キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,645 | 4,933 | 6,086 | 6,215 | 7,524 | 8,186 | 2,632 | 1,756 | 9,158 | 10,140 | 6,405 |
| 減価償却費 | 4,184 | 4,319 | 4,917 | 4,976 | 5,084 | 4,944 | 4,813 | 4,785 | 4,675 | 4,058 | 4,082 |
| 減損損失 | 222 | 453 | 1,686 | 4 | 1,318 | 19 | 696 | 20 | 510 | 172 | 12 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 2 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 | -2 | -10 | -5 | -1 | -1 | -2 | - | -3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -290 | 485 | 263 | 52 | 22 | 136 | -54 | -87 | -36 | -56 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 212 | -207 | -71 | 24 | 141 | -36 | -187 | -48 | -91 | -207 | -164 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 65 | 1 | -149 | 71 | 18 | 140 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 245 | -158 | 93 | 55 | 236 | -14 | -286 | 0 | 433 | 96 | -147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 | -32 | 34 | 37 | -8 | -63 | 8 | 50 | -17 | -12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4 | -38 | 8 | -19 | 1 | -7 | -2 | -25 | -21 | 0 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -512 | -974 | -442 | -506 | -557 | -462 | -668 | -1,735 | -1,242 | -1,245 |
| 支払利息 | 151 | 128 | 123 | 102 | 84 | 117 | 94 | 150 | 128 | 111 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199 | 19 | -203 | -262 | -210 | -221 | -206 | -124 | -7 | -36 | -204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -10 | -2 | -477 | -1,325 | -46 | -778 | -541 | 111 | -95 | -107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -191 | -3,268 | -91 | -30 | -1,001 | -1,328 | -212 | -821 | -969 | -1,379 |
| 固定資産除却損 | 394 | 638 | 288 | 458 | 349 | 396 | 325 | 433 | 776 | 777 | 697 |
| 社債発行費 | 12 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 災害損失 | - | - | - | 312 | - | 129 | - | 80 | - | - | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,674 | 318 | 1,559 | -2,959 | 3,007 | -2,000 | -1,516 | -9,177 | -1,168 | 4,686 | -807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,446 | -2,931 | 1,792 | 5,696 | 62 | -7,302 | -14,916 | -10,076 | 5,425 | 9,709 | -1,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,072 | -867 | -1,343 | -2,145 | -239 | 6,179 | -12 | 1,184 | 2,474 | -5,726 | -420 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 673 | 1,635 | -2,050 | 1,784 | 385 | -1,858 | -3,226 | 172 | 1,212 | 368 | -760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -424 | 198 | -1,074 | 2,072 | -1,155 | 18 | -1,104 | 1,664 | 651 | -1,285 | -673 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,749 | 201 | 170 | -60 | 23 |
| その他 | -713 | -538 | 400 | -395 | 307 | -316 | 419 | -438 | 53 | 548 | -462 |
| 小計 | 10,652 | 7,653 | 8,208 | 14,968 | 14,628 | 6,427 | -14,501 | -10,957 | 21,289 | 21,126 | 3,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 539 | 1,003 | 469 | 534 | 583 | 488 | 679 | 1,747 | 1,260 | 1,264 |
| 利息の支払額 | -152 | -130 | -130 | -102 | -84 | -117 | -94 | -141 | -128 | -113 | -111 |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -123 | -120 | -62 | - | - | - | - | -149 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,339 | -1,996 | -2,246 | -2,181 | -907 | -2,902 | -2,678 | 280 | -412 | -3,978 | -1,986 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | -221 | - | -102 | -11 | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 39 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -726 | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | 221 | - | 102 | 11 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -34 | - | -39 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | 2 | - | - | 46 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 11 | - | - | 74 | 88 | 26 | 13 | 13 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -601 | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | -385 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -27 | -382 | - | - | -17 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -652 | -94 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -11 | - | - | -129 | -74 | -12 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 652 | 94 | - | - | - | - | - |
| 製品回収関連損失の支払額 | - | - | - | - | -143 | 0 | - | - | - | - | - |
| 製品回収関連損失 | - | - | - | - | 143 | - | - | - | - | - | - |
| 工場再編費用 | - | - | 328 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場再編に伴う支払額 | - | - | -262 | -29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 60 | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,798 | 6,066 | 6,572 | 13,075 | 14,647 | 4,270 | -16,807 | -10,022 | 22,468 | 18,294 | 2,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,856 | -10,034 | -6,980 | -3,988 | -4,450 | -3,175 | -3,628 | -3,726 | -3,194 | -3,775 | -5,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 8 | 91 | 2,027 | 1,882 | 93 | 1,811 | 746 | 16 | 184 | 311 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -301 | -301 | -452 | -241 | -370 | -225 | -315 | -246 | -456 | -701 | -612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -263 | -627 | -598 | -470 | -269 | -1,605 | -1,026 | -773 | -515 | -358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -21 | -20 | -71 | -1,022 | -18 | -18 | -16 | -16 | -15 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 315 | 4,240 | 115 | 140 | 1,193 | 1,831 | 482 | 1,086 | 1,046 | 1,608 |
| その他資本剰余金の処分による配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| 会員権の売却による収入 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -1 | -3 | 0 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | -16 | - | -17 | -32 | - | 76 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,195 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,647 | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | 0 | - | - | - | -1 | 0 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の有償減資による収入 | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,320 | -10,294 | -3,766 | -2,623 | -4,235 | -2,438 | 1,917 | -3,709 | -3,336 | -3,776 | -3,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,250 | 6,500 | -2,100 | -8,350 | -2,600 | - | 12,300 | 8,100 | -15,800 | -4,600 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,400 | -1,000 | -1,000 | -200 | -600 | -650 | -490 | - | - | -6,390 |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -162 | -223 | -213 | -207 | -207 | -218 | -212 | -210 | -207 | -201 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -7 | -702 | -2 | -3 | -1 | 160 | 8 | -3 | 6 | 76 |
| 配当金の支払額 | -1,502 | -1,499 | -1,501 | -1,500 | -1,584 | -1,667 | -1,666 | -1,167 | -1,333 | -1,997 | -2,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56 | -44 |
| 長期借入れによる収入 | 5,690 | 400 | - | - | 200 | - | 650 | 6,390 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 11,926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,249 | 3,830 | -5,600 | -11,066 | -4,396 | -2,476 | 10,576 | 12,628 | -17,347 | -6,855 | -8,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 | 2 | 2 | -28 | 26 | 40 | 22 | 38 | 41 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221 | -396 | -2,791 | -611 | 5,988 | -617 | -4,273 | -1,081 | 1,822 | 7,703 | -8,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,027 | 5,631 | 2,839 | 2,407 | 8,396 | 7,778 | 3,505 | 2,424 | 4,246 | 11,950 | 3,300 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - | - |