キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | -644,299 | -592,871 | -585,420 | -793,008 | -438,829 | -285,837 | -320,797 | -307,346 | -305,492 | 234,275 | 126,023 |
| 減価償却費 | 11,612 | 574 | 1,676 | 1,040 | - | 230 | - | - | - | 1,190 | 3,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -153 | -35 | -24 | -16 | -5 | -6 | -7 | -4 | -707 | -5,298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -322 | 1,677 | - |
| 支払利息 | 14,394 | 21,624 | 24,772 | 24,280 | 22,694 | 12,483 | 717 | 1,000 | 16 | 1,389 | 2,671 |
| 社債利息 | 158 | 1,193 | 1,158 | 159 | - | - | - | - | 2,958 | 197 | - |
| 為替差損益（△は益） | -22,943 | -4,832 | 2,373 | -600 | -743 | -184 | -1,126 | -3,648 | -1,419 | -1,850 | -40,188 |
| 資金調達費用 | - | - | - | - | 15,959 | 19,202 | 4,505 | 240 | 25,926 | 17,452 | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,165 | 90,769 | 15,803 | -286 | 35,680 | -4,902 | 6,574 | -18,719 | -87,676 | -155,908 | -11,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -713,208 | 302,910 | 410,893 | 682,574 | 232,132 | 95,428 | -9,290 | -56,977 | -39,648 | -619,716 | -1,296,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,933 | -150,056 | -89,047 | -54,513 | 24,330 | -17,030 | -18,295 | 100,893 | 145,560 | 161,177 | 21,027 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -843 | 921 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71,489 | 8,904 |
| 小計 | -1,022,975 | -264,214 | -219,045 | -127,816 | -126,195 | -191,395 | -333,665 | -297,335 | -246,720 | -433,154 | -1,180,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 153 | 35 | 24 | 16 | 5 | 6 | 7 | 4 | 707 | 5,298 |
| 利息の支払額 | -15,213 | -23,871 | -24,537 | -24,064 | -23,455 | -12,529 | - | - | -1,142 | -3,156 | -4,061 |
| 法人税等の支払額 | -156,829 | -536 | -2,398 | -868 | -2,774 | - | -27,316 | -13,446 | -950 | -950 | -55,834 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,489 | - | - |
| その他 | -10,920 | 3,889 | -24,731 | -1,245 | -16,525 | -19,488 | 4,125 | -12,769 | 14,871 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -160 | -12 | -648 | - | -877 | -500 | -70 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 59,809 | 3,853 | 18,029 | 13,759 | - | 9,209 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 1,740 | 2,298 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | 6,030 | 3,831 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3,482 | -3,482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ解約損 | - | 54,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 63,566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 97,285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,879 | -224,902 | -245,945 | -152,725 | -152,408 | -203,920 | -360,974 | -310,775 | -248,809 | -436,553 | -1,234,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,403 | 589,104 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,554 | -1,036 | -18,383 | -11,258 | - | -5,715 | - | - | - | -2,016 | -3,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,419 | - | -2,542 | -2,681 | - | - | - | - | - | -331 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -81 | -1,712 | -1,639 | -20,080 | -10,640 | - | - | - | -1,100 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -5,146 | -744 | -744 | -744 | -744 | -744 | -744 | -744 | -744 | -744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 12 | 648 | - | 877 | 500 | 70 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,795 | -2,854 | -4,857 | - | -4,448 | -4,910 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,614 | 9,290 | 8,155 | 603 | 4,158 | 9,641 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,995 | 185 | -19,435 | -15,699 | -20,236 | -11,868 | -674 | -744 | 35,659 | 584,912 | -4,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -25,000 | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,900 | 82,501 | 13,140 | 319,140 | 1,060,087 | 772,315 | - | 154,767 | 1,683,777 | 4,038,636 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -5 |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | - | - | - | - | -10,581 | -16,690 | -4,505 | -240 | -18,444 | -24,933 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,320 | -398 | -1,240 | -5,211 | -10,338 | -267,846 | -522,582 | - | -100,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 814 | 850 | - | 1,788 | 9,085 | - | - | 3,124 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,827,800 | -1,090,009 | -460,223 | -458,522 | -413,429 | -88,438 | -139,532 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | - | -374 | -3,752 | - | -683 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -263 | -6,409 | -6,485 | -7,391 | -6,090 | -6,163 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -1,893 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 2,650,000 | 1,107,400 | 436,370 | 427,708 | 210,796 | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | -55,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 250 | 142,459 | 198,340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 197,969 | 99,155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 956,866 | 329,726 | 349,268 | -85,650 | 87,532 | 788,141 | 205,012 | -240 | 339,447 | 1,358,842 | 4,028,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,943 | 4,832 | -2,373 | 600 | 743 | 184 | 1,126 | 3,648 | 1,419 | 1,850 | 40,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,064 | 109,842 | 81,514 | -253,474 | -84,368 | 572,537 | -155,509 | -308,111 | 127,717 | 1,509,051 | 2,829,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 287,576 | 397,418 | 478,933 | 225,458 | 141,089 | 713,627 | 558,117 | 250,006 | 377,724 | 1,886,776 | 4,716,262 |