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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 416,225 | 478,455 | 693,595 | 883,593 | 1,164,832 | 1,147,529 | 1,179,352 | 1,333,546 | 1,479,139 | 1,620,995 | 1,773,744 |
| 減価償却費 | 3,595 | 3,020 | 4,162 | 2,993 | 1,897 | 1,803 | 1,330 | 1,438 | 2,037 | 3,236 | 2,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 8,052 | -2,870 | -1,302 | -793 | -4,892 | 635 | -1,508 | 155 | -3,512 | 307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -920 | -156 | -319 | -449 | -503 | -465 | -484 | -551 | -1,156 | -12,352 | -29,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,423 | 16,584 | -28,066 | -36,727 | -12,949 | -2,442 | -26,486 | -7,824 | -36,176 | -18,165 | -41,492 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 238 | -150 | 362 | -5,371 | -11,479 | 4,163 | 2,152 | -12,645 | -9,835 | -21,005 | -4,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161 | -7,659 | -4,079 | -55 | -4,968 | 1,339 | -2,669 | 1,734 | 673 | -5,958 | 2,269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,193 | 2,047 | 2,294 | 10,430 | -1,597 | 2,523 | -3,531 | 2,603 | 7,008 | -1,231 | 1,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,442 | 255 | 9,448 | 773 | 27,081 | -31,265 | -4,974 | 14,806 | -1,221 | 3,631 | 4,155 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -757 | 1,329 | 2,810 | -1,494 | -1,466 | 194 | -1,881 | 326 | 1,590 | 556 | -21 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,094 | 11,148 | -4,099 |
| その他 | 2,290 | 8,278 | 3,556 | 14,867 | 23,897 | -6,259 | 4,118 | 8,519 | 2,093 | 1,581 | 5,488 |
| 小計 | 368,806 | 510,057 | 680,894 | 867,256 | 1,183,950 | 1,112,227 | 1,135,274 | 1,358,239 | 1,445,402 | 1,578,923 | 1,710,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,074 | 156 | 319 | 449 | 503 | 465 | 484 | 551 | 1,156 | 12,352 | 29,346 |
| 法人税等の支払額 | -94,048 | -221,571 | -169,234 | -281,306 | -342,705 | -423,023 | -405,171 | -394,013 | -497,086 | -534,808 | -578,508 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -12,286 | 17,794 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,832 | 288,642 | 511,979 | 586,399 | 841,747 | 689,669 | 730,587 | 964,778 | 949,471 | 1,056,468 | 1,161,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -1,810 | -1,898 | - | -4,612 | -6,235 | - | -2,093 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,258 | 138 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -100 | -1,348 | - | -437 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,467 | - | -7,462 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | 7,224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,467 | -70 | -1,586 | - | -2,247 | -1,898 | 1,258 | -4,473 | -6,235 | - | -2,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -16,088 | -22,549 | -64,564 | -93,678 | -213,291 | -174,552 | -168,187 | -181,159 | -203,764 | -226,346 | -241,678 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -67 | - | -124 | -477 | -421 | -397 | -282 | -631,762 | -1,046,091 |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -175,599 | -49,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,088 | -22,549 | -64,631 | -93,678 | -213,416 | -175,030 | -168,608 | -181,557 | -204,046 | -1,033,708 | -1,337,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,275 | 266,023 | 445,761 | 492,721 | 626,083 | 512,741 | 563,237 | 778,747 | 739,190 | 22,759 | -177,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,140,768 | 2,406,791 | 2,852,553 | 3,345,274 | 3,971,358 | 4,484,099 | 5,047,336 | 5,826,084 | 6,565,274 | 6,588,033 | 6,410,138 |