キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 190,014 | 48,140 | 249,538 | 246,450 | 473,836 | 382,323 | 401,153 | 476,169 | 665,169 | 756,335 | 931,386 |
| 減価償却費 | 125,607 | 73,520 | 52,905 | 46,569 | 37,353 | 32,285 | 32,994 | 33,744 | 45,685 | 75,674 | 55,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,174 | 34,762 | -33,914 | -4,758 | -3,117 | - | - | 3,500 | 8,777 | -2,488 | -4,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,730 | -16,466 | 5,837 | 5,164 | -13,112 | 12,463 | -1,958 | -13,206 | 10,578 | 3,306 | -2,172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,645 | 36,138 | 31,924 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 2,771 | - | 17,292 | - | - | 72,314 | 48,660 |
| 受取利息 | -132 | -47 | -42 | -42 | -42 | -12 | -10 | -13 | -15 | -797 | -2,754 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -94,449 | -63,349 | -285,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,509 | -12,759 | 22,209 | -59,278 | -120,091 | 8,162 | -6,692 | -20,217 | 33,533 | -10,057 | 9,955 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -81,335 | 5,459 | -81,692 | -117,609 | -48,530 | -53,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,050 | -28,821 | 18,218 | 53,674 | 19,575 | 38,362 | 84,263 | -17,591 | -47,170 | 25,353 | 15,108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 3,637 | 17,116 | 106,154 | 119,717 | -58,723 | 68,678 | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | -85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,157 | -9,732 | - | 14,649 | -13,896 | 13,144 | 16,392 | 7,790 | 2,560 | 29,518 | 57,433 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,629 | -5,811 | - | - | - | - | - | - | 87,819 | 132,899 | 129,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,093 | -17,980 | 19,527 | -3,469 | 42,209 | 18,764 | -26,853 | 3,626 | -4,844 | 31,494 | 1,481 |
| その他 | -7,375 | -3,253 | 34,375 | 37,500 | -19,370 | 48,465 | 52,412 | 54,002 | 86,414 | -3,098 | 38,296 |
| 小計 | 411,441 | 249,990 | 167,135 | 353,821 | 361,778 | 416,580 | 622,242 | 708,719 | 721,629 | 1,024,712 | 969,994 |
| 利息の受取額 | 132 | 55 | 42 | 42 | 42 | 16 | 10 | 13 | 15 | 732 | 2,693 |
| 保険金の受取額 | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | 4,180 | 5,000 | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | -150,812 | -117,310 | -53,970 | -53,945 | -102,187 | -216,187 | -118,675 | -181,983 | -177,586 | -254,067 | -244,585 |
| 固定資産除却損 | - | - | 9,855 | - | 6,417 | 0 | 2,320 | - | 715 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - | -4,180 | -10,000 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,801 | 19,124 | 46,000 | 41,631 | 34,628 | 48,938 | 43,029 | 16,124 | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 5,098 | -5,098 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,868 | 4,400 | 2,222 | 742 | - | 468 | 49,500 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,191 | 29,801 | -175,320 | -41,765 | -198,730 | -213,591 | 6,081 | 182,902 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 261 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,450 | -1,000 | -6,900 | -410 | 4,487 | -11,577 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | 2,689 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 516 | 267 | 76 | 47 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -491 | -267 | -76 | -47 | -15 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | 80,000 | -80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期売買利益受贈益 | - | - | -2,308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 弔慰金 | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 弔慰金の支払額 | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期売買利益受贈益の受取額 | - | - | 2,308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 59,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,324 | -3,902 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,269 | 132,466 | 115,438 | 299,871 | 259,617 | 200,409 | 503,577 | 527,010 | 548,238 | 776,378 | 733,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,158 | -30,543 | -16,643 | -61,145 | -37,781 | -19,908 | -21,474 | -37,895 | -43,285 | -36,793 | -41,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,308 | -6,350 | -9,960 | - | -1,000 | -6,365 | -13,660 | -30,895 | -65,932 | -41,873 | -47,022 |
| 貸付けによる支出 | -2,779 | -1,450 | -1,080 | -1,787 | - | - | - | -1,500 | - | - | -1,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,122 | 3,941 | 2,672 | 2,124 | 523 | - | - | 60 | 440 | 440 | 1,799 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,758 | -565 | -21,574 | -40,287 | -38,827 | -110 | -3,087 | -16,874 | -11,331 | -63,053 | -11,520 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,654 | 47,311 | 578 | 615 | 1,055 | 532 | 1,479 | 60,894 | 16,522 | 76,066 | 9,503 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,590 | - | - | -8,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -4,649 | - | -25,279 | -3,334 | - | -5,679 | -2,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,818 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -59,750 | - | - | - | -49,500 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,226 | -47,405 | -46,006 | -100,481 | -80,679 | -75,350 | -57,203 | -35,135 | -103,587 | -70,893 | -100,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -56,670 | - | -33 | - | 0 | - | - | - | - | -98,762 |
| 配当金の支払額 | -80,100 | -77,570 | -50,611 | -100,940 | -101,358 | -125,958 | -118,729 | -172,366 | -145,665 | -242,280 | -226,780 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 423,000 | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,604 | -6,085 | -2,389 | -2,072 | -1,752 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,528 | -140,325 | -53,001 | -103,047 | -103,110 | 297,040 | -118,729 | -172,366 | -145,665 | -242,280 | -325,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,620 | 3,337 | -1,943 | 911 | -384 | 254 | 2,053 | 1,881 | -181 | 180 | -647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,893 | -51,926 | 14,486 | 97,254 | 75,443 | 422,353 | 329,697 | 321,389 | 298,803 | 463,385 | 305,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,341,489 | 1,289,563 | 1,304,049 | 1,401,304 | 1,476,747 | 1,899,101 | 2,228,798 | 2,550,188 | 2,829,476 | 3,292,861 | 3,598,806 |