キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 180,863 | 322,332 | 443,955 | 679,342 | 543,934 | 129,960 | 421,450 | 389,075 | 298,592 | 426,025 |
| 減価償却費 | 100,267 | 92,772 | 85,530 | 82,924 | 72,168 | 52,031 | 36,215 | 31,317 | 27,180 | 22,936 |
| 減損損失 | - | 13,559 | - | 4,356 | - | 26,772 | 26,878 | - | - | 6,337 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,345 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,377 | -983 | 5,865 | 19,992 | -11,264 | 6,331 | 441 | 5,995 | 3,668 | -33,072 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 3,098 | 469 | -3,567 |
| 受取利息 | -269 | -175 | -99 | -101 | -93 | -76 | -41 | -1,072 | -1,923 | -2,305 |
| 支払利息 | 44,933 | 32,514 | 29,748 | 35,002 | 32,619 | 23,645 | 27,627 | 25,173 | 27,128 | 35,648 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,362 | -70 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -39,126 | -43,786 | -10,202 | -2,702 | -888 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,608 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,495 | - |
| 契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,775 | - |
| 創業者功労金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 109,539 | 26,106 | 64,133 | -61,305 | -3,260 | 12,377 | 10,295 | 52,510 | -94,682 | 18,768 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 989,922 | -73,125 | -1,004,281 | -886,926 | -226,844 | 190,309 | 115,586 | -27,817 | -449,318 | -23,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,884 | -31,118 | -12,271 | 14,392 | -10,131 | -3,738 | 18,409 | 32,066 | 7,285 | -14,812 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 31,012 | 5,824 | -15,393 | - | - | 60,277 | -9,393 | 3,859 | 7,519 | 5,406 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -9,798 | 7,202 | -13,636 | -8,397 | 11,911 | 12,454 | -17,743 | 1,612 | 1,445 | 4,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147,814 | -3,479 | -6,754 | - | - | - | 75,830 | -66,259 | 7,243 | 9,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,190 | 2,335 | 16,404 | - | - | - | - | - | - | 73,428 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,264 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -7,142 | 10,927 | 23,086 | -7,863 | -6,021 | -7,531 | -7,045 | 4,172 | 16,818 | -11,214 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -43,079 | -39,751 | -10,745 | 22,535 | 9,936 | 4,344 | -25,606 | -21,579 | 8,493 | 281 |
| その他 | 50,085 | 87,298 | 44,498 | 54,207 | 22,386 | 75,556 | 77,591 | -31,028 | -28,439 | 61,116 |
| 小計 | 1,285,630 | 462,448 | -193,007 | -172,046 | 517,593 | 529,912 | 797,102 | 275,882 | -56,611 | 562,488 |
| 利息の受取額 | 255 | 175 | 56 | 84 | 93 | 76 | 41 | 1,072 | 1,923 | 2,305 |
| 利息の支払額 | -44,868 | -32,514 | -29,894 | -32,897 | -31,345 | -26,754 | -27,362 | -25,185 | -26,959 | -35,102 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,362 | 70 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 36,770 | 41,700 | 7,810 | 4,995 | 965 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,495 | - |
| 契約解約損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,775 | - |
| 創業者功労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | -306,696 | -120,212 | -59,795 | -232,342 | -94,692 | -137,670 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | -115,037 | 58,036 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -121,790 | -30,818 | 171,611 | -75,160 | 71,106 | -14,317 | 90,391 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 253 | 4,288 | - | 10,411 | 15,113 | 641 | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | 25,000 | - | - | - | - | - |
| 還付消費税等 | - | - | - | - | -28,966 | - | - | - | - | - |
| 過年度経費の受取額 | - | - | - | 53,258 | 2,197 | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | -25,000 | - | - | - | - | - |
| 消費税等の還付額 | - | - | - | - | 28,966 | - | - | - | - | - |
| 過年度経費戻入額 | - | - | - | -55,456 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,935 | -17,624 | -134,969 | -140,044 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41,836 | -85,629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -5,828 | 10,030 | -395 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 180,010 | 112,336 | -14,261 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,081 | 412,485 | -357,814 | -291,644 | 185,809 | 419,792 | 751,686 | 27,237 | -179,263 | 343,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 249,941 | 50,046 | - | - | 230,697 | 221,294 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,077 | -5,917 | -231,992 | -247,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,062 | -82,917 | -32,988 | -20,398 | -58,135 | -1,995 | -22,873 | -4,329 | -6,736 | -11,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237,536 | 171,680 | - | 8,436 | 97 | - | - | - | 1,345 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,626 | - | -17,100 | -6,879 | -5,586 | -3,847 | - | -10,771 | -16,059 | -3,584 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,689 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -6,248 | -12,335 | -2,236 | -11,634 | -9,346 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 57,765 | 2,725 | 5,583 | 1,934 | 12,206 | 5,452 |
| その他 | - | - | - | 76 | -4,478 | 2 | -8,262 | -197 | -3,019 | -3,811 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,665 | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 129,939 | -499,999 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金保証金の増加額 | -13,603 | -28,339 | -51,029 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金保証金の減少額 | 32,696 | 17,468 | 25,771 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 355,879 | -412,107 | -75,330 | -18,765 | 239,603 | 40,682 | -47,965 | -26,183 | -25,192 | -46,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 513,520 | -418,000 | 475,000 | 345,000 | -500,000 | 125,000 | -175,000 | -390,000 | 270,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 2,100,000 | 2,332,920 | 2,300,000 | 3,220,000 | 2,680,000 | 2,000,000 | 3,100,000 | 2,200,000 | 2,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,662,964 | -1,679,955 | -1,872,210 | -1,886,113 | -2,662,293 | -2,883,745 | -2,198,268 | -2,640,756 | -2,286,228 | -2,678,818 |
| 配当金の支払額 | -45,010 | -36,008 | -63,014 | -99,550 | -108,916 | -81,590 | -108,787 | -145,049 | -117,852 | -126,918 |
| その他 | - | - | - | -20,417 | -20,432 | -7,093 | -432 | -448 | -625 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -109,182 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 35,452 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 23,712 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -17,226 | -20,032 | -18,362 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,679 | -153,995 | 804,333 | 698,083 | -180,824 | -167,428 | -482,487 | -76,254 | 65,292 | -245,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,087 | -7,511 | 1,371 | -2,957 | -1,202 | -1,461 | 7,909 | 7,311 | -1,789 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,367 | -161,129 | 372,560 | 384,715 | 243,385 | 291,583 | 229,143 | -67,890 | -140,952 | 51,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,299,352 | 1,138,223 | 1,511,445 | 1,896,161 | 2,139,547 | 2,431,130 | 2,660,274 | 2,592,384 | 2,451,432 | 2,502,777 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 661 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |