キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,726 | 6,503 |
| 減価償却費 | 1,233 | 1,279 |
| のれん償却額 | 78 | 65 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6 | -43 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 67 | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -574 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -58 |
| 支払利息 | 449 | 598 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -67 |
| じん肺損害賠償金 | 30 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -68 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 97 | 163 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -64 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,114 | 2,542 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -794 | -4,646 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 945 | 322 |
| 開発事業等支出金等の増減額（△は増加） | -1,163 | 3,907 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,377 | -1,383 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,064 | -1,046 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | -242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -859 | -1,691 |
| 負ののれん発生益 | - | -499 |
| 有形固定資産除却損 | - | 101 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -361 | -1,581 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 106 | -109 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,560 | 4,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 830 | -643 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -293 | -1,048 |
| その他 | 104 | -7 |
| 小計 | 4,219 | 6,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 58 |
| 利息の支払額 | -455 | -592 |
| じん肺損害賠償金支払額 | 0 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -998 | -2,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,806 | 3,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -915 | -1,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493 | -285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 73 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 159 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -60 | -3,636 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | -121 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | -4,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | -3,402 |
| 長期借入れによる収入 | 4,902 | 7,727 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,564 | -6,566 |
| 配当金の支払額 | -1,345 | -1,730 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | - |
| その他 | 84 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307 | -4,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,819 | -5,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,492 | 20,425 |