キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 162,827 | 233,820 |
| 減価償却費 | 111,618 | 166,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -5,732 |
| 固定資産除却損 | 5,707 | 13,361 |
| 減損損失 | - | 2,586 |
| 株式交付費 | 1,639 | 4,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,751 | 49,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -635 | -318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,534 | -9,776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 22,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,658 | 14,012 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 67,751 | -26,842 |
| その他 | -9,940 | 4,667 |
| 小計 | 275,017 | 469,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 5,440 |
| 法人税等の支払額 | -45,313 | -84,874 |
| 新株予約権戻入益 | -23 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,756 | 389,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,637 | -246,119 |
| その他 | - | -767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,637 | -246,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,685 | 30,406 |
| 株式の発行による収入 | 1,649,200 | - |
| 株式の発行による支出 | -14,754 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,640,130 | 30,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,671,250 | 173,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,168,673 | 2,342,354 |