キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 76,342 | 123,126 | 46,774 | 143,966 | 134,474 | 76,762 | 112,315 | 212,844 | 226,137 | 330,073 | 212,207 |
| 減価償却費 | 7,350 | 6,911 | 5,384 | 5,359 | 5,478 | 4,885 | 6,763 | 8,386 | 7,150 | 5,076 | 6,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -553 | -594 | -728 | -786 | -776 | -247 | -149 | -172 | -226 | -328 |
| 支払利息 | 2,050 | 2,785 | 2,368 | 1,752 | 1,336 | 1,609 | 1,963 | 1,473 | 1,039 | 626 | 252 |
| 市場変更関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -763 | - | - | - | -10,895 | -27,900 | - | - | -433 | -431 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -120,709 | -206,982 | -39,199 | - | -400 | -800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,876 | -6,319 | 10,039 | 13,726 | -21,712 | 1,797 | 16,079 | -8,817 | 2,248 | 3,897 | 11,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,472 | 15,266 | 13,658 | 6,867 | 8,392 | 23,963 | 20,397 | 13,783 | 18,725 | 14,327 | 10,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,099 | 12,951 | 40,101 | 31,693 | -59,724 | 43,573 | -60,283 | -6,105 | -21,999 | -45,660 | 48,367 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,866 | 7,124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,598 | -21,699 | -17,486 | 8,780 | -42,223 | 17,757 | 20,696 | -28,598 | 27,506 | -22,367 | -20,198 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,036 | -3,017 | 21,538 | 4,229 | -14,224 | -14,396 | 1,477 | 12,648 | 1,562 | -10,476 | -5,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,385 | 7,290 | -13,924 | 17,877 | 8,499 | -14,904 | 12,977 | 8,017 | 418 | 1,676 | -16,177 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,528 | -1,933 | 20,676 | 1,994 | -32,684 | 251 | -2,742 | 13,439 | -6,607 | 135 | 2,348 |
| その他 | 474 | 2,316 | -8,217 | 6,046 | -1,196 | -4,555 | -13,987 | -359 | -11,312 | 12,313 | -1,008 |
| 小計 | 23,348 | 148,470 | 161,936 | 253,410 | -7,869 | 1,762 | -109,962 | 191,930 | 245,258 | 307,428 | 279,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 553 | 594 | 728 | 786 | 776 | 247 | 149 | 172 | 226 | 328 |
| 利息の支払額 | -2,045 | -2,852 | -2,289 | -1,710 | -1,405 | -1,735 | -2,012 | -1,349 | -919 | -581 | -227 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 120,709 | 206,982 | 39,199 | - | 400 | 800 |
| 市場変更関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,000 |
| 法人税等の支払額 | -26,935 | -24,149 | -52,029 | -19,954 | -73,024 | -18,560 | -41,867 | -74,650 | -85,028 | -81,940 | -131,950 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 1,851 | 8,629 | - | - | 25,158 | - |
| 減損損失 | - | - | 27,990 | - | - | - | 5,112 | 3,220 | 288 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 964 | 1,440 | - | 2,452 | 1,963 | - | 1,575 | 0 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -1,060 | -253 | -486 | 112 | -854 | 143 | -228 | 272 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 4,993 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -4,457 | -738 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 4,457 | 738 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 265 | 747 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | -265 | -747 | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 12,330 | 2,669 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 9,638 | 12,439 | 12,439 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,170 | 122,020 | 108,211 | 232,473 | -82,780 | 108,514 | 62,756 | 155,279 | 159,483 | 250,692 | 123,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,433 | -618 | -1,830 | -2,395 | -14,878 | -16,159 | -23,283 | -3,544 | -935 | -173 | -7,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -175 | - | - | - | - | - | -2,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,350 | 92 | - | - | 11,077 | 29,893 | - | - | 470 | 829 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -583 | -735 | -14,526 | -7,005 | -1,350 | -15,785 | -19,365 | -991 | -403 | -1,361 | -3,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,278 | 10,180 | 7,308 | 912 | 29,922 | 9,624 | 18,951 | 10,151 | 311 | 3,764 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -1,055 | - | -2,994 | -698 | - | - | -1,140 | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | -1,713 | -5,378 | -83 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -62,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,348 | 3,121 | -8,957 | -11,482 | 11,106 | -16,621 | 6,111 | 4,476 | -1,026 | 2,700 | -12,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | -67,892 | -102,688 | -104,388 | -112,778 | -157,485 | -145,040 | -110,124 | -98,282 | -78,466 | -62,962 |
| 配当金の支払額 | -8,440 | -8,456 | -17,006 | -8,428 | -16,984 | -8,226 | -7,773 | -8,045 | -39,608 | -39,648 | -79,819 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 2,315 | 5,043 | 6,719 | 6,060 | 5,334 | 54 |
| 長期借入れによる収入 | - | 520,000 | - | - | 230,000 | 310,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -27,986 | -78,433 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -602 | -589 | -596 | -606 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -154,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 1,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,042 | 290,491 | -120,291 | -113,423 | 72,250 | 68,170 | -147,770 | -111,449 | -131,830 | -112,780 | -142,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,561 | 415,634 | -21,036 | 107,567 | 577 | 160,063 | -78,901 | 48,306 | 26,626 | 140,612 | -31,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 700,623 | 1,116,257 | 1,095,221 | 1,202,788 | 1,203,365 | 1,363,429 | 1,284,527 | 1,332,834 | 1,359,460 | 1,500,073 | 1,469,016 |