キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,072 | 1,156 | 1,300 | 1,151 | 530 | 821 | 902 | 1,132 | 1,319 | 1,399 |
| 減価償却費 | 507 | 522 | 561 | 592 | 602 | 553 | 566 | 625 | 912 | 1,089 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 | 402 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 56 | 55 | 145 | - | - | 179 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 13 | 13 | 19 | 36 | 18 | 7 | 39 | 39 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 0 | -3 | 11 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 50 | 43 | 36 | 30 | 26 | 25 | 23 | 27 | 98 | 178 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | 31 | 8 | 3 | 6 | 5 | 9 | 0 | -62 | 2 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -262 | -25 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 3 | -14 | 4 | 3 | -24 | -8 | -8 | -44 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | 12 | 36 | -28 | -45 | 3 | 40 | 38 | -15 | -16 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | -11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48 | 51 | 146 | -33 | -63 | 95 | 168 | -26 | -61 | -6 |
| その他 | 40 | 13 | 71 | -15 | 112 | 42 | -36 | 5 | 203 | 22 |
| 小計 | 1,622 | 1,769 | 2,060 | 1,693 | 1,340 | 1,546 | 1,795 | 1,744 | 2,513 | 3,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -49 | -42 | -36 | -30 | -26 | -24 | -24 | -27 | -99 | -179 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 法人税等の支払額 | -392 | -320 | -403 | -486 | -326 | -150 | -417 | -444 | -410 | -748 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | -81 | -135 | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | 59 | 52 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | -71 | -97 | -24 | 73 | -46 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,180 | 1,406 | 1,620 | 1,177 | 986 | 1,370 | 1,353 | 1,272 | 2,004 | 2,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 279 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -777 | -988 | -633 | -1,020 | -744 | -615 | -885 | -1,229 | -1,057 | -1,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -10 | -13 | -17 | -19 | -12 | -23 | -125 | -148 | -78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2 | - | - | - | - | - | - | -8,430 | -380 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44 | -24 | -12 | -66 | -30 | -44 | -38 | -46 | -41 | -27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60 | 61 | 71 | 60 | 56 | 33 | 92 | 18 | 18 | 31 |
| その他 | -3 | -23 | -10 | -4 | -4 | -57 | -51 | -26 | -31 | -43 |
| 貸付けによる支出 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806 | -998 | -596 | -1,048 | -742 | -688 | -906 | -1,410 | -9,411 | -1,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 730 | 620 | 560 | 550 | 1,550 | 1,161 | 1,550 | 1,756 | 11,270 | 1,773 |
| 短期借入金の返済による支出 | -726 | -680 | -550 | -536 | -751 | -1,692 | -1,701 | -1,283 | -11,803 | -1,620 |
| 長期借入れによる収入 | 560 | 1,134 | 447 | 402 | 40 | 610 | 755 | 530 | 11,836 | 848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,164 | -1,005 | -892 | -815 | -598 | -467 | -458 | -501 | -2,129 | -1,037 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 98 | - | 259 | 191 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -26 | -47 |
| 配当金の支払額 | -121 | -141 | -182 | -213 | -358 | -448 | -447 | -448 | -450 | -449 |
| 支払手数料の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -163 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -20 | -34 | -28 | -30 | -28 | -28 | -29 | -34 | -37 |
| その他 | - | - | -6 | 0 | 0 | -14 | -3 | -6 | 0 | 0 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 1,356 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742 | -93 | -658 | 715 | -149 | -879 | -237 | -2 | 8,757 | -383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370 | 315 | 366 | 843 | 94 | -196 | 213 | -139 | 1,349 | 212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,442 | 1,758 | 2,125 | 2,968 | 3,063 | 2,867 | 3,080 | 2,941 | 4,290 | 4,502 |