キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,548 | 14,520 | 18,903 | 17,658 | 15,643 | 20,583 | 40,961 | 39,692 | 26,238 | 25,815 | 18,270 |
| 減価償却費 | 5,179 | 5,171 | 6,430 | 6,490 | 7,626 | 8,068 | 8,425 | 9,118 | 9,999 | 10,347 | 12,225 |
| 減損損失 | - | 667 | 446 | 696 | 880 | 432 | 185 | - | 207 | 377 | 4,008 |
| のれん償却額 | - | - | 843 | 865 | 847 | 865 | 875 | 998 | 1,179 | 1,727 | 3,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -747 | -659 | -700 | -800 | -911 | -707 | -767 | -1,066 | -1,405 | -1,928 | -1,593 |
| 支払利息 | 447 | 481 | 568 | 387 | 403 | 344 | 330 | 324 | 450 | 700 | 1,517 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 290 | - | - | - | 268 | 291 | 319 | 235 | 794 | -286 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,128 | - | - | -674 | -3,971 | -3,696 | -6,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688 | -1,334 | -240 | -2,900 | -1,291 | -1,162 | -7,109 | 2,634 | 1,994 | 714 | -2,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,171 | -1,377 | -2,520 | -5,060 | -3,159 | -691 | -21,235 | 8,969 | 982 | -5,025 | -6,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239 | 208 | -10 | 324 | -340 | 40 | 3,920 | -252 | -914 | -83 | 1,932 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 244 | -261 | 1,685 | 946 | -2,534 | -799 | 281 | -1,358 | 2,358 | -3,590 | 1,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,747 | 478 | 176 | - | -994 | 1,722 | -1,890 | 2,104 | -3,031 | 1,150 | 371 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 866 | -595 | 2,442 | 3,372 | -1,261 | 2,264 | -3,526 | 354 |
| その他 | 91 | 387 | -146 | 524 | 802 | -128 | -112 | 835 | 0 | -966 | -107 |
| 小計 | 14,721 | 17,823 | 22,123 | 19,708 | 16,188 | 31,347 | 25,506 | 59,621 | 37,147 | 21,730 | 25,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | 697 | 719 | 782 | 917 | 703 | 787 | 1,053 | 1,380 | 1,933 | 1,613 |
| 利息の支払額 | -456 | -475 | -560 | -396 | -405 | -364 | -334 | -340 | -457 | -736 | -995 |
| 法人税等の支払額 | -4,664 | -5,218 | -6,017 | -6,586 | -4,955 | -4,767 | -10,253 | -15,535 | -8,459 | -6,771 | -8,861 |
| 補助金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -433 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -678 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 678 | - | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -2,049 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 181 | 671 | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 408 | -412 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -291 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 260 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -3,312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,373 | 12,826 | 16,265 | 13,508 | 11,744 | 27,100 | 16,376 | 45,478 | 29,178 | 16,155 | 17,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -16,813 | -7,510 | -13,993 | -15,310 | -6,785 | -4,316 | -15,513 | -23,167 | -4,592 | -6,967 | -8,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,717 | 15,959 | 12,160 | 14,846 | 10,564 | 5,407 | 14,758 | 24,008 | 5,530 | 4,345 | 12,403 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,743 | -5,376 | -6,601 | -10,671 | -12,121 | -13,911 | -14,762 | -10,618 | -19,210 | -20,143 | -22,167 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,326 | 430 | - | 765 | 1,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295 | - | - | - | 1,636 | - | - | 793 | 4,874 | 4,756 | 7,974 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -546 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,299 | -6,416 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,900 | 3,960 | - | 463 | 90 | 349 |
| その他 | -911 | 426 | 811 | -153 | -365 | -273 | -169 | -334 | -282 | -565 | -645 |
| 補助金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,335 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,327 | -12,396 | -53 | - | - | - | -1,068 | -5,441 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -11 | -280 | - | - | - | - | -517 | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,225 | 22,028 | 8,736 | 12,528 | 11,507 | 4,455 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -13,112 | -10,059 | -12,502 | -11,467 | -8,478 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 2,070 | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 1,067 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 4,150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,864 | 16,200 | -19,916 | -9,213 | -3,690 | -6,738 | -10,399 | -10,474 | -19,993 | -41,562 | -15,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -3,356 | - | - | - | - | -435 | -262 | -46 | -844 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | - | - | - | - | 10,068 | 5 | - | 466 | 25,100 | 9,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -858 | -304 | -5,160 | -60 | - | -363 | -105 | -5,801 | -5,608 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | - | -10,547 | - | - | -5,000 | - | -10,000 | - | -5,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -2,001 | - | -2,000 | - | - | - | -2,999 | 0 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -2,014 | -2,413 | -2,614 | -3,191 | -3,589 | -3,951 | -4,147 | -7,305 | -7,503 | -5,659 | -6,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -763 | -1,579 | -2,004 | -836 | -893 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -641 | -689 | -710 | -919 | -1,036 | -1,204 | -1,347 |
| 条件付対価の決済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,496 |
| その他 | -565 | -415 | -493 | -543 | -262 | -112 | -2 | -61 | -3 | -2 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,022 | - | -585 | -203 | - | -1,761 | -175 | -1,551 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 14,887 | - | - | - | 9,927 | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,482 | -2,828 | -5,570 | -4,243 | -11,653 | -1,506 | 4,133 | -22,215 | -13,448 | 6,548 | -9,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240 | 31 | -202 | -812 | -439 | -536 | 2,758 | 3,267 | 2,661 | 3,954 | 1,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,212 | 26,228 | -9,423 | -760 | -4,039 | 18,319 | 12,869 | 16,056 | -1,601 | -14,904 | -6,204 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,536 | 58,765 | 49,341 | 48,580 | 44,541 | 62,860 | 75,729 | 91,785 | 90,184 | 75,280 | 69,125 |