キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益（△損失） | 1,419 | -1,395 |
| 減価償却費及び償却費 | 75 | 199 |
| 株式報酬費用 | 114 | 172 |
| 金融収益 | -1 | -9 |
| 金融費用 | 9 | 50 |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | 279 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -896 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -102 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -144 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -105 | -115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -841 | 15 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 155 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -7 | -53 |
| その他 | 10 | 143 |
| 小計 | -159 | -567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 9 |
| 利息の支払額 | -9 | -51 |
| 法人所得税の支払額 | -16 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -23 | -195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -4 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 954 | 144 |
| 子会社の取得による支出 | -676 | -815 |
| 子会社の取得による収入 | - | 1,861 |
| 子会社の売却による収入 | 1,092 | - |
| 関連会社の取得による支出 | -405 | -15 |
| その他 | -1 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 939 | 711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101 | 309 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | 3,543 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374 | -315 |
| リース負債の返済による支出 | -71 | -169 |
| 株式の発行による収入 | - | 981 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -638 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 29 |
| その他 | 1 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,181 | 4,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430 | 4,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,328 | 7,788 |