キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,300 | 1,636 | 515 | 468 | 1,290 | -3,895 | 1,033 | 308 | 488 | 667 | 1,308 |
| 減価償却費 | 1,343 | 1,237 | 1,228 | 1,167 | 1,114 | 1,211 | 965 | 956 | 975 | 1,031 | 1,116 |
| 減損損失 | 288 | 334 | 528 | 173 | 140 | 197 | 46 | 40 | 384 | 93 | 9 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -365 | -548 | 4 | 99 | -88 | -58 | - | -5 | -3 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -48 | 29 | 37 | -4 | 6 | -31 | 2 | -5 | 26 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 24 | -314 | 153 | -99 | -36 | 20 | -29 | 120 | -85 | 176 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | -123 | -87 | -116 | -48 | -207 | -147 | -163 | 86 | 8 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120 | -85 |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -222 | -205 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 21 | 2 | 2 | 19 | 20 | 22 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -87 | -46 | -34 | -38 | -24 | -24 | -25 | -29 | -36 | -44 |
| 支払利息 | 9 | 7 | 11 | 18 | 15 | 9 | 7 | 12 | 41 | 68 | 148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -49 | -37 | -49 | -16 | 835 | -108 | 82 | -5 | -51 | -196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,081 | -231 | -345 | 257 | -728 | 821 | -544 | -2,472 | -1,588 | -667 | -6,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,990 | -610 | 902 | -358 | -213 | -482 | 102 | -6,323 | -428 | -1,724 | -5,513 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -309 | -143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -800 | 1,706 | -2,044 | 1,370 | -89 | -506 | 349 | 5,744 | -403 | 366 | 6,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 277 | 152 | 44 | 3 | 219 | 673 | -636 | -175 | 103 | -64 | 202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -216 | 353 | -222 | -26 | -48 | 106 | - | -187 | 333 | -348 | 13 |
| その他 | -233 | 94 | -47 | 218 | 54 | -242 | -15 | -87 | -13 | 265 | 136 |
| 小計 | -6,625 | 4,127 | -466 | 3,319 | 833 | -991 | 592 | -2,897 | 615 | -1,050 | -3,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 78 | 35 | 28 | 33 | 20 | 20 | 25 | 24 | 30 | 34 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 13 | 17 | 18 | 29 | 29 | 29 | - | 6 | 11 | 6 | 14 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 | -11 | -17 | -13 | -7 | -7 | -12 | -42 | -68 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -345 | -890 | -619 | -201 | -424 | -222 | -232 | -282 | -140 | -261 | -252 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 10 | 2 | 102 | 20 | -11 | 124 | 0 | 12 | 0 | 5 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -369 | -63 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -140 | 140 | -12 | 12 | 0 | - | - | -534 | 540 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 369 | 63 | - | - | - |
| 賃貸借契約解約金の支払額 | - | - | - | - | - | -9 | -4 | - | - | - | - |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | 593 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 0 | - | - | 28 | 33 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -22 | - | -5 | -833 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 受取賠償金 | - | - | - | - | -39 | - | - | - | - | - | - |
| 受取賠償金の受取額 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -4 | - | -2 | -7 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,477 | 3,363 | -1,041 | 3,257 | 510 | -1,193 | 861 | -3,095 | 481 | -1,343 | -3,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -38 | -41 | -354 | -136 | -14 | - | - | -626 | -21 | -127 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 875 | 670 | 899 | 838 | 956 | 155 | 93 | - | 14 | 13 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -952 | -1,107 | -726 | -810 | -470 | -448 | -460 | -774 | -970 | -848 | -1,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -62 | -43 | -95 | -72 | -16 | -469 | -267 | -195 | -202 | -75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -389 | - | - | - | - | - | - | -3,549 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 |
| その他 | 45 | -3 | 48 | -93 | 88 | -72 | 95 | 45 | 2 | -22 | -58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 54 | 5 | 102 | 832 | - | 14 | 22 | 87 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -671 | -9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -600 | -4,000 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 4,800 | 2,300 | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,151 | -2,186 | 1,470 | -810 | 1,198 | -396 | -727 | -973 | -1,689 | -1,080 | -5,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 14 | -325 | -9 | 3,141 | 2,147 | 2,874 | 8,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -69 | -166 | -150 | -139 | -137 | -98 | -38 | - | - | -27 |
| 配当金の支払額 | -362 | -400 | -402 | -387 | -390 | -238 | -216 | -217 | -260 | -238 | -260 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -180 | -160 | -207 | -155 | -119 | -124 | -85 | -132 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | 261 |
| その他 | -112 | -85 | -87 | -24 | - | - | 12 | -9 | -21 | 0 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -877 | 0 | -1,632 | -588 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 588 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 186 | 244 | 230 | 429 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -217 | -159 | -201 | -177 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,330 | -270 | -1,858 | -492 | -674 | -908 | -466 | 2,757 | 1,741 | 2,827 | 8,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -2 | 0 | -6 | 1 | -5 | 18 | -10 | 13 | 8 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,663 | 904 | -1,430 | 1,948 | 1,034 | -2,504 | -313 | -1,322 | 547 | 412 | 199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,803 | 6,708 | 5,278 | 7,226 | 8,261 | 5,756 | 5,443 | 4,120 | 4,667 | 5,080 | 5,279 |