キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,627,580 | 1,937,113 | 2,303,829 | 987,485 | 1,142,469 | 1,182,166 | 1,365,192 | 1,473,808 | 1,379,792 | 973,911 | -2,256,344 |
| 減価償却費 | 521,701 | 551,799 | 632,806 | 601,628 | 566,297 | 606,895 | 572,586 | 513,101 | 558,094 | 701,822 | 826,506 |
| 減損損失 | - | - | - | 40,327 | - | 26,579 | - | - | - | 26,833 | 2,998,156 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | - | 3,340 | -74 | - | - | - | - | 399 | -1,999 | 76,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,547 | 6,353 | 3,193 | -13,613 | -316 | 19,556 | 28,524 | 10,561 | -52,970 | -15,313 | 14,909 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -4,170 | -15,140 | -4,660 | 5,420 | - | 1,380 | 7,870 | -7,800 | -5,200 | -19,400 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 12,875 | 6,981 | -4,817 | -5,975 | -3,352 | -10,190 | -27,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255,455 | -289,355 | -301,207 | -308,445 | -335,115 | -337,748 | -348,231 | -394,460 | -442,160 | -494,666 | -641,852 |
| 支払利息 | 13,496 | 11,877 | 12,582 | 13,274 | 13,874 | 13,779 | 15,108 | 17,430 | 24,069 | 26,606 | 29,598 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,571 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -40,280 | -154,435 | -67,499 | -229,499 | -36,143 | -10,870 | 3,251 | -454,353 | -413,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,809 | 146,861 | 157,664 | -89,300 | -246,372 | 299,148 | 27,332 | 159,642 | 52,835 | 140,261 | -57,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -277,592 | -306,180 | 52,009 | 39,162 | 63,567 | -10,497 | 58,923 | -203,057 | -165,823 | -65,519 | 41,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,179 | 54,653 | -92,270 | -10,118 | 15,532 | -138,530 | -17,053 | 47,031 | -25,553 | 29,815 | 28,476 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 103,995 | -121,753 | -328,060 | 131,529 | 75,064 | -93,097 | 78,153 | -43,125 | -109,866 | -116,305 | 105,317 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 736,157 |
| 取引保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,579,438 |
| その他 | 1,986 | 30,911 | -27,372 | 31,569 | 91,630 | 89,441 | 179,607 | 210,469 | 71,319 | -77,992 | 2,787 |
| 小計 | 1,857,569 | 2,106,476 | 847,357 | 1,283,459 | 1,318,523 | 1,456,370 | 1,964,366 | 1,736,793 | 785,803 | 352,675 | -64,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257,239 | 286,598 | 301,957 | 308,556 | 333,633 | 336,147 | 347,858 | 394,009 | 442,164 | 494,702 | 637,652 |
| 利息の支払額 | -13,073 | -13,097 | -11,865 | -12,062 | -13,273 | -13,757 | -13,717 | -15,169 | -17,811 | -24,094 | -54,689 |
| 法人税等の支払額 | -961,710 | -750,357 | -388,236 | -251,923 | -275,698 | -369,583 | -491,805 | -367,257 | -542,639 | -350,165 | -223,492 |
| 固定資産除却損 | 12,607 | 26,821 | 19,143 | 3,540 | 15,683 | 32,567 | 33,246 | 28,606 | 16,528 | 67,918 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -450,209 | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -372,952 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -527,513 | - | -1,455,891 | - | -207,437 | -2,054 | - | -10,926 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -267,434 | 65,740 | -65,740 | - | 118,792 | -9,317 | 10,558 | -63,313 | -62,751 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 54,056 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31,058 | -4,195 | -10,881 | 15,588 | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | -2,367 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | 10,491 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,024 | 1,629,619 | 759,705 | 1,328,030 | 1,363,185 | 1,409,177 | 1,806,702 | 1,748,376 | 667,517 | 473,118 | 294,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,530,000 | -5,360,000 | -4,460,000 | -6,660,000 | -6,560,000 | -3,460,000 | -6,760,000 | -4,060,000 | -5,160,000 | -4,260,000 | -560,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,531,500 | 3,560,000 | 3,960,000 | 5,860,000 | 5,760,000 | 4,660,000 | 5,560,000 | 3,460,000 | 7,560,000 | 4,760,000 | 2,660,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000,000 | 2,500,000 | 1,300,000 | 300,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | 500,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -822,244 | -310,823 | -900,731 | -1,850,955 | -563,985 | -634,575 | -497,194 | -292,277 | -2,491,690 | -3,145,938 | -272,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 597,196 | - | 1,513,897 | - | 252,756 | 8,690 | - | 18,060 | - | - | 4,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,204 | -125,102 | -194,673 | -47,957 | -25,238 | -21,992 | -24,027 | -94,347 | -98,790 | -16,274 | -15,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,300,667 | -1,400,135 | -500,139 | -300,143 | -1,500,145 | -1,100,351 | -801,145 | -500,157 | -161 | -167 | -109 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 73,200 | 204,600 | 101,393 | 330,267 | 121,473 | 16,021 | 29,598 | 846,166 | 614,520 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,919 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 |
| その他 | - | - | - | 760 | 760 | 760 | 1,854 | 760 | - | -30,899 | -7,889 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,474,802 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -700,000 | - | - | - | - | -1,000,000 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,420 | -1,136,061 | 791,553 | -2,493,695 | -1,034,458 | -217,201 | -1,399,038 | -1,451,940 | 2,313,757 | -1,194,033 | 2,431,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 | -1,050,000 | -700,000 | -700,000 | -700,000 | -600,000 | -600,000 | -600,000 | -600,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,233 | -278 | -172 | -119,357 | -158 | -111 | -98,209 | -251 | -266 | -149,698 | -2,338 |
| 自己株式の売却による収入 | 122,452 | - | - | 118,948 | - | - | 98,180 | - | - | 149,168 | - |
| 配当金の支払額 | -549,056 | -553,530 | -553,028 | -549,218 | -551,134 | -551,384 | -551,164 | -553,593 | -758,957 | -621,575 | -624,598 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -615 | -922 | -922 | -922 | -1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,837 | -553,808 | -553,200 | -549,627 | -551,293 | -551,495 | -551,808 | -554,767 | -760,146 | -623,028 | -628,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 26 | -1,728 | -78 | -2,448 | 797 | 1,503 | -379 | -237 | -114 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688,233 | -60,224 | 996,328 | -1,715,371 | -225,014 | 641,277 | -142,641 | -258,711 | 2,220,890 | -1,344,058 | 2,098,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,938,343 | 2,878,118 | 3,874,447 | 2,159,075 | 1,934,061 | 2,575,338 | 2,432,696 | 2,173,985 | 4,394,876 | 3,050,818 | 5,149,323 |