キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,596,002 | 631,265 | 1,538,602 | 3,824,735 | 4,906,967 | 6,256,315 | 5,449 | 8,319 | 5,041 | 4,114 |
| 減価償却費 | 158,217 | 283,451 | 297,524 | 239,721 | 298,783 | 767,692 | 709 | 415 | 421 | 370 |
| のれん償却額 | 45,738 | 173,332 | 142,840 | 112,347 | 175,966 | 295,202 | 84 | 52 | 52 | 63 |
| 株式報酬費用 | 7,589 | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | -574 | 572 | 11,727 | -4,063 | -10,968 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 受取利息 | -845 | -459 | -80 | -91 | -144 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -22,727 | 33,242 | 25,028 | -51,988 | -12,389 | -44,184 | -30 | -66 | 22 | -13 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 減損損失 | - | 116,611 | 585,150 | 26,522 | 38,432 | 16,970 | 2,406 | - | 144 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 16,168 | -45,398 | - | - | - | - | - | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 150,183 | - | - | - | - | - | - | 31 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,714 | 319,175 | -486,661 | -930,100 | -367,774 | -129,559 | -605 | 747 | 527 | -446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,777 | -289,708 | 126,532 | 653,736 | -28,979 | 126,766 | 239 | -264 | -337 | 350 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 102,632 | -63,894 | -244,574 | -40,683 | -73,711 | -277,325 | -3 | -163 | 307 | -228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,268 | 364,565 | 207,239 | 74,951 | 245,672 | 187,003 | -202 | 255 | -127 | 316 |
| その他 | -40,788 | -13,344 | 247,415 | -113,523 | 234,793 | 435,715 | -165 | -75 | 97 | -182 |
| 小計 | 1,446,853 | 1,712,225 | 2,416,300 | 3,712,035 | 5,414,118 | 7,618,777 | 7,882 | 9,236 | 6,192 | 4,438 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -429,679 | -653,030 | -226,890 | -959,244 | -1,372,646 | -1,724,362 | -2,485 | -2,462 | -2,695 | -977 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -4,767 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 122 | 68 | - | - | 389 | 103 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -122 | -68 | - | - | -389 | -103 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 108 | 6,763 | 71 | 964 | 177 | - | - | - | - | - |
| 受取配当金 | -2,220 | -1,110 | -1,665 | -1,665 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87,863 | -58,064 | -29,513 | 31,699 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -12,743 | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -22,904 | -6,186 | -8,349 | -68,177 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,118 | 12,151 | 15,858 | 3,847 | 144 | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | 75,058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | -29,808 | -67,845 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,759 | -8,150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,362 | 1,003,432 | 2,205,267 | 2,756,637 | 4,041,227 | 5,894,497 | 5,397 | 6,774 | 3,499 | 3,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,747 | -256,742 | -24,414 | -43,887 | -77,452 | -51,887 | -136 | -28 | -35 | -90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,981 | -516,208 | -358,913 | -248,034 | -424,608 | -683,676 | -277 | -315 | -390 | -347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,386 | -88,292 | -169,311 | -50,082 | -33,090 | -33,381 | - | -66 | -8 | -163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 2,021 | 161,615 | - | - | - | - | - | 15 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 76,853 | - | 14,669 | 131,919 | 41,011 | 92,776 | 135 | 41 | 30 | 8 |
| 事業譲受による支出 | -350,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -130 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93,774 | 119 | 1,018 | 300 | - | 73 | 313 | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 14,767 | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -242,686 | -694 | - | - | -8,216 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -798,502 | - | - | - | -2,640,918 | -537,032 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 675,324 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 15,824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,109 | -1,087,985 | -535,624 | 627,155 | -3,135,057 | -1,206,575 | 34 | -367 | -404 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -228,430 | -149,967 | -215 | -168 | -204 | 0 | 0 | - | -11,063 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,204 | 92 | 42,966 | 41,670 | 6,945 | 2,407 | 4 | 4 | 1 | - |
| 配当金の支払額 | -329,966 | -264,947 | -160,879 | -449,078 | -1,027,558 | -1,126,057 | -1,352 | -1,717 | -1,740 | -1,441 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -4,881 | -7 | -7 | -7 | -6 |
| その他 | -1,653 | -2,109 | - | - | -353 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -14,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,415 | -510,095 | -267,880 | -407,624 | -1,021,135 | -1,128,735 | -1,355 | -1,720 | -1,745 | -12,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543,563 | -598,538 | 1,402,248 | 2,975,543 | -115,142 | 3,559,186 | 4,076 | 4,686 | 1,349 | -9,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,198,801 | 3,600,263 | 5,002,511 | 7,978,055 | 7,862,912 | 11,422,098 | 15,498 | 20,184 | 21,534 | 11,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -400 | -3,890 | 485 | -625 | -177 | - | - | - | - | - |