キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 681,803 | -192,713 | 202,801 | 1,113,034 | 442,173 | 1,966,661 | 1,611,179 | 4,176,093 | 1,586,735 | 134,064 |
| 減価償却費 | 139,207 | 143,756 | 142,305 | 149,425 | 151,525 | 150,651 | 150,978 | 227,306 | 221,552 | 226,232 |
| のれん償却額 | 19,133 | 61,802 | 38,590 | 18,492 | 8,597 | 8,597 | 8,792 | 18,845 | 7,351 | 9,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112,540 | 117,209 | 102,605 | -236,671 | 37,901 | 47,826 | -15,690 | 489,740 | 39,760 | 3,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 34,970 | -34,970 | 53,160 | 122,059 | -168,569 | 49,103 | -55,753 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 9,063 | 26,722 | 17,105 | - | 27,433 | 48,138 | 39,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,800 | -45,227 | -149,955 | -28,690 | -15,553 | -11,436 | -5,898 | -15,889 | -20,198 | -24,217 |
| 支払利息 | 88 | 44 | - | - | - | - | 7 | 39 | 281 | 121 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -25,476 | -12,600 | -63,614 | -9,057 | -19,004 | - | - | - | -7,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -13,956 | - | 17,999 | 732 | -3,850 |
| 固定資産除却損 | - | - | 23,978 | 1,658 | 7,165 | 21,205 | 2,549 | - | 1,151 | 5,276 |
| 減損損失 | 4,742 | 134,566 | 65,819 | 59,373 | - | - | - | 9,833 | 47,572 | 488,711 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,939 | - |
| 在外連結子会社リストラクチャリング費用 | - | - | - | - | - | - | 5,955 | 37,424 | 4,142 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | -40,057 | -19,761 | -37,308 | -204,101 | -82,516 | -132,153 | -71,521 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 30,333 | 243,477 | 58,925 | -144,643 | -62,781 | -206,154 | 60,033 | -2,806,627 | -367,176 | -208,587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,857 | 5,161 | 25,888 | 35,812 | -129,895 | -179,499 | -128,135 | -169,552 | -196,571 | -195,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757,413 | -58,632 | 877,789 | 706,833 | -1,186,838 | -3,683,726 | 1,806,094 | -1,042,260 | 889,159 | 900,835 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -218,237 | 217,872 | -89,836 | 110,324 | 38,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674,054 | -280,134 | -105,587 | -575,700 | 564,429 | 4,686,518 | -1,699,067 | 229,613 | 97,696 | -1,068,178 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -111,357 | -170,682 | -232,684 | -66,290 | 145,962 | -26,570 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -217,555 | 224,984 | -7,476 | -52,352 | -203,124 | 221,381 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 67,771 | 13,830 | -24,581 | 87,274 | 85,238 | 99,961 | 228,008 | -9,239 | 188,515 | -23,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,019 | 82,832 | -253,293 | 51,004 | -57,269 | 454,266 | -422,375 | 223,613 | -66,974 | -7,020 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -38,364 | -17,771 | -77,346 | -57,133 | -76,733 | 77,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | -267,756 | 172,957 | 115,307 | 183,143 | -111,212 | -59,239 | -111,545 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -37,472 | 40,019 | 10,865 | 11,779 | 50,452 | -39 |
| その他 | -198,054 | 50,487 | 199,181 | 75,426 | -83,055 | -21,244 | -12,495 | 44,811 | -26,808 | 47,631 |
| 小計 | 816,879 | 343,352 | 1,240,747 | 920,019 | -547,992 | 3,374,770 | 1,694,039 | 836,291 | 2,311,345 | 389,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,087 | 42,991 | 49,109 | 130,518 | 112,725 | 12,873 | 4,668 | 60,145 | 66,764 | 113,643 |
| 利息の支払額 | -88 | -44 | - | - | - | - | -7 | -39 | -219 | -121 |
| 補助金の受取額 | 13,587 | 7,400 | 1,580 | 5,112 | 14,526 | 9,701 | 2,837 | 340 | 8,706 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 78,477 | -777,212 | -511,534 | -1,794,248 | -317,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 14,350 | -14,350 | - | 39,000 | -39,000 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 44,120 | 98,481 | 50,424 | - | - | - | - | 66,331 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 1,325 | 1,275 | 36 | -4,658 | -11,894 | 19,727 | 52,771 | -34,092 | -4,368 | - |
