328,1873,7733,433
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額-45,016---------