キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04百万円 | 2017-04百万円 | 2018-04百万円 | 2019-04百万円 | 2020-04百万円 | 2021-04百万円 | 2022-04百万円 | 2023-04百万円 | 2024-04百万円 | 2025-04百万円 | 2026-04百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,925 | 20,723 | 20,990 | 22,486 | 14,368 | 13,395 | 20,343 | 19,684 | 24,525 | 22,231 | 6,843 |
| 減価償却費 | 16,075 | 12,469 | 13,222 | 13,411 | 13,103 | 12,427 | 11,281 | 10,353 | 8,595 | 8,745 | 8,553 |
| 減損損失 | 310 | 299 | 455 | 488 | 5,275 | 4,056 | 1,889 | 402 | 1,815 | 489 | 14,883 |
| のれん償却額 | 1,824 | 1,765 | 1,819 | 1,777 | 1,762 | 1,266 | 1,060 | 1,074 | 1,080 | 693 | 253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -44 | -36 | -27 | -30 | -46 | 29 | 94 | -81 | 237 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 492 | 265 | -69 | 890 | -587 | -239 | 70 | 682 | 310 | -313 | 324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 511 | 641 | 618 | 450 | 535 | 663 | 205 | 422 | -3,273 | -320 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -115 | -130 | -151 | -174 | -154 | -159 | -318 | -541 | -702 | -527 |
| 支払利息 | 1,082 | 884 | 656 | 462 | 352 | 436 | 468 | 544 | 481 | 511 | 909 |
| 為替差損益（△は益） | 213 | -163 | 212 | -282 | 582 | -181 | -638 | -81 | -719 | 437 | -629 |
| 固定資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,340 | -1,104 | -3,501 | 1,586 | 7,187 | -3,828 | -3,888 | -1,906 | -1,230 | -5,104 | -402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -931 | -2,816 | -988 | -4,700 | -2,554 | 506 | -6,806 | -2,741 | 2,474 | -3,327 | -12,817 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,294 | 222 | 2,602 | -1,538 | -423 | -1,708 | 1,097 | 1,897 | -2,261 | -1,099 | -1,994 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 149 | 149 | -31 | -94 | 40 | 63 | 441 | 48 | -3,572 | -21 | 684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195 | -307 | -3,136 | 262 | -3,604 | 3,472 | -141 | -555 | 1,186 | 4,091 | -1,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -729 | -1,012 | 120 | -453 | -764 | -62 | 306 | 126 | -77 | -911 | 928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,141 | 2,493 | 712 | -666 | -1,546 | 1,450 | 3,147 | 2,446 | 2,660 | 1,276 | 1,748 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,478 | -705 | -614 |
| その他 | -422 | -93 | -59 | -1,104 | -639 | 42 | -460 | 232 | 358 | 332 | 200 |
| 小計 | 34,554 | 34,717 | 33,455 | 33,536 | 32,952 | 30,338 | 26,176 | 32,126 | 33,276 | 26,540 | 17,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 129 | 165 | 177 | 181 | 167 | 129 | 333 | 576 | 649 | 683 |
| 利息の支払額 | -1,114 | -898 | -657 | -462 | -354 | -436 | -466 | -544 | -485 | -522 | -919 |
| 法人税等の支払額 | -3,512 | -6,850 | -7,640 | -7,122 | -8,060 | -5,949 | -5,681 | -8,421 | -7,898 | -8,627 | -6,258 |
| 退職給付制度改定損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,230 | -2,069 | -280 | -13 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,230 | 2,069 | 280 | 13 | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 66 | 68 | 9 | - | - | - | - | - |
| たな卸資産廃棄損 | - | - | - | 673 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,085 | 27,098 | 25,322 | 26,128 | 24,719 | 25,351 | 22,226 | 23,773 | 25,482 | 18,038 | 11,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | 575 | -423 | -175 | -1,185 | -382 | -485 | 696 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,449 | -8,294 | -10,569 | -10,088 | -10,348 | -7,080 | -7,851 | -6,987 | -9,913 | -12,286 | -11,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -14 | -93 | -33 | -6 | -56 | -1 | -111 | -510 | 0 | -420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 49 | 50 | 798 | 640 | 1 | 671 | 1 | 272 | 144 | 145 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37 | -11 | - | - | -42 | -129 | -18 | -399 | -680 | -697 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -131 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 453 | 110 | -427 | 317 | 14 | 180 | -19 | 57 | 476 | -9 | -57 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24 | -82 | -35 | -117 | -50 | -6 | -3 | -13 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -284 | -1,512 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,150 | -8,243 | -11,359 | -10,635 | -9,217 | -7,514 | -7,397 | -8,638 | -10,737 | -13,333 | -11,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | - | - | - | 600 | 300 | -35 | -55 | -510 | 600 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 477 | 20,000 | - | - | - | 40,169 | 2,275 | - | - | 12,000 | 14,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335 | -1,660 | -1,853 | -1,400 | -1,400 | -5,608 | -23,483 | -1,412 | -1,313 | -13,522 | -23,548 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -717 | -858 | -1,870 | -2,000 | -9 | -579 | -4 | -2,813 | -14,887 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,236 | -10,361 | -8,616 | -6,514 | -4,679 | -3,691 | -2,732 | -2,278 | -1,989 | -1,594 | -1,404 |
| 配当金の支払額 | -5,243 | -5,245 | -5,232 | -5,206 | -5,180 | -5,175 | -5,174 | -5,161 | -5,315 | -5,474 | -5,660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -75 | -195 | -4 | -345 | -158 | -189 | -207 | -212 | -347 | -334 |
| その他 | -10 | -14 | -13 | -12 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,951 | - | - | - | - | - | - | 9,952 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 153 | 110 | 130 | - | 112 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,018 | -8,012 | -16,639 | -15,005 | -12,905 | 25,813 | -29,930 | -9,130 | -12,213 | -23,236 | -16,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 419 | 99 | -47 | 86 | -836 | 402 | 1,809 | 421 | 1,967 | -1,300 | 1,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,336 | 10,942 | -2,723 | 573 | 1,760 | 44,052 | -13,291 | 6,427 | 4,498 | -19,832 | -14,502 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,259 | 64,202 | 61,376 | 61,950 | 63,710 | 107,763 | 94,471 | 100,899 | 105,397 | 85,565 | 71,080 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | -101 | - | - | - | - | - | - | - | - |