キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,741,002 | 3,299,995 | 5,168,220 | 4,655,920 | 4,926,311 | 5,225,355 | 6,417,026 | 5,548,350 | 5,460,199 | 5,063,106 | 4,586,057 |
| 減価償却費 | 182,372 | 191,385 | 205,937 | 200,333 | 221,759 | 234,699 | 219,027 | 230,052 | 240,398 | 285,891 | 359,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,358 | 5,592 | 4,135 | 722 | 4,106 | -4,203 | -242 | 79,903 | -84,702 | - | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,347 | 34,508 | 80,398 | 85,315 | 43,566 | 92,674 | -22,497 | 2,809 | 57,375 | 79,481 | 10,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,831 | 23,612 | 23,533 | 23,592 | 23,612 | 23,884 | 23,975 | 24,182 | 19,026 | 25,666 | 26,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,433 | 27,680 | 25,358 | 27,073 | 59,165 | 78,213 | 73,993 | 55,139 | 47,246 | 20,569 | -2,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,132 | -1,007 | -2,160 | -2,202 | -2,516 | -1,876 | -2,232 | -3,109 | -8,090 | -13,465 | -23,891 |
| 支払利息 | 115 | 0 | 1 | 33 | 120 | 88 | 378 | 314 | 211 | 209 | 684 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -4,975 | - | - | -5,375 | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,722 | 1,358 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,758 | 1,387 | -945,762 | -4,930 | -275 | -11,091 | -217 | 2,150 | 34,017 | 88 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | - | 2,551 | 500 | 1,748 | 27,490 | 10,161 | 12,061 | 4,556 | 11,694 | 19,460 | 56,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,720 | -475,658 | -462,713 | -147,064 | -242,369 | -582,377 | 160,537 | -311,010 | -56,267 | 75,845 | 156,815 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,593 | -32,285 | 1,866 | -63 | -15,989 | 14,439 | 19,521 | 82 | -5,669 | -11,422 | 10,766 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,932 | 43,775 | 13,378 | -27,610 | -15,905 | -3,138 | -297,118 | -21,177 | -28,554 | 79,574 | -73,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,678 | 154,552 | 73,583 | 27,416 | 93,393 | 206,082 | -8,886 | 68,315 | -97,457 | 99,766 | 39,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,671 | -17,309 | 510,899 | 5,313 | -682,580 | 241,881 | -244,935 | 11,143 | 610,449 | -581,475 | 42,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -545,516 | 104,573 | 156,412 | -46,074 | 256,030 | 81,560 | -228,983 | 17,557 | 47,417 | 15,218 | -545,453 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,663 | 115,907 | 116,902 | 162,064 | 65,465 | 143,387 | 42,254 | 81,484 | 95,334 | 55,069 | -1,131 |
| その他 | 5,467 | -6,544 | -61,933 | 71,735 | 33,616 | 20,852 | 9,045 | 22,354 | 14,231 | 8,566 | 9,662 |
| 小計 | 2,321,988 | 3,628,012 | 4,990,782 | 5,447,100 | 4,905,944 | 5,897,171 | 6,244,444 | 5,915,137 | 6,356,861 | 5,229,495 | 4,606,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,225 | 1,007 | 2,160 | 2,202 | 2,516 | 1,876 | 2,232 | 3,109 | 8,090 | 13,465 | 23,891 |
| 利息の支払額 | -99 | 0 | -1 | -33 | -120 | -88 | -378 | -314 | -211 | -209 | -684 |
| 法人税等の支払額 | -1,063,058 | -1,147,781 | -1,407,443 | -2,126,889 | -1,865,307 | -1,696,642 | -2,220,489 | -2,364,535 | -1,870,348 | -875,358 | -1,836,906 |
| のれん償却額 | 31,236 | 21,723 | 92,004 | 104,416 | 109,444 | 107,079 | 112,123 | 42,253 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 133,573 | 6,408 | 184,374 | - | 26,593 | - | 59,785 | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -35,411 | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | -7,097 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金（△は益） | - | - | -16,192 | -6,031 | -6,162 | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | 7,659 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損 | - | - | - | 142,841 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | -11,824 