キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,500,350 | 7,693,133 |
| 減価償却費 | 1,796,861 | 1,810,026 |
| のれん償却額 | 30,241 | 34,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,655 | 144,807 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 75,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,275 | 132 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 103,269 | -121,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126,745 | 1,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,117 | -117,210 |
| 支払利息 | 50,988 | 68,033 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,586 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -517 |
| 固定資産除却損 | 15,048 | 28,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,283 | -1,559,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 100,728 | -958,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416,578 | -511,901 |
| その他 | 577,856 | -596,302 |
| 小計 | 8,312,412 | 5,991,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,957 | 116,971 |
| 利息の支払額 | -50,584 | -69,436 |
| 法人税等の支払額 | -1,937,919 | -1,911,436 |
| 法人税等の還付額 | 21,506 | 20,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,438,372 | 4,148,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -616,741 | -516,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 695,236 | 515,741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,985,124 | -4,014,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 764 | 569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,384 | -446,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318,724 | -3,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,357 | - |
| 貸付けによる支出 | -2,240 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,551 | 10,133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 21,520 |
| その他 | -7,924 | 319,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,312,230 | -4,114,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -619,536 | 596,304 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,704,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -955,397 | -1,091,127 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,560 | -134,876 |
| リース債務の返済による支出 | -81,297 | -72,533 |
| 配当金の支払額 | -715,958 | -1,393,285 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -173,666 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,548,417 | 608,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,268 | 211,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,455 | 853,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,391,363 | 8,244,828 |