キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-12百万円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,811 |
| 減価償却費 | 815 |
| 減損損失 | 92 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 981 |
| 支払利息 | 33 |
| 固定資産除却損 | 69 |
| 敷金及び保証金償却 | 75 |
| 関係会社出資金売却益 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 516 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 341 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 158 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -40 |
| その他 | -102 |
| 小計 | 7,205 |
| 利息の支払額 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -813 |
| その他 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 |
| その他