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,056 | 2,481,238 | 3,585,497 | 3,322,379 | 3,043,033 | 4,202,316 | 4,025,808 | 3,553,397 | 4,494,392 | 4,367,392 | 2,793,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,781 | -85,601 | -159,122 | -98,201 | -318,895 | -91,988 | -6,240,303 | -275,989 | -687,001 | -3,132,597 | -3,801,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,395 | 2,166 | 1,531,875 | 8,015 | 275 | 13,116 | 1,739 | 11,533 | 15,730 | 3,219 | 7,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,711 | -10,397 | -13,909 | -21,858 | -10,090 | -26,422 | -26,810 | -29,754 | -87,591 | -50,509 | -16,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -736,577 | - | - | -2,540 | - | - | - | - | - | -152,607 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 8,945 | - | - | - | - | - | - | 148,955 |
| 資産除去債務履行による支出 | - | - | - | -2,635 | -12,167 | -9,490 | -15,629 | -2,048 | -13,883 | -35,152 | -18,838 |
| 敷金の差入による支出 | -125,905 | -18,107 | -23,466 | -72,923 | -238,773 | -34,864 | -74,548 | -50,035 | -19,847 | -127,537 | -109,686 |
| 敷金の回収による収入 | 16,719 | 813 | 2,578 | 7,436 | 71,742 | 9,244 | 13,392 | 22,557 | 71,384 | 33,841 | 22,223 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 43,148 | 12,017 | 13,023 | - | 10,470 | - | 13,172 | 9,401 | 15 |
| その他 | -26,018 | 25,718 | -26,331 | -59,916 | -33,411 | -21,906 | 2,069 | -14,252 | -5,432 | -35,156 | -22,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 93,241 | 89,820 | 84,529 | 84,495 | 47,244 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 93,724 | - | - | 178,364 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -93,509 | -90,093 | -84,787 | -44,324 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -224,147 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による支出 | - | - | - | -82,946 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 41,576 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の担保解除による収入 | - | 4,817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,149 | -1,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,050 | -818,862 | 1,396,080 | -432,761 | -531,094 | -122,139 | -6,104,010 | -337,989 | -713,469 | -3,334,491 | -3,943,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -12,704 | -11,377 | -9,398 | -11,270 | -12,350 | -17,837 | -28,378 | -31,873 | -30,960 | -32,947 | -36,545 |
| 配当金の支払額 | -179,825 | -200,321 | -312,031 | -376,839 | -485,421 | -624,280 | -828,894 | -996,409 | -1,178,707 | -1,325,208 | -1,246,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -22,365 | -25,709 | -30,447 | -31,847 | -58,325 | -62,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | - | -742,365 | -552 | -119 | -275,007 | -91 | -258,499 | - | -159 | -725,952 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 2,847 | -447 | -3,015 | - |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | 401,166 | 38,220 | 12,495 | 6,615 | 1,470 | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -119 | -348 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 524,753 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,385 | -211,698 | -1,063,795 | -388,661 | 428,027 | -901,390 | -870,926 | -1,307,767 | -1,240,493 | -1,419,656 | -2,071,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,890 | -6,681 | 83,344 | -41,159 | -27,480 | -5,795 | 15,052 | 36,748 | 31,097 | 18,972 | 73,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704,729 | 1,443,996 | 4,001,126 | 2,459,796 | 2,912,486 | 3,172,991 | -2,934,076 | 1,944,389 | 2,571,527 | -367,783 | -3,148,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,287,207 | 6,731,203 | 10,815,246 | 13,275,043 | 16,187,529 | 19,360,521 | 16,426,445 | 18,370,835 | 20,942,362 | 20,574,579 | 17,426,313 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 82,916 | - | - | - | - | - | - | - | - |