| 補助金収入 | -13,587 | -7,400 | -1,580 | -5,112 | -14,526 | -9,701 | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | 57,500 | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | -57,500 | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -69,794 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -410,408 | -447,351 | -196,413 | -108,278 | -645,256 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -547 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,057 | -53,650 | 1,095,023 | 947,371 | -1,065,997 | 3,418,321 | 924,325 | 385,202 | 592,349 | 185,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,116 | -45,894 | -138,708 | -66,507 | -80,677 | -31,690 | -120,599 | -408,469 | -648,597 | -555,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,435 | -8,531 | -162,027 | -102,576 | -89,395 | -138,228 | -42,147 | -21,439 | -10,460 | -980 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 74,175 | - | - | 13,517 | - | 4,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -586,877 | -330,000 | -261,466 | -392,085 | -310,093 | -303,051 | -272,569 | -508,806 | -305,899 | -147,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226,792 | 80,373 | 22,268 | 359,260 | 232,888 | 327,648 | 47,618 | 3,004,892 | 524,083 | 442,577 |
| 貸付けによる支出 | -16,392 | -34,986 | -15,580 | -13,419 | -27,319 | -11,200 | -5,600 | -44,980 | -19,160 | -33,237 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,789 | 28,777 | 37,264 | 26,748 | 20,279 | 14,633 | 19,092 | 9,373 | 48,155 | 451,431 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187,832 | 18,906 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -209,928 | -36,891 | -21,358 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | 257,044 | 78,208 | 96,762 | 74,933 | 211,375 | 152,906 | 217,802 | 152,943 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -210,100 | - | - | - | - | -224,473 | - | - | -96,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -7,665 | -2,013 | -140,759 | -27,138 | -49,640 | - | - | - | -31,337 |
| その他 | -93,073 | -55,334 | 61,420 | 4,281 | -22,318 | -8,275 | -11,932 | -15,556 | -56,085 | -23,700 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 4,104 | 7 | - | 29,400 | - | - | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 794 | 0 | - | - | - | 58,354 | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 119,717 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,078 | - | -15,570 | - | - | -5,800 | -9,533 | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -133,260 | -252,920 | 536,320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59,742 | - | -120,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -155,700 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -763,394 | -987,083 | 188,958 | -172,673 | -177,610 | -130,671 | -217,180 | 1,957,992 | -95,219 | 155,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | -280,000 | -160,204 | - | - | - | - | - | -2,244 | - | -1,360 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,860 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,387 | -2,244 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18,990 | -1,120 | -61,984 | -5,946 | -8,876 | - | - | - | -280,840 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,940 | - | 980 | - | - | 21,432 | 13,566 | - | 1,278 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -408,481 | -1,002,001 | -48 | - | - | -3,004,196 | -167,523 | -1,644,246 | -2,002,735 | - |
| 配当金の支払額 | -138,153 | -94,541 | -90,381 | -91,918 | -133,259 | -104,252 | -321,960 | -216,636 | -556,765 | -226,337 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37,289 | -10,859 | -5,275 | -2,144 | -1,539 | -3,925 | -23,260 | -47,629 | -29,259 | -6,699 |
| 新株発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 169,659 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 962,014 | - | 2,999,996 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -456 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | -55,503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,974 | -1,164,231 | -156,710 | -100,009 | 818,339 | -3,090,941 | 2,670,021 | -1,910,756 | -2,859,849 | -236,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,934 | -112,977 | 46,670 | 1,271 | -14,789 | 21,026 | -562,862 | -378,228 | -312,956 | -258,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -921,247 | -2,317,942 | 1,173,942 | 675,959 | -440,058 | 217,735 | 2,814,304 | 54,209 | -2,675,676 | -153,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,635,272 | 8,317,330 | 9,491,272 | 10,167,232 | 9,727,173 | 9,944,909 | 12,759,214 | 12,869,748 | 10,194,072 | 10,040,546 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,792 | - | - | - | - | - | - | 56,324 | - | - |