キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,068 | 2,453 | 2,875 | 2,075 | 2,118 | 1,253 | 1,032 | 845 | 1,973 | 2,344 |
| 減価償却費 | 3,940 | 2,367 | 2,607 | 2,709 | 2,788 | 2,890 | 2,087 | 2,103 | 1,883 | 1,974 |
| 減損損失 | 8 | 1 | 21 | 28 | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -16 | -2 | 0 | -4 | 0 | 3 | 1 | 3 | -6 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -326 | -289 | -427 | -229 | -347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -24 | -22 | -25 | -18 | -23 | -24 | -14 | -19 | -12 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -433 | -421 | -189 | -10 | -33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 65 | 59 | -321 | -112 | 75 | 89 | 66 | 31 | 72 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | - | -54 | 0 | - | - | 8 | 2 | -285 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 53 | 1 | - | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131 | 336 | -233 | -182 | -296 | 169 | -57 | -333 | -514 | -57 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -459 | -124 | 312 | -652 | 210 | -12 | 192 | -447 | -399 | 298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | -480 | 158 | 501 | 4 | -753 | 22 | -77 | 494 | 7 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | -106 | 150 | -81 | -52 | -15 | 32 | -17 | 341 | -300 |
| その他 | 505 | 487 | 536 | 701 | -87 | 646 | 324 | 416 | -17 | 659 |
| 小計 | 4,666 | 4,673 | 5,804 | 4,795 | 4,534 | 3,483 | 3,034 | 1,877 | 3,291 | 4,455 |
| 法人税等の支払額 | -571 | -371 | -948 | -1,000 | -452 | -486 | -253 | -330 | -67 | -892 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 324 | 346 | 355 | 29 | 33 |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -92 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -247 | -49 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 470 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -155 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | -155 | -32 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -232 | -277 | -221 | -390 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2 | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,094 | 4,301 | 4,856 | 3,639 | 4,346 | 3,321 | 3,127 | 1,995 | 3,253 | 3,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,466 | -2,699 | -3,261 | -1,515 | -1,625 | -1,497 | -1,616 | -1,802 | -2,059 | -2,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 25 | 1,174 | 311 | 26 | 5 | 22 | 31 | 19 | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -58 | -106 | -96 | -403 | -467 | -96 | -246 | -374 | -165 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | 0 | 0 | -12 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -4 | -2 | -483 | -26 | -25 | 0 | -10 | - | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | 74 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 443 | 78 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 24 | 22 | 25 | 18 | 23 | 24 | 14 | 19 | 12 |
| その他 | -577 | -514 | -468 | -374 | -213 | -151 | -344 | -22 | 6 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -53 | -104 | -37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 79 | 303 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,968 | -3,251 | -2,301 | -2,145 | -2,228 | -2,116 | -2,053 | -2,032 | -1,947 | -2,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -388 | -421 | -435 | -441 | -424 | -320 | -273 | -265 | -274 | -293 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2,073 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -430 | -443 | -439 | -436 | -439 | -437 | -438 | -408 | -407 | -403 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822 | -867 | -877 | -882 | -866 | -761 | -2,786 | -675 | -684 | -700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,696 | 182 | 1,676 | 612 | 1,251 | 443 | -1,711 | -712 | 621 | 870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,008 | 7,191 | 8,867 | 9,480 | 10,731 | 11,175 | 9,463 | 8,750 | 9,372 | 10,242 |
| 連結子会社と非連結子会社の合併による増加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |