キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01百万円 | 2017-01百万円 | 2018-01百万円 | 2019-01百万円 | 2020-01百万円 | 2021-01百万円 | 2022-01百万円 | 2023-01百万円 | 2024-01百万円 | 2025-01百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,841 | 4,784 | 4,865 | 6,560 | 2,670 | 5,252 | 5,723 | 1,090 | 5,562 | 7,915 |
| 減価償却費 | 11,704 | 12,611 | 11,860 | 10,396 | 9,647 | 6,383 | 6,918 | 7,744 | 8,819 | 10,524 |
| のれん償却額 | 306 | 480 | 469 | 412 | 392 | 372 | 358 | 298 | 401 | 659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 | 5 | -6 | -9 | 13 | -10 | 5 | -160 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 | 18 | 28 | 73 | -11 | -34 | -6 | -10 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 80 | -14 | 0 | 96 | 36 | 36 | 0 | 148 | 26 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 44 | 45 | 45 | 94 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -246 | -263 | -321 | -550 | -666 | -680 | -698 | -583 | -621 |
| 支払利息 | 455 | 457 | 313 | 273 | 245 | 200 | 267 | 224 | 603 | 707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 399 | -131 | -115 | 25 | -7 | -16 | -22 | 3 | -17 | 157 |
| 正味貨幣持高に関する利得又は損失（△は利得） | - | - | - | - | - | - | - | - | -473 | 859 |
| 保険金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -421 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -132 | - | - | - | - | - | - | -2,025 | -5,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -644 | -1,673 | -1,022 | -2,192 | 767 | 1,380 | -2,782 | -488 | -2,277 | -787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 343 | -372 | -566 | -637 | 232 | 53 | -1,152 | -2,642 | -719 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,245 | 1,179 | 218 | 613 | -817 | -1,746 | 1,926 | 3,135 | 1,331 | -1,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -499 | 1,672 | 34 | -1,167 | 27 | 650 | 259 | -535 | 474 | -467 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -690 | -965 | -863 | 53 | -1,219 | 154 | -968 | -526 | -1,151 | -768 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7 | 320 | 401 | 258 | 982 | 370 | -160 | -162 | 1,407 | 1,965 |
| 小計 | 16,724 | 17,162 | 15,848 | 13,978 | 12,741 | 12,901 | 9,820 | 7,474 | 11,008 | 13,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 314 | 300 | 328 | 554 | 666 | 690 | 696 | 599 | 628 |
| 利息の支払額 | -444 | -453 | -279 | -165 | -191 | -179 | -266 | -224 | -603 | -705 |
| 法人税等の支払額 | -1,881 | -1,713 | -1,561 | -3,274 | -1,588 | -832 | -2,175 | -2,787 | -1,792 | -3,092 |
| 災害損失 | - | - | - | 25 | 40 | 2 | 20 | 85 | - | - |
| 減損損失 | 311 | 17 | 431 | - | 171 | - | - | 144 | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -14 | -21 | -2 | -9 | -33 | - | - |
| 正味貨幣持高に関する損失 | - | - | - | - | - | - | - | 272 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | - | - | - | - | 332 | 76 | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | -9 | -2,231 | - | - | - | -512 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -13 | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | 49 | 0 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | 84 | 407 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 1,431 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -494 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | -433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,603 | 15,309 | 14,308 | 10,851 | 11,495 | 12,540 | 8,059 | 5,125 | 9,211 | 10,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -7,089 | -10,264 | -9,422 | -9,950 | -9,855 | -9,368 | -7,016 | -5,911 | -4,310 | -6,412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,972 | 6,993 | 10,325 | 9,661 | 9,776 | 9,902 | 9,458 | 6,985 | 5,894 | 4,466 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,582 | -6,100 | -1,800 | -7,200 | -14,500 | -16,400 | -12,500 | -13,800 | -12,000 | -11,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,884 | 11,485 | 3,900 | 3,646 | 13,600 | 16,800 | 14,200 | 16,100 | 15,100 | 11,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,797 | -8,447 | -8,913 | -12,147 | -14,517 | -8,130 | -9,398 | -8,497 | -10,912 | -10,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 371 | 123 | 430 | 672 | 154 | 452 | 722 | 128 | 632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,872 | -1,255 | -3,978 | -4,250 | -1,617 | -1,155 | -2,414 | -1,909 | -1,017 | -721 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,105 | 1,083 | 878 | 3,083 | 1,127 | 721 | 809 | 1,424 | 3,097 | 7,875 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -400 | -14,671 | - | - | - | - | - | - | - | -6,676 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,949 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -68 | 0 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 保険金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 864 | - |
| その他 | -65 | -57 | -60 | -136 | -47 | -14 | -55 | -70 | -33 | -99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -145 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,244 | - | - | -24 | -111 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 343 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | -333 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,090 | -20,560 | -8,947 | -16,876 | -15,472 | -7,635 | -6,464 | -5,025 | -1,240 | -11,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 164 | 52 | - | - | - | 141 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -109 | -105 | - | - | - | -100 | -91 |
| 長期借入れによる収入 | 8,100 | 3,951 | 12,637 | 5,100 | 5,000 | 5,052 | 4,698 | 5,200 | 3,000 | 5,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,950 | -8,372 | -13,310 | -5,607 | -7,114 | -6,732 | -5,681 | -4,725 | -4,414 | -5,119 |
| リース債務の返済による支出 | -2,689 | -2,077 | -1,571 | -1,168 | -935 | -831 | -731 | -757 | -1,039 | -1,201 |
| 配当金の支払額 | -994 | -994 | -994 | -994 | -994 | -973 | -953 | -953 | -953 | -954 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -52 | -55 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | -548 | 0 | 0 | -3,911 | - | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 69 | 155 | 170 | 153 | 251 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,900 | - | - | 0 | - | -1,163 | -55 | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,412 | -9,445 | -3,843 | -2,618 | -4,099 | -2,329 | -3,651 | -1,120 | -3,212 | -1,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -81 | -117 | -464 | -86 | -141 | -557 | 123 | -201 | -1,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,878 | -14,777 | 1,400 | -9,107 | -8,163 | 2,433 | -2,614 | -896 | 4,557 | -4,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60,898 | 46,120 | 47,520 | 38,413 | 30,253 | 32,687 | 30,072 | 29,156 | 33,713 | 29,642 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -19 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |