キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 614,365 | 690,867 | 840,091 | -24,718 | -3,976,408 | -21,782,711 | -36,083,689 | -12,115 | -3,724 | -4,967 |
| 株式報酬費用 | 8,805 | 3,265 | - | - | - | 316,502 | 405,200 | 233 | 233 | 142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 520 | -4,416 | -3 | - | -8 | -3,272 | -2 | - | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91,429 | - | 0 | - | -100,039 | -68 | - | - | -2,124 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,102 | -2,693 | -94 | 55,166 | 14,632 | 30,036 | -53,803 | 49 | -33 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,885 | 13,381 | 6,988 | 17,369 | 32,151 | 49,725 | -110,033 | 13 | 28 | 21 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,347 | -2,910 | -2,501 | -3,483 | -2,892 | -1,882 | -2,514 | -2 | -3 | -39 |
| 支払利息 | 4,512 | 18,843 | 652 | 2,152 | 1,802 | 452 | 734 | - | - | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,720 | -11,261 | -18,985 | -25,857 | -11,566 | -15,868 | -89,864 | -86 | -116 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -137,438 | -23 | -16 | -13 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -31 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,798 | -109,564 | 57,846 | 94,550 | 86,467 | -162,915 | 193,249 | -59 | 56 | 26 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -577,930 | 411 | -125 | -35 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -803,629 | 1,061 | 34 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,766 | 9,542 | -3,371 | -349 | 14,123 | -2,961 | -14,030 | 17 | 0 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -334,444 | -1,127,205 | -1,129,867 | -3,380,782 | -3,328,383 | -4,223,173 | 917 | 2,009 | 1,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 578,459 | 745,207 | 1,076,402 | 3,767,017 | 6,129,601 | 2,164,678 | -2,990 | -1,362 | -604 |
| その他 | 53,039 | 74,387 | -30,619 | 7,673 | 278,497 | -114,044 | -985,928 | 364 | 65 | -287 |
| 小計 | 854,617 | 1,342,434 | 710,496 | 321,842 | -1,505,701 | -16,365,659 | -39,853,126 | -12,207 | -4,809 | -5,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,347 | 4,902 | 4,911 | 8,868 | 10,910 | 5,568 | 12,926 | 16 | 50 | 39 |
| 利息の支払額 | -4,582 | -18,919 | -516 | -2,346 | -1,986 | -452 | -734 | - | - | 0 |
| 法人税等の支払額 | -179,921 | -283,735 | -281,758 | -230,244 | -80,957 | -64,319 | -128,570 | -125 | -21 | -12 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 78,821 | 5,562 | 27,428 | 2 | 148 | 10 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 137,438 | 23 | 16 | 13 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - |
| 新株発行費 | - | - | - | - | 326,480 | - | 397,580 | 3 | - | - |
| 減価償却費 | 195,263 | 181,454 | 175,706 | 245,727 | 321,985 | 17,761 | 16,210 | - | - | - |
| 減損損失 | 29,872 | 36,721 | 11,824 | - | 1,156,635 | 2,526,457 | 29,341 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 9,504 | 72,188 | 777 | 8,924 | 95 | 69 | 15 | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | - | - | - | - | 181,403 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -129,627 | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,920 | -7,125 | -12,851 | -10,975 | -33,904 | -27,422 | -26,604 | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -181,403 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -5,854 | - | 8,676 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 820 | 383 | 2,892 | 455 | 2 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 125,403 | 132,764 | 68,555 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 3,510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,461 | 1,044,682 | 433,133 | 98,120 | -1,498,913 | -16,419,301 | -39,986,042 | -12,290 | -4,582 | -4,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却による収入 | - | - | 4,500 | 3 | - | 8 | 7,986 | 2 | - | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,038 | - | 51,538 | - | 134,277 | 156 | - | - | 2,461 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -98,919 | -7,363 | -39,485 | -57,262 | -35,045 | -72 | -307 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,116 | - | 47,514 | 10 | 1,825 | 93,258 | 35,368 | 51 | 33 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -7,560 | - | - | -20,691 | -25,734 | -45 | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,644 | -19,988 | -76,250 | -79,703 | -2,365 | -108,584 | -6,907 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,210 | -263,806 | -267,340 | -396,923 | -534,785 | -2,267,502 | -164,105 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 238,956 | - | - | - |
| その他 | -2,285 | -3,199 | -6,571 | -7,260 | -8,714 | 13,842 | -44 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -11,457 | - | -10,118 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -80,154 | -430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 71,647 | 757 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 25,815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,678 | -298,125 | -353,089 | -501,355 | -449,248 | -2,346,773 | 50,474 | -64 | 2,187 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -40,917 | -28,941 | -146 | -299,947 | - | - | -8 | - | -2,049 | -2,950 |
| 預け金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,950 | 1,950 |
| その他 | -1,896 | -1,607 | -2,795 | -4,403 | -4,991 | -5,677 | -16,669 | 0 | 0 | -2 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 163 | 29,673,599 | - | 77,616,947 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 24,102 | 31,882 | 3,494 | 97,670 | 28,624 | 672 | 5,400,998 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -70,916 | -101,041 | -133,850 | -145,874 | -147,377 | -221 | -28 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 17,600 | - | 2,043 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 800,000 | 2,900,000 | 4,400,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -2,900,000 | -5,200,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,844 | -104,844 | -75,455 | -4,008 | -3,634 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | -17,599 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,471 | -204,551 | 591,246 | -338,800 | 28,728,621 | -3,183 | 83,001,239 | 0 | -3,999 | -1,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,198 | 999 | -5,876 | -455 | -2 | - | - | - | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,510 | 543,006 | 665,414 | -742,490 | 26,780,456 | -18,769,258 | 43,065,671 | -12,355 | -6,395 | -5,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,719,798 | 2,262,804 | 2,928,218 | 2,185,728 | 28,966,185 | 10,196,926 | 53,262,598 | 40,906 | 34,511 | 28,536 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |