キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,218,865 | 279,039 | 304,409 | 525,646 | 76,402 | -2,407,136 | 66,948 | -100,168 | 475,681 | 523,744 |
| 減価償却費 | 275,320 | 195,997 | 245,734 | 245,834 | 533,531 | 409,601 | 287,228 | 415,384 | 419,965 | 451,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -14 | 673 | -9 | 633 | -13 | 83 | -151 | 134 | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,499 | -28,832 | 9,926 | 1,674 | 19,235 | -40,969 | 4,648 | -4,143 | 24,543 | 18,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,538 | 1,538 | 1,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,975 | -53,905 | 19,090 | -44,109 | -49,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,228 | -3,556 | -7,848 | -6,124 | -2,185 | -1,762 | -809 | -2,300 | -1,475 | -3,591 |
| 支払利息 | 2,820 | - | - | 804 | 23,655 | 24,878 | 30,259 | 26,085 | 20,787 | 15,821 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -286 | - | -310,557 | - | -316 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | 8,247 | 682 | 183,908 | 9,126 | 10,379 | 9,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -754,222 | - | - | -186,017 | - | -16,294 | - | - | -110,400 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,087 | 79,696 | 311,296 | 21,656 | 708,514 | 754,671 | -341,410 | -411,925 | 156,887 | -462,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -126,100 | -228,226 | 247,006 | 43,584 | 22,062 | 230,916 | 178,682 | 124,732 | -52,297 | -281,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 578,701 | 1,012,415 | -665,749 | -88,286 | -491,477 | -464,955 | 40,991 | 695,481 | 417,032 | 551,795 |
| その他 | -7,716 | 6,661 | 29,036 | -44,568 | -15,606 | -247,835 | 293,917 | -242,424 | 100,532 | 43,170 |
| 小計 | 879,661 | 1,313,710 | 476,850 | 514,328 | 910,869 | 458,063 | 463,008 | 522,935 | 1,418,883 | 819,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,228 | 3,556 | 7,845 | 6,124 | 2,182 | 2,180 | 811 | 2,295 | 1,474 | 3,595 |
| 利息の支払額 | -2,743 | - | - | -804 | -24,265 | -21,611 | -30,161 | -26,761 | -21,458 | -16,483 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 5,679 | 35,697 | 41,889 | 584 | 14,707 | 3,094 |
| 法人税等の支払額 | -85,116 | -32,492 | -57,120 | -45,077 | -133,304 | -102,530 | -8,807 | -61,915 | -3,884 | -69,210 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -15,705 | - | -7,390 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 20,029 | 4,339 | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | 78,684 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 2,170,039 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 77,879 | 38,939 | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -39,899 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -9,839 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 9,839 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,749 | 529 | 2,364 | 132 | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 92,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,030 | 1,284,774 | 427,575 | 474,570 | 770,999 | 371,798 | 466,740 | 437,138 | 1,409,721 | 740,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,885 | -152,212 | -123,683 | -245,491 | -406,778 | -401,662 | -1,189,890 | -488,846 | -606,736 | -357,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 313 | - | - | 429 | - | 1,800,000 | - | 316 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -748 | -646 | -838 | -339 | -2,064 | -1,721 | -1,256 | -1,307 | -179 | -179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,702 | - | - | 278,899 | - | 28,795 | 1,490 | 7,390 | 113,600 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,400 | -820 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 700,504 | 100,397 | 333 | 472 | 626 | 739 |
| その他 | - | -10 | -573 | 254 | -11,578 | 12,060 | -4,521 | -48,659 | 66,408 | 3,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,085 | -990 | -2,900 | -16,585 | -85,130 | -65,739 | -10,797 | -10,848 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 216,002 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,395,645 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -855,553 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 817,982 | -153,545 | -127,995 | 16,737 | -2,055,817 | -111,867 | 595,357 | -543,200 | -426,784 | -353,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -262,500 | -350,000 | -381,250 | -725,000 | -725,000 | -725,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -409 | -1,625,747 | -312 | -226,635 | -185 | -266 | -243 | -114 | -445 | -192 |
| 配当金の支払額 | -110,817 | -110,885 | -96,969 | -96,754 | -95,467 | -106,012 | -106,770 | -106,856 | -106,927 | -106,995 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -3,364 | -3,415 | -3,466 | -3,106 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 3,500,000 | 1,500,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | - | - | - | -2,850,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 1,494,496 | - | - | - | - | - |
| その他 | -460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,687 | -1,736,633 | -97,281 | -323,390 | 1,782,978 | 1,040,306 | -491,730 | -835,077 | -832,372 | -832,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,048,089 | -605,277 | 202,298 | 167,918 | 498,161 | 1,300,236 | 570,367 | -941,139 | 150,564 | -445,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,364,316 | 2,759,038 | 2,961,337 | 3,129,255 | 2,927,417 | 4,227,654 | 4,798,022 | 3,856,882 | 4,007,446 | 3,562,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 763 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - |