キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 11,588 | -19,364 | 21,185 | 11,367 | 12,144 | 11,576 | 22,704 |
| 非継続事業からの税引前利益 | - | - | - | - | -5,102 | - | - | - | - | - | 6,342 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 28,242 | 26,202 | 22,660 | 21,234 | 20,971 | 22,622 | 22,768 |
| 減損損失及び減損損失戻入益（△は益） | - | - | - | - | 1,342 | 14,161 | 7,533 | 1,326 | 7,333 | 13,360 | 2,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -1,185 | -973 | -844 | -1,056 | -1,193 | -1,174 | -1,059 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 2,248 | 1,792 | 1,634 | 1,886 | 2,245 | 3,258 | 3,714 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,318 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -18 | -17 | -47 | -108 | -69 | -76 | -100 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,599 | -896 | -21,732 | -749 | -3,668 | -1,266 | -354 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 849 | 9,628 | -6,487 | -2,862 | -499 | -1,360 | 4,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -210 | 132 | -1,835 | -5,013 | 1,042 | 1,441 | -880 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -754 | -2,005 | 1,128 | 295 | 2,547 | -1,493 | -1,243 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,414 | -3,353 | 2,139 | -2,434 | 1,286 | 1,438 | -519 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -5,736 | -1,125 | -1,467 | -1,848 |
| その他 | - | - | - | - | 274 | -2,393 | 5,544 | 282 | 5,429 | -1,366 | 3,623 |
| 小計 | - | - | - | - | 39,149 | 22,914 | 30,878 | 18,431 | 46,445 | 44,174 | 59,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 1,188 | 979 | 840 | 1,066 | 1,250 | 1,320 | 1,043 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -2,101 | -1,664 | -1,508 | -1,725 | -2,138 | -3,197 | -3,419 |
| 法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -2,167 | -5,763 | 98 | -9,958 | -111 | -6,188 | -12,870 |
| 非継続事業の売却損 | - | - | - | - | 4,886 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 36,069 | 16,466 | 30,308 | 7,814 | 45,446 | 36,109 | 44,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -14,995 | -10,199 | -11,982 | -8,040 | -16,466 | -17,671 | -11,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 387 | 2,060 | 1,448 | 1,928 | 3,073 | 5,630 | 2,055 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | -13,211 | -3,639 | -8,082 | -12,706 | -10,500 | -17,490 | -3,667 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 40,418 | - | 7,264 | 1,002 | - |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -2,917 | -2,318 | -1,210 | -1,580 | -1,957 | -1,797 | -1,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -1,710 | -2,546 | -2,358 | -4,187 | -10,720 | -786 | -5,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1,045 | 1,517 | 3,330 | 1,140 | 5,322 | 20,569 | 8,990 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,420 | 1,702 | 8,226 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,088 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -182 | -75 | -59 | -48 | -39 | -167 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 129 | 77 | 131 | 130 | 64 | 52 | 52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,986 | 410 |
| その他 | - | - | - | - | -1,735 | -877 | 4,030 | -216 | 99 | -955 | -955 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | -1,633 | - | -2,737 | -22,558 | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,300 | - | - | - | - |
| 関連会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -900 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | - | - | - | - | -491 | - | - | - | - | - | - |
| 非継続事業の売却による収入 | - | - | - | - | 1,798 | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権（投資不動産）の売却による収入 | - | - | - | - | 8,586 | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権（投資不動産）の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -24,930 | -16,000 | 20,729 | -46,137 | -16,439 | -5,836 | -2,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 920 | 422 | -852 | 9,625 | -16,309 | 7,079 | 1,063 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -6,500 | - | - | 10,000 | -17,000 | -8,000 | -1,000 |
| 長期借入による収入 | - | - | - | - | 21,370 | 20,800 | 6,500 | 50,000 | 25,000 | 569 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -21,486 | -17,322 | -19,331 | -16,563 | -21,524 | -17,376 | -15,507 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10,013 | -20,013 | -30,008 | -10,026 | -10,000 | - | -20,000 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -3,290 | -3,287 | -3,276 | -3,277 | -3,277 | -3,667 | -4,055 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -6,466 | -6,115 | -4,685 | -4,459 | -4,015 | -3,877 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -9 | -5 | -5 | -4 | -7 | -21 | -60 |
| その他 | - | - | - | - | 39 | 10 | 8 | 1,395 | 434 | 58 | 161 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 20,000 | 30,000 | - | - | 20,000 | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -7,016 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -5,984 | 4,138 | -53,080 | 36,465 | -27,140 | -25,372 | -42,274 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | - | - | - | - | 71 | -86 | 777 | -131 | -43 | 2,035 | -313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,226 | 4,519 | -1,266 | -1,988 | 1,824 | 6,936 | -968 |
| 売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | -1,100 | - | - | - | -813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 15,215 | 19,734 | 17,368 | 15,380 | 17,204 | 24,140 | 22,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,690 | 16,403 | 17,801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 24,224 | 22,341 | 23,571 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 5,956 | 1,018 | 3,735 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 4,153 | 3,920 | 3,954 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 446 | -1,720 | -3,229 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137 | -53 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,376 | -1,342 | -1,326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 2,279 | 2,142 | 1,924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,453 | -45 | -1,977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,559 | 1,440 | 1,107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -13 | -4,836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,758 | 22 | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,779 | -3,756 | -1,152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,211 | 968 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | 1,608 | -2,336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,057 | -807 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 457 | 338 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -729 | -623 | -401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | - | - | -2,155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 376 | 173 | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 48 | 2,349 | -425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 35,957 | 44,364 | 35,495 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,380 | 1,359 | 1,382 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,384 | -2,190 | -1,963 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,944 | -10,986 | -5,595 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 3,257 | 22 | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,265 | 32,570 | 30,004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,298 | -19,748 | -13,056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,563 | 428 | 3,085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,041 | -2,060 | -2,197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -875 | -235 | -1,020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 511 | 137 | 8,278 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,260 | -154 | -298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,989 | -438 | -11,622 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -1,493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の実行による支出 | -304 | -77 | -68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 417 | 167 | 4,265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -6,471 | -4,142 | -5,189 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 3,198 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,755 | -27,586 | -17,822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,366 | -1,248 | -3,076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -13,000 | 16,000 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 14,319 | 32,746 | 12,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,625 | -46,594 | -12,603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -10,016 | -10,083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -2,730 | -2,730 | -2,893 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -9 | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,039 | -2,910 | -2,946 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -471 | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 447 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,802 | -4,827 | -10,171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -79 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 651 | 76 | 2,061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,399 | 10,475 | 12,536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |