キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益（△は損失） | - | - | - | - | -55,419 | -12,065 | -21,683 | -12,491 | 3,224 | 12,896 | -72,718 |
| 調整項目 | |||||||||||
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 56,951 | 59,583 | 57,160 | 45,786 | 46,460 | 45,460 | 39,655 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 62,870 | 1,057 | 744 | 20 | 288 | 651 | 90,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -515 | 88 | 235 | -655 | -29 | -37 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -509 | -432 | -261 | -237 | -178 | -115 | -86 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 1,175 | 1,095 | 928 | 750 | 660 | 769 | 655 |
| 持分法による投資利益 | - | - | - | - | -43 | 245 | 162 | -46 | 7 | -16 | -105 |
| 有形固定資産及び無形資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,251 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | - | - | - | - | - | - | 1,604 | 2,111 | 1,258 | - | 972 |
| 営業債権及びその他の債権の減少額 | - | - | - | - | -6,149 | 1,043 | -9,320 | 2,603 | -16,711 | 512 | 5,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -5,339 | 3,909 | 597 | -3,450 | -600 | -2,238 | 2,268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -266 | -5,196 | 3,568 | 2,611 | 2,475 | -946 | 708 |
| 営業債務及びその他の債務の増加額 | - | - | - | - | 6,259 | -9,277 | 9,426 | 1,379 | 10,840 | 2,460 | 1,636 |
| 退職給付に係る負債の増加額 | - | - | - | - | -213 | 2,038 | 2,126 | 2,541 | 2,089 | 2,311 | 999 |
| その他の負債の減少額（△） | - | - | - | - | -3,543 | -1,904 | 749 | 4,910 | 10,039 | -1,009 | -3,687 |
| その他 | - | - | - | - | -451 | 318 | -74 | 2,521 | 5,768 | -49 | 620 |
| 有形固定資産及び無形資産売却益 | - | - | - | - | - | -5,201 | - | - | - | -5,501 | - |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損 | - | - | - | - | - | 3,728 | - | - | - | 1,396 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2,183 | - | -1,519 | -4,587 | -4,425 | - | - |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | -12,841 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | -708 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損 | - | - | - | - | 2,513 | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - | 55,138 | 42,573 | 43,735 | 43,767 | 61,164 | 56,541 | 65,337 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 508 | 431 | 259 | 237 | 178 | 112 | 62 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -1,018 | -945 | -844 | -654 | -577 | -704 | -600 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -13,675 | -6,022 | -10,122 | -4,820 | -3,627 | -7,069 | -4,563 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | 1,675 | 7,678 | 2,953 | 4,187 | 1,964 | 1 | 862 |
| 非継続事業からの税引前利益 | - | - | - | - | - | 3,545 | 12,841 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 | - | - | - | - | 42,629 | 43,716 | 35,982 | 42,717 | 59,102 | 48,883 | 61,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産、無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -78,213 | -67,565 | -39,263 | -32,674 | -31,624 | -28,158 | -29,792 |
| 有形固定資産、無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | 7,621 | 12,325 | 4,377 | 7,127 | 11,806 | 9,665 | 2,702 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | -58 | -55 | -53 | -25 | -21 | -7 | -7 |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | 2,255 | 3,237 | 7,614 | 2,432 | 5,542 | 2,460 | 4,184 |
| 子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,757 |
| その他 | - | - | - | - | 88 | -17 | 705 | 51 | 11 | -88 | -74 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 7,400 | - | - | - | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 34,490 | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 | - | - | - | - | -68,308 | -52,076 | 15,271 | -23,090 | -14,287 | -16,128 | -25,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済額 | - | - | - | - | -1,686 | -1,274 | -1,072 | -1,065 | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -20,000 | -16,000 | - | -30,000 | - | -40,000 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -7,296 | -7,088 | -5,974 | -5,418 | -6,420 | -6,797 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 162 | 289 | 246 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -13,095 | -8 | -8 | -6 | -5 | -4,569 | -30,165 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -9,071 | -4,484 | -8,967 | -8,967 | -8,967 | -8,975 | -9,763 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -22 | -28 | - | - | - | -17 | -29 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,747 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -24,000 | 50,000 | -50,000 | -38 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 149,441 | - | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -7,576 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 | - | - | - | - | 73,994 | 20,912 | -67,134 | -46,050 | -15,229 | -57,942 | -47,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | 48,315 | 12,553 | -15,881 | -26,422 | 29,586 | -25,187 | -12,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 113,825 | 114,778 | - | 84,074 | 113,660 | 88,473 | 76,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | 126,378 | 110,497 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,228 | 12,707 | 39,240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 24,048 | 17,491 | 37,352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 5,191 | 6,857 | 598 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 2,649 | 2,302 | 3,989 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 27 | -297 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -610 | 1,003 | -215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -123 | -134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -459 | -470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 416 | 468 | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -199 | -61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | -209 | -368 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118 | -893 | -525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,538 | 875 | 585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262 | 437 | -3,826 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,491 | 711 | 8,611 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,936 | -128 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,447 | -3,542 | -3,274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 721 | 160 | -881 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 336 | -89 | 591 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 44,073 | 37,553 | 81,807 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 459 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -415 | -473 | -564 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -3,862 | -3,918 | -10,488 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 202 | 767 | 1,225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -8,099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,422 | 34,388 | 72,450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -20 | -257 | -130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 272 | 876 | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の取得による支出 | -16,576 | -23,347 | -43,104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 863 | 2,304 | 1,605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -441 | -453 | -79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 923 | 959 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -160 | -160 | -155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 296 | 167 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -7 | -6 | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,994 | -19,921 | -41,090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,517 | -2,517 | -2,070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 | -111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -4,474 | -4,692 | -7,113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -28 | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -366 | -300 | -470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 29,866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,416 | -7,546 | -26,159 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,845 | 6,899 | 5,215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 152 | - | 26,798 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79,828 | 86,727 | 118,741 | - | - | - | - | - | - | - | - |