キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | 1,472,771 | 3,942 | 5,465 | 6,416 | 8,028 | 9,086 | 12,037 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 6,148,493 | 6,961 | 8,388 | 9,593 | 10,794 | 12,424 | 12,904 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 |
| 金融収益 | - | - | - | - | -9,418 | -38 | -34 | -36 | -114 | -155 | -702 |
| 金融費用 | - | - | - | - | 414,817 | 513 | 708 | 934 | 986 | 1,069 | 1,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -18,539 | -22 | -42 | 32 | 536 | 846 | -115 |
| 持分法による投資の減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 | 4 |
| 契約コストの増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,155 | -159 | -1,002 | -2,633 | -2,387 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | - | - | - | - | -935,996 | -1,918 | -531 | -521 | -3,342 | -1,023 | -116 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | - | - | - | - | 2,653,491 | 2,564 | 1,472 | 1,790 | 4,570 | 2,647 | 1,985 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | -39,481 | -37 | -229 | -1,114 | 405 | 203 | 168 |
| その他 | - | - | - | - | -255,864 | 1,246 | -706 | 162 | -896 | 429 | 566 |
| 小計 | - | - | - | - | 8,000,669 | 10,524 | 12,336 | 17,098 | 19,170 | 23,530 | 25,966 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 3,492 | 2 | 3 | 3 | 40 | 155 | 511 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -355,917 | -517 | -614 | -961 | -845 | -954 | -1,316 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -988,728 | -561 | -3,733 | -2,326 | 1,304 | -2,072 | -3,487 |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -794 | - | - |
| 契約コストの増減（△は増加） | - | - | - | - | -1,429,603 | -2,686 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 6,659,515 | 9,448 | 7,991 | 13,814 | 19,669 | 20,659 | 21,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -1,259,349 | -3,360 | -3,209 | -3,859 | -4,398 | -6,384 | -2,704 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -550 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -712 | -3,399 | -271 | -377 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -883 | -2,139 | -5,841 | -7,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 10,379 | - | - | - | 3,456 | - | 703 |
| 子会社の支配獲得による収支（△は支出） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -46,040 | -15 | -160 | -2 | -606 | -15 | -997 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 22,984 | 83 | 28 | 23 | 17 | 276 | 277 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -2,259 | -352 | -51 | -9 | -10 | -258 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | 915 | 1,217 | 255 | 13 | 20 |
| 子会社の支配喪失による収支（△は支出） | - | - | - | - | - | - | - | -5 | 1,821 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -85,679 | 65 | 61 | 1 | 2 | - | - |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | 22,883 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -1,334,822 | -5,487 | -2,716 | -4,272 | -5,001 | -12,774 | -10,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期有利子負債の収支（△は支出） | - | - | - | - | 2,000,000 | -2,000 | - | - | - | - | 700 |
| 長期有利子負債の収入 | - | - | - | - | 4,800,000 | 12,752 | 7,940 | 6,186 | 12,080 | 9,578 | 18,161 |
| 長期有利子負債の支出 | - | - | - | - | -8,695,282 | -8,658 | -9,862 | -9,454 | -16,781 | -13,000 | -21,996 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -39 | 0 | -80 | 0 | -2,823 | -484 | -24,481 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,061 | -2,537 | -2,677 | -3,261 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | 63,550 | 561 | 169 | 199 | 179 | 45 | 791 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,545 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -1,831,770 | 2,659 | -1,830 | -4,129 | -9,882 | -6,541 | -2,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -2,639 | 15 | 5 | 2 | 37 | -5 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3,448 | 5,414 | 4,824 | 1,338 | 8,584 |
| 現金及び現金同等物の当期末残高 | - | - | - | - | 10,238,012 | 16,873 | 20,322 | 25,737 | 30,561 | 31,900 | 40,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,490,282 | 6,635 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 13,265 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 44,194 | -736,525 | -1,579,725 | 273,461 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 1,194,625 | 2,295,892 | 3,429,838 | 4,412,051 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 15,824 | 14,828 | 1,557 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 25,696 | 29,073 | 29,073 | 29,073 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,127 | 160,298 | 233,363 | -34,718 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,333 | -42,297 | -14,392 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -957 | -637 | -2,361 | -9,110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 19,600 | 81,390 | -2,072 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 54,884 | 85,514 | 185,549 | 249,203 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | - | 42,286 | 27,769 | 181 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 18,228 | -23,417 | 3,087 | -4,851 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 7,526 | 16,332 | 7,667 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,864 | -393,134 | -1,095,544 | -714,959 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,925 | -733,849 | 385,684 | 549,130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,643 | -115,081 | 132,410 | -495,360 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -15,155 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,028 | 792,038 | 937,649 | 1,620,725 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 164,365 | -609,130 | -710,487 | -301,206 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 243,565 | -397,137 | -769,348 | -653,395 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 91,568 | -48,842 | -98,853 | 404,594 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 1,666,069 | 356,808 | 1,197,601 | 5,309,148 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 963 | 642 | 2,368 | 4,171 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -54,757 | -87,699 | -252,208 | -249,084 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -136,811 | -119,596 | -416,251 | -263,641 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74,946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,463 | 150,155 | 531,510 | 4,800,594 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -500,000 | -250,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | - | 100,000 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,757,773 | -235,146 | -640,913 | -275,827 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,409 | -117,269 | -335,966 | -355,865 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -49,920 | -150,104 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -20,879 | -66,810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 15,155 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -150,000 | -87,878 | -110,720 | -523,941 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,500 | 670 | 83,307 | 199,364 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 2,785 | 4,274 | -10,146 | -4,594 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 644,987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285,476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 17,478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,608,992 | 188,759 | -1,531,168 | -1,195,812 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 402,400 | 933,600 | -1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,315,966 | 3,050,000 | 3,800,000 | 4,680,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,116,341 | -2,182,392 | -1,624,545 | -2,581,603 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -11,200 | -11,200 | -11,200 | -11,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -133,498 | -158,853 | -173,453 | -657,898 | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | -770,492 | -1,676,949 | -2,039,424 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 2,301,267 | 200,715 | 170,035 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -30 | -33 | -31 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 374,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 84,685 | 1,010 | 2,803 | 12,479 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 63,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -136,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,688 | 2,631,708 | 1,825,736 | -1,927,642 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,937 | 13,765 | -4,396 | 2,111 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -785,154 | 2,984,389 | 821,682 | 1,679,250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,249,141 | 4,233,531 | 5,055,213 | 6,734,463 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |