キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 112,186 | 94,168 | 117,052 | 139,291 | 141,781 | 161,047 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 71,035 | 70,652 | 69,376 | 70,791 | 73,079 | 76,955 |
| 減損損失及び減損損失戻入(△は益) | - | - | - | - | 2,008 | 1,962 | 1,647 | 2,675 | 553 | 3,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -1,422 | -833 | -450 | -1,475 | -4,225 | -3,788 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 2,824 | 2,137 | 1,926 | 1,949 | 2,936 | 4,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -5 | 85 | -70 | -411 | 27 | -139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 439 | 5,058 | -5,503 | -19,213 | -4,683 | 2,132 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -7,019 | -5,556 | -36,634 | -23,615 | -29,328 | -20,706 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 8,943 | -1,337 | 32,109 | 23,472 | 26,729 | 8,123 |
| その他 | - | - | - | - | 11,820 | -3,072 | 10,099 | 3,676 | -13,994 | 1,780 |
| 小計 | - | - | - | - | 200,811 | 163,265 | 189,553 | 181,122 | 192,833 | 233,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 1,345 | 955 | 439 | 1,355 | 4,000 | 3,679 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -2,776 | -1,968 | -2,925 | -2,026 | -2,058 | -4,531 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -28,783 | -28,232 | -28,887 | -29,941 | -36,482 | -39,326 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -16,020 | -43 | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 170,596 | 134,019 | 158,180 | 150,509 | 158,292 | 193,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -58,815 | -62,485 | -56,122 | -60,228 | -79,236 | -108,307 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | 332 | 352 | 1,191 | 477 | 173 | 1,790 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 627 | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 18,400 | - | 4,707 |
| その他 | - | - | - | - | 1 | 915 | 286 | -1,044 | 636 | 512 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,223 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -900 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -59,382 | -61,217 | -56,867 | -42,395 | -77,798 | -101,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | - | -9,458 | 30,197 | -29,622 | -323 | -4,799 | -7,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -27,979 | -57,194 | -27,820 | -43,832 | -30,000 | -5,929 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -25,000 | - | -15,000 | - | -15,000 | -35,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -13,983 | -16,484 | -13,524 | -15,475 | -12,010 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -24,101 | -24,101 | -24,101 | -24,101 | -25,028 | -29,354 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -13,639 | -11,655 | -14,197 | -17,042 | -25,100 | -19,713 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,152 |
| その他 | - | - | - | - | -134 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 30,000 | 11,189 | 6,618 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 19,927 | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -14,842 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -115,156 | -46,754 | -96,109 | -92,207 | -115,404 | -112,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -3,942 | 26,047 | 5,203 | 15,907 | -34,910 | -19,603 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,301 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | - | 971 | -2,131 | 3,971 | 8,067 | 7,337 | 7,039 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,301 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 143,564 | 167,480 | 176,655 | 200,630 | 171,755 | 160,493 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 79,456 | 83,135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 56,301 | 58,654 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 27,226 | 28,680 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,034 | -498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 5,059 | 4,379 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産廃棄損 | 2,619 | 2,564 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -616 | -1,253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -15,698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 634 | -9,897 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,232 | 5,585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569 | 1,383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 15,180 | 18,184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 176,791 | 190,918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -5,040 | -4,833 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -28,047 | -24,724 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 12,326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,741 | 161,860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -59,089 | -51,793 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,262 | 2,651 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -134,317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -8,088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,105 | -604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,847 | -57,849 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -15,505 | -1,291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 103,760 | 27,790 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,697 | -105,128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -3,876 | -7,898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -19,776 | -21,321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -3,858 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3,808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,504 | -115,515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,184 | -2,118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,786 | -13,622 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97,718 | 84,096 | - | - | - | - | - | - | - | - |