キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 116,823 | 124,550 | 99,617 | 191,387 | 197,049 | 139,721 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 80,742 | 82,109 | 81,130 | 85,937 | 87,227 | 95,702 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 64,318 | 29,619 | 77,390 | 66,200 | 29,987 | 13,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -4,511 | -2,752 | -2,718 | -4,497 | -4,120 | -11,103 |
| 持分法による投資利益 | - | - | - | - | -33,722 | -24,752 | -34,490 | -22,780 | -32,773 | -37,035 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 6,700 | 4,890 | 4,448 | 4,894 | 5,932 | 6,916 |
| 段階取得に係る差損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,265 |
| 有形固定資産及び無形資産売却益 | - | - | - | - | -3,218 | -1,629 | -3,061 | -9,512 | -6,119 | -3,713 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | - | - | - | - | 1,956 | 1,704 | 1,782 | 4,571 | 2,616 | 4,925 |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | - | - | -42 | -23 | - | -14,822 | -7,372 |
| 子会社株式売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,358 | - |
| 持分法で会計処理されている投資の売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -48,088 | -15,470 | - |
| 持分法による投資の減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,255 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 6,182 | 3,781 | -9,106 | -8,455 | -13,365 | -34,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -17,248 | -6,081 | -20,353 | -39,490 | -20,063 | -4,888 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -8,039 | -1,106 | 3,514 | 18,384 | 10,972 | 18,240 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -5,021 | -392 | 1,586 | -7,383 | 434 | 1,942 |
| その他 | - | - | - | - | -2,027 | -7,100 | 32,289 | -34,002 | -29,339 | 43,977 |
| 小計 | - | - | - | - | 202,935 | 202,800 | 232,004 | 184,014 | 217,440 | 263,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 19,717 | 21,470 | 21,036 | 24,731 | 27,855 | 36,852 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -6,398 | -4,791 | -4,145 | -4,367 | -5,441 | -6,522 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -37,428 | -54,641 | -29,592 | -68,815 | -36,647 | -50,811 |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -13,152 | -64 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 178,826 | 164,839 | 219,303 | 135,562 | 203,206 | 242,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -96,397 | -93,026 | -86,335 | -98,479 | -113,810 | -180,584 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | 5,876 | 2,083 | 6,977 | 11,324 | 7,465 | 5,662 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | -3,674 | -606 | -2,907 | -2,425 | -1,380 | -3,964 |
| 投資の売却による収入 | - | - | - | - | 37,265 | 19,401 | 22,122 | 7,884 | 7,990 | 7,358 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -4,508 | -39,628 | -45,455 | -46,183 | -162,097 | -159,830 |
| 子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,006 | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 21,087 | 18 | 42,886 | - | 8,024 | 1,343 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | -134,497 | -1,885 | -162 | -9,382 | -18 | -5 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,101 | 122,249 | 24,017 | 3,513 |
| その他 | - | - | - | - | -772 | -2,339 | 1,365 | 4,612 | 8,723 | -2,869 |
| 事業の取得対価の精算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -175,619 | -115,981 | -56,408 | -10,399 | -226,091 | -329,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額 | - | - | - | - | 393 | 356 | 4,641 | -6,083 | -1,900 | -717 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 | - | - | - | - | 127,000 | 28,003 | -81,994 | -55,009 | -18,000 | 12,999 |
| 長期借入による収入 | - | - | - | - | 40,659 | 135,000 | 1,000 | 71,851 | 171,532 | 296,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -69,596 | -86,570 | -50,000 | -67,612 | -63,478 | -78,413 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 70,000 | 60,000 | 70,000 | 20,000 | 93,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -50,000 | -20,000 | -40,000 | - | -55,000 | -30,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,621 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -16,554 | -18,420 | -19,387 | -18,621 | -20,223 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -23,270 | -76,811 | -34 | -50,040 | -25 | -82 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -14 | -23 | -11 | -10 | -40,018 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -51,366 | -55,326 | -54,184 | -53,778 | -57,500 | -58,316 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -13,871 | -14,815 | -11,182 | -11,688 | -13,660 | -14,381 |
| その他 | - | - | - | - | -909 | -652 | -266 | -151 | -428 | -8 |
| デリバティブの決済による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,072 | - | - |
| デリバティブの決済による支出 | - | - | - | - | - | -5,091 | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -22,601 | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -16,437 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -9,997 | -52,474 | -180,463 | -167,835 | 35,909 | 58,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -641 | -388 | 5,388 | 6,728 | 4,832 | 15,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -7,431 | -4,004 | -12,180 | -35,944 | 17,855 | -12,782 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | -25,484 | 25,484 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 165,671 | 161,667 | 149,488 | 88,060 | 131,399 | 118,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,422 | 180,763 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 94,603 | 77,420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 123,385 | 473 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 27,323 | 22,317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,538 | -5,364 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,160 | -11,849 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 20,067 | 13,252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -19,454 | -8,456 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損 | 3,168 | 4,953 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | -6,810 | -7,229 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | -15,468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,942 | 3,041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,058 | 14,760 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,978 | -3,377 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 1,852 | -4,119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,785 | -4,571 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,872 | -5,441 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -11,292 | 10,588 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 198,927 | 261,693 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,136 | 16,498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -13,114 | -9,874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -32,938 | -41,848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,011 | 226,468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -77,116 | -95,031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32,332 | 20,190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 12,809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,653 | -20,757 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 19,868 | 16,183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,877 | -106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 4,977 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,659 | -77,520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -13,118 | -23,751 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -83,994 | 45,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 170,158 | 38,382 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,070 | -129,239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -58,886 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -34,676 | -34,675 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -8,498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -2,889 | -2,341 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,221 | -145,184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,326 | -6,363 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,804 | -2,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60,336 | 57,725 | - | - | - | - | - | - | - | - |