キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 568,646 | 338,260 | 188,653 | 74,799 | 198,194 | 167,875 | -695,495 | 128,361 | 73,190 | 144,829 |
| 減価償却費 | 142,830 | 232,057 | 394,421 | 370,286 | 382,191 | 400,286 | 308,718 | 117,081 | 108,599 | 126,272 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,447 | -4,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,878 | -7,811 | -7,607 | 20,144 | 20,952 | 10,607 | 48,478 | 10,606 | 10,721 | -1,744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,141 | 23,236 | 5,248 | 17,695 | 28,976 | 949 | -141,181 | 7,374 | 17,239 | 20,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,839 | -1,087 | -687 | -445 | -5,938 | -6,778 | -8,108 | -13,443 | -14,154 | -15,785 |
| 支払利息 | 12,890 | 12,944 | 8,132 | 6,358 | 4,188 | 4,869 | 4,380 | 9,136 | 7,203 | 4,449 |
| 減損損失 | 24,875 | 31,546 | 2,097 | 36,679 | 55,565 | 33,409 | 179,287 | 49,456 | 2,933 | 17,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,412 | 11,862 | 71,990 | -112,614 | -166,520 | 21,467 | 111,509 | -290,344 | -12,809 | -366,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,727 | -9,420 | -16,945 | 35,830 | -752 | 2,748 | -6,824 | -7,738 | -243,653 | -322,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,912 | 16,629 | 4,433 | 25,837 | 49,262 | -2,562 | 27,428 | 129,218 | 292,552 | 82,467 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -811 | 12,417 | 36,169 | -5,222 | -13,291 | 13,441 | 3,612 | -19,694 | -1,984 | 450 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,436 | -4,403 | -1,827 | 1,031 | 274 | 747 | 404 | -233 | -3,752 | 1,170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,193 | -77,091 | 51,598 | -47,166 | 124,005 | -62,107 | 219,261 | -385,594 | 5,408 | 87,235 |
| その他 | -27,619 | 54,082 | -14,205 | -4,090 | -1,642 | 644 | -6,091 | -6,581 | 308 | 319 |
| 小計 | 706,855 | 632,976 | 739,472 | 448,075 | 688,944 | 642,026 | 307,928 | -524,877 | 246,250 | -206,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,839 | 1,087 | 687 | 207 | 3,987 | 6,778 | 7,649 | 15,095 | 14,160 | 15,785 |
| 利息の支払額 | -13,108 | -12,041 | -7,646 | -6,481 | -4,244 | -4,777 | -4,843 | -8,930 | -6,973 | -4,176 |
| 法人税等の支払額 | -332,830 | -245,746 | -34,976 | -16,852 | -14,152 | -76,404 | -22,111 | -5,608 | -6,746 | -25,348 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 9,999 | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 257,085 | -257,085 | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -5,400 | - | - |
| 違約金収入の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 5,400 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 50,357 | - | - | - | - | 14,338 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 245 | - | - | - | 27,084 | 2,915 | - | - | - |
| コミットメントフィー | - | - | - | - | - | 21,842 | 2,163 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 385 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 10,108 | 13,478 | 13,478 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | 273 | - | 13,760 | - | - | 7,500 | - | - | - | - |
| 繰延資産償却額 | 1,077 | 1,077 | 1,016 | 474 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | 15,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 797 | 431 | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -6,971 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,755 | 376,275 | 747,894 | 424,948 | 674,535 | 567,622 | 288,622 | -504,583 | 246,690 | -219,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,361 | -33,640 | -23,237 | -26,161 | -105,721 | -3,039 | -17,885 | -28,424 | -7,493 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,437 | -112,275 | -111,565 | -102,743 | -188,177 | -81,129 | -138,740 | -134,706 | -273,104 | -417,131 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -874 | -579 | -1,114 | -476 | -14,633 | -1,205 | -700 | - | -50 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 656 | 3,108 | 2,795 | 625 | 567 | 1,853 | 19,396 | 9,922 | - | 484 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -20,000 | -20,000 | -12,000 | -48,000 | -10,000 | -10,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | -39,000 |
| その他 | 54,150 | 20,541 | 15,383 | 13,790 | 3,966 | 1,776 | 12,000 | 1,097 | 10 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -1,464 | -1,301 | - | - | - | -10,902 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -315,000 | -140,729 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 318 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 13,942 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,866 | -124,310 | -104,779 | -449,966 | -464,728 | -93,744 | -184,832 | -171,111 | -290,639 | -455,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | - | -132,000 | -6,000 | -5,500 | -5,500 | -50,000 | - | - | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,992 | -139,992 | -59,149 | -58,791 | -46,918 | -65,204 | -142,711 | -311,676 | -320,016 | -299,169 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78,183 | -122,286 | -130,732 | -88,738 | -65,914 | -52,376 | -7,598 | -8,396 | -6,347 | -4,025 |
| 配当金の支払額 | - | - | -22,123 | -22,123 | -22,123 | -22,122 | -22,122 | - | -22,122 | -22,122 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -105 | -1,750 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 50,000 | 50,000 | 100,000 | - | 1,450,000 | 50,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | - | -1 | - | -153 | -27 | - | 0 | - | - |
| コミットメントフィーの支払額 | - | - | - | - | - | -22,609 | -1,395 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -40,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,319 | -322,383 | -355,756 | -165,652 | -40,608 | -167,840 | 1,226,172 | -270,073 | -348,485 | -375,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,430 | -70,418 | 287,358 | -190,671 | 169,198 | 306,037 | 1,329,962 | -945,767 | -392,434 | -1,050,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,509,716 | 2,439,298 | 2,726,219 | 2,535,548 | 2,704,746 | 3,010,784 | 4,340,747 | 3,394,979 | 3,002,545 | 1,951,638 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -437 | - | - | - | - | - | - | - |