キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 676,186 | 700,613 | 824,360 | 954,497 | 498,156 | 271,781 | 838,406 | 960,756 | 1,005,630 | 1,086,750 | 711,365 |
| 減価償却費 | 56,838 | 51,475 | 53,568 | 67,739 | 56,109 | 43,241 | 38,131 | 33,311 | 25,792 | 24,971 | 48,161 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 7,047 | 6,654 | 5,565 | 7,639 | 10,774 | 13,214 | 13,073 |
| のれん償却額 | 62,003 | 61,565 | 35,867 | 28,481 | 27,529 | 20,646 | - | - | 12,241 | 16,321 | 19,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,322 | -88 | -271 | -65 | -64 | -54 | -35 | -39 | -43 | -2,371 | -9,895 |
| 支払利息 | 139 | 82 | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,591 | 96 | -3,462 | -525 | -8,464 | -1,282 | -37,852 | -45,636 | -37,529 | -19,859 | -29,384 |
| 固定資産除却損 | 2,605 | - | 1,901 | 1,003 | 2,369 | 655 | 2,930 | 0 | 2,070 | 14,539 | 786 |
| 減損損失 | - | - | - | 20,969 | 321,176 | 192,703 | - | - | - | - | 36,507 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,384 | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -158,214 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 778 | -1,795 | -2,150 | -508 | 1,717 | 934 | -3,058 | 1,200 | 964 | -827 | -591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,475 | 10,617 | 41,956 | 20,238 | 14,343 | -241 | 15,093 | 5,054 | -5,782 | 23,761 | -24,149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 | 2,000 | 3,000 | -33,000 | -6,000 | 21,000 | 100 | 1,850 | 50 | -2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,484 | 20,702 | -5,636 | 84,196 | 12,863 | 24,095 | 14,670 | 7,177 | 12,884 | 65,543 | 60,988 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56 | 56 | - | -66,929 | 1,777 | -3,682 | 896 | 1,269 | 9,122 | -40,532 | -21,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,829 | -36,062 | -14,099 | -572,632 | 389,994 | -61,183 | 16,426 | -61,531 | -108,772 | 83,820 | 236,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,159 | 16,245 | 12,166 | -6,420 | 1,719 | 21,756 | -22,334 | -14,479 | -3,340 | 32,147 | -3,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,728 | 7,103 | 5,324 | 162,554 | -186,784 | -8,351 | -1,721 | -40,421 | 65,244 | -104,346 | -51,162 |
| その他 | -70,534 | 79,922 | -34,107 | 35,517 | -94,796 | 63,903 | 121,450 | -90,328 | 62,937 | -152,673 | 166,754 |
| 小計 | 420,083 | 893,536 | 903,243 | 659,737 | 1,009,780 | 508,775 | 1,008,916 | 764,072 | 959,795 | 844,911 | 1,150,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,322 | 88 | 271 | 65 | 64 | 54 | 35 | 39 | 43 | 2,371 | 9,895 |
| 利息の支払額 | -139 | -82 | -35 | -10 | - | - | - | - | - | - | -186 |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235,755 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -179,684 | -390,883 | -205,875 | -344,134 | -337,528 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -69,024 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -11,600 | - | - | -2,400 | -18,200 | - | - | -25,222 | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 2,018 | 386 | - | - | - | - |
| 助成金収入等 | - | - | - | - | - | -40,622 | -1,040 | - | - | - | - |
| 助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | 40,622 | 1,040 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -172,477 | - | - | - | 484 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -273,927 | -243,212 | -284,809 | -247,003 | -382,708 | -110,055 | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | -28,539 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -42,849 | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | 28,539 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | -14,209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -1,397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社整理損 | 28,056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,338 | 650,329 | 618,669 | 441,330 | 627,136 | 439,397 | 830,308 | 373,228 | 753,963 | 503,148 | 1,058,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -816 | -7,265 | -8,908 | -26,004 | -15,111 | -4,885 | -474 | -5,472 | -3,242 | -7,256 | -189,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,500 | -18,397 | -73,569 | -216,653 | -164,259 | -30,271 | -21,194 | -5,202 | -1,760 | -11,831 | -303,257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -454,416 | - | - | - | - | - | - | - | -31,424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,811 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -6,021 | -6,023 | -9,010 | -28,514 | -20,015 | -23,516 | -6,002 | -6,001 | -6,003 | -6,003 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 12,000 | 7,500 | 80,022 | - | - | - | - | 206,883 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,511 | -1,511 | -2,612 | -21,286 | -666 | -1,710 | -27,803 | -12,067 | -11,867 | -165,659 | -31,557 |
| 差入保証金の回収による収入 | 280 | 651 | 1,176 | 7,068 | 8,974 | 3,482 | 1,305 | 239 | 25,821 | 25,868 | 5,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,002 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -117,345 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,270 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -1,809 | -3,355 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184,973 | - | - | - | 1,603 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -2,251 | -10,473 | -1,578 | 144 | 230 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 42,849 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,500 | - | -167,310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | 39,261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,652 | -43,020 | -676,967 | -230,396 | -183,552 | 19,765 | -54,169 | -28,504 | -60,124 | -195,693 | -943,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -80,856 | -89,278 | -92,647 | -97,695 | -116,152 | -139,569 | -66,541 | -133,243 | -150,155 | -217,326 | -251,263 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,737 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -1,966 | -386 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -357 | -123,517 | -150 | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,727 | -14,838 | -13,205 | -10,075 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,583 | -104,117 | -106,210 | -231,288 | -116,302 | -141,535 | -66,927 | -133,243 | -150,155 | -217,326 | -286,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,965 | -719 | -3,120 | -1,735 | -1,367 | -5,997 | 11,435 | 17,094 | 7,527 | 469 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,442 | 502,473 | -167,629 | -22,090 | 325,913 | 311,630 | 720,646 | 228,575 | 551,211 | 90,599 | -171,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,039,464 | 2,541,937 | 2,374,307 | 2,352,217 | 2,678,130 | 2,989,761 | 3,710,407 | 3,938,982 | 4,490,194 | 4,580,793 | 4,409,679 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |