キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,037,869 | 1,788,812 | 570,218 | 2,216,490 | 2,240,266 | 1,408,775 | 808,276 | 397,466 | 407,756 | 932,277 |
| 減価償却費 | 980,899 | 1,214,187 | 1,377,587 | 1,248,795 | 1,002,020 | 996,638 | 1,044,722 | 986,788 | 1,080,366 | 1,298,845 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,184 | 9,987 | -23,231 | -240 | 9,412 | 2,958 | -8,441 | 951 | -4,568 | -4,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,771 | - | - | - | - | - | 335,569 | -118,120 | 3,032 | 82,447 |
| 受取利息 | - | - | - | -61 | -48 | -56 | -52 | -38 | -36 | -834 |
| 支払利息 | 3,231 | 3,550 | 5,244 | 4,202 | 3,808 | 3,841 | 3,861 | 3,850 | 3,764 | 8,033 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 24,590 | 60,456 | 179,220 | 4,856 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,110 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 | 1,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 9,999 | 158,705 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 25,589 | -30,494 | 65,636 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58,141 |
| 減損損失 | - | 158,342 | 1,181,438 | 119,348 | 210,051 | - | 187,831 | 90,989 | - | 313,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,170 | -53,004 | 81,629 | -125,769 | -132,738 | 14,378 | -189,381 | -132,084 | -371,492 | -524,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,890 | -12,246 | -24,675 | -9,507 | -16,828 | 539 | 11,774 | -662 | 28,042 | -9,404 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -92,597 | 14,782 | -86,257 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,743 | -68,934 | 48,940 | 109,322 | -41,052 | -48,991 | -40,208 | -9,603 | 80,630 | 78,470 |
| その他 | -41,043 | 47,700 | -118,143 | 19,721 | 87,504 | 39,402 | -250,871 | 253,752 | 73,026 | 207,327 |
| 小計 | 2,751,922 | 3,095,565 | 3,103,186 | 3,585,127 | 3,371,478 | 2,449,440 | 1,910,643 | 1,415,930 | 1,879,279 | 2,459,474 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 8,524 | 8,511 | 8,519 | 8,514 | 8,501 | 30 | 529 |
| 利息の支払額 | -3,261 | -3,530 | -5,464 | -4,000 | -3,827 | -3,825 | -3,860 | -3,850 | -3,760 | -8,273 |
| 法人税等の支払額 | -670,291 | -698,685 | -577,233 | -476,225 | -698,063 | -472,513 | -237,266 | -432,918 | -87,298 | -379,526 |
| 法人税等の還付額 | - | 525 | - | - | - | - | - | - | 39,139 | - |
| 為替差損益（△は益） | -1,192 | 7,652 | 7,596 | 6,198 | 2,435 | 12,795 | -14,506 | 134 | - | - |
| 有価証券利息 | - | -110 | -3,336 | -3,371 | -3,353 | -3,335 | -3,353 | -2,132 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -2,727 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 142,947 | - |
| 子会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 22,491 | -24,757 | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 9,999 | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -371 | -83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 309 | 8,546 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 25,812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,078,426 | 2,394,185 | 2,529,033 | 3,113,426 | 2,678,097 | 1,981,621 | 1,678,031 | 987,663 | 1,827,390 | 2,072,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -736,009 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -250,000 | -12,500 | - | -15,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -537,730 | - | - | -2,500 | -49,973 | -627,649 | -207,740 | -703 | -19,206 |
| 関係会社株式の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,296 | -197,283 | -29,984 | -28,328 | -13,605 | -66,834 | -74,624 | -10,453 | -15,998 | -78,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,147,600 | -1,704,624 | -1,788,322 | -1,010,833 | -786,804 | -987,585 | -1,181,230 | -1,312,754 | -1,760,260 | -1,850,002 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166,407 | - | - | -7,937 | -103,986 | -68,219 | - | -2,000 | -2,835 | -36,411 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 630 | - | 2,727 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,081 | 53,200 | - | - | 70 | 79,247 | 10,045 | 116,169 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -11,740 | - | - | - | - | -8,500 | -69,963 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 90,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -10 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,369,234 | -2,398,062 | -1,818,307 | -1,047,100 | -906,826 | -1,342,735 | -1,804,459 | -984,015 | -1,794,797 | -2,911,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 300,000 | -50,000 | - | - | - | - | - | 498,950 |
| 配当金の支払額 | -607,882 | -732,960 | -756,778 | -793,103 | -840,481 | -849,318 | -532,845 | -301,313 | -191,972 | -285,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -356 | -35 | -246 | -2 | -146 | - | - | - | -1,017,104 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 4,285,195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 413,902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,090,853 | -732,995 | -457,024 | -843,105 | -840,627 | -849,318 | -532,845 | -301,313 | -1,209,076 | 213,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -1,491 | -68 | -1,882 | -493 | -1,485 | 13,926 | 289 | 51 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,800,017 | -738,365 | 253,633 | 1,221,337 | 930,149 | -211,918 | -645,347 | -297,376 | -1,176,432 | -625,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,600,990 | 4,862,625 | 5,116,258 | 6,337,595 | 7,267,745 | 7,055,826 | 6,410,479 | 6,113,102 | 4,936,670 | 4,311,437 |