キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,261 | 3,929 | 5,125 | 4,334 | 3,461 | 3,113 | 3,950 | 3,344 | 3,406 | 3,384 | 3,947 |
| 減価償却費 | 517 | 742 | 713 | 782 | 1,123 | 1,840 | 1,599 | 1,512 | 1,301 | 1,129 | 1,066 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 15 | 33 | -45 | 210 | 33 | -1 | -47 | 65 | 25 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 100 | 91 | -72 | -36 | -38 | 44 | -26 | -3 | 5 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 11 | 605 | 98 | -18 | 56 | 51 | 73 | 87 | 18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 11 | 6 | 0 | -3 | 6 | 7 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | -3 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -69 | -82 | -86 | -34 | -34 | -37 | -34 | -41 | -59 | -72 |
| 支払利息 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 7 | 6 | 49 | 17 | 11 | 9 | 37 | 5 | 5 | 31 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -4 | -50 | -17 | -38 | -7 | -16 | -11 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | -554 | 13 | 97 | 1 | 22 | 17 | 8 | 3 | 10 | 8 |
| 雑収入 | - | - | - | - | - | - | -25 | -4 | -7 | -12 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | -454 | -420 | -368 | 925 | -744 | 193 | -713 | -603 | -324 | -405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -612 | 2,729 | 1,124 | -1,028 | -2,124 | -264 | -849 | -1,124 | 346 | -2,493 | 353 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 87 | 19 | 11 | -422 | -249 | 453 | 126 | -13 | 27 | -146 | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,991 | 315 | 427 | 646 | 183 | -1,493 | 930 | 782 | -544 | -213 | 826 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 124 | 304 | -129 | 29 | -443 | 418 | -351 | -4 | 3 | 22 | 647 |
| 小計 | 529 | 7,251 | 6,982 | 4,492 | 3,062 | 3,292 | 5,528 | 3,727 | 3,969 | 1,415 | 6,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 78 | 75 | 93 | 84 | 34 | 37 | 34 | 41 | 59 | 72 |
| 利息の支払額 | - | - | -1 | - | -3 | -3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料の支払額 | -6 | -7 | -46 | -15 | -10 | -10 | -40 | -5 | -5 | -32 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -714 | -1,003 | -1,255 | -2,127 | -1,481 | -598 | -1,112 | -1,295 | -1,064 | -1,086 | -1,130 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -130 | - | -32 | -28 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 130 | - | 32 | 28 | - |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 3 | 22 | -1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -26 | - | -31 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の償却額 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28 | 6,320 | 5,754 | 2,442 | 1,682 | 2,715 | 4,542 | 2,460 | 2,972 | 384 | 5,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 | -5 | -7 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 85 | 180 | 228 | 80 | 44 | 32 | 22 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -784 | -1,782 | -673 | -6,661 | -4,214 | -996 | -576 | -656 | -243 | -295 | -375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -1 | -66 | -180 | -198 | -95 | -95 | -26 | -26 | -2 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -1 | -25 | -9 | -15 | -8 | -9 | -11 | -3 | -6 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,468 | - | 276 | 11 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | - | -5 | - | - | - | - | - | -47 | 0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4 | -4 | -7 | -20 | -18 | -17 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28 | - | 30 | 15 | 34 | 44 | 143 | 46 | 33 | 33 | 13 |
| その他 | 6 | 1 | 2 | -12 | -1 | 0 | -11 | -127 | 25 | -13 | -297 |
| 貸付けによる支出 | - | -3 | - | -1 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -785 | -325 | -1,282 | -6,428 | -4,227 | -846 | -473 | -720 | -239 | -258 | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -1,397 | -88 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 89 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | - | 5 |
| 配当金の支払額 | -375 | -563 | -1,080 | -1,379 | -1,104 | -1,013 | -782 | -1,012 | -922 | -921 | -920 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,000 | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 借入金の返済による支出 | - | - | -1,486 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -563 | -3,963 | -1,380 | 893 | -3,011 | -781 | -1,002 | -922 | -925 | -920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,133 | 5,430 | 507 | -5,366 | -1,651 | -1,142 | 3,287 | 737 | 1,809 | -799 | 4,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,069 | 10,500 | 11,007 | 5,640 | 3,989 | 2,846 | 6,133 | 6,871 | 8,681 | 7,881 | 11,983 |