キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 279,417 | 193,167 | 305,648 | 357,197 | 493,986 | 626,530 | 609,830 | 584,955 | 573,645 | 497,371 | 521,937 |
| 減価償却費 | 51,528 | 62,868 | 58,186 | 69,231 | 82,270 | 110,496 | 100,218 | 88,667 | 108,833 | 114,472 | 87,416 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 2,815 | 41,600 | 10,586 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 21,992 | 21,103 | 21,103 | 21,103 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 64,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,121 | 6,095 | 11,624 | 5,729 | 16,067 | 19,495 | 27,892 | 11,771 | 25,427 | -56,433 | -2,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,103 | 1,303 | 5,411 | 1,415 | 6,189 | 6,660 | -7,300 | 8,490 | -15,720 | 6,150 | -8,080 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,822 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -179,449 | - | - | - | - | 469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,446 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 29,969 | - | - | - | 80,597 | 134,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,059 | -8,165 | -7,827 | -10,025 | -11,390 | -10,295 | -11,484 | -30,230 | -33,580 | -35,957 | -36,763 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,476 | -11,957 | -7,349 | -25,822 | -23,676 | -13,908 | -3,343 | -2,272 | 6,823 | -726 | 3,300 |
| 固定資産除却損 | 1,823 | 234 | 570 | 2,656 | 0 | - | - | - | 5,226 | 584 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,334 | 8,542 | -10,343 | -15,473 | -11,241 | -888 | -32,302 | 2,261 | -2,529 | 12,159 | 14,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,901 | 708 | 125 | -3,813 | 3,933 | 5 | -800 | 785 | 39 | -6 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344,045 | -187,715 | -1,663 | 2,739 | 6,239 | -8,947 | 5,087 | 1,049 | -1,786 | 5,614 | -6,066 |
| その他 | -27,521 | -892 | 5,137 | 2,457 | 17,779 | -13,319 | -1,539 | 19,309 | 19,288 | -20,093 | 17,020 |
| 小計 | -44,769 | 87,440 | 359,415 | 386,261 | 549,396 | 566,348 | 631,499 | 786,874 | 798,372 | 660,600 | 779,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,059 | 8,165 | 7,827 | 10,025 | 11,537 | 10,295 | 11,704 | 21,490 | 33,580 | 35,957 | 36,763 |
| 利息の支払額 | - | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | -39 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,822 | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | -219,053 | -245,487 | -198,481 | -290,032 | -225,747 | -156,845 |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | 13,281 | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -13,281 | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -54,758 | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | -419 | 678 | -104 | -29 | -30,762 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -142,059 | -77,772 | -45,070 | -148,828 | -112,768 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | 34,945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,478 | -12,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,770 | 17,812 | 322,172 | 247,458 | 448,165 | 357,590 | 397,717 | 596,603 | 541,919 | 495,632 | 659,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,879 | -3,620 | -6,045 | -95,905 | -14,159 | -83,140 | -12,935 | -13,492 | -76,504 | -15,749 | -21,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,426 | -47,459 | -48,165 | -57,228 | -67,205 | -63,034 | -55,431 | -83,541 | -47,485 | -27,136 | -12,766 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,053,762 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845,515 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,820 | -6,666 | -5,687 | -5,687 | -5,337 | -5,337 | -4,595 | -4,595 | -4,595 | -3,582 | -3,077 |
| 保険解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,857 | 42,546 | 1,818 |
| その他 | -500 | - | -5,270 | 145 | -4,336 | 12,705 | -2,515 | -80 | -6,063 | 6,301 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,052 | -50,146 | - | - | - | -29,970 | -193,267 | -53,880 | - | -137,548 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -581,810 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -31,396 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 700 | - | - | 1,506 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 277,830 | - | - | - | - | - |
| 保険解約による収入 | 32,462 | 6,308 | 1,046 | 2,076 | 30,762 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増加による支出 | -11,436 | -408 | -613 | -285 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,852 | 1,603 | 41,940 | 263 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -55,621 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 101,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,800 | 661 | -77,718 | -156,622 | -60,275 | 110,559 | -300,141 | -737,400 | -90,791 | -135,168 | -1,844,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -59,855 | -59,882 | -59,898 | -59,932 | -74,052 | -95,675 | -108,876 | -176,188 | -133,992 | -133,999 | -133,569 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | - | -26 | - | -85 | - | -135 | - | - | - | -205 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 5,050 | - | - | 9,450 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,974 | -59,882 | -54,875 | -59,932 | -74,137 | -86,225 | -109,012 | -176,188 | -133,992 | -133,999 | -133,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -963 | -3,866 | 627 | -499 | -145 | 29 | 1,435 | -1,014 | -6 | 272 | 3,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,509 | -45,275 | 190,205 | 30,404 | 313,605 | 381,953 | -10,001 | -318,000 | 317,129 | 226,737 | -1,314,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,116,940 | 1,071,665 | 1,261,871 | 1,292,276 | 1,605,881 | 1,987,835 | 1,977,833 | 1,659,832 | 1,976,961 | 2,203,698 | 889,632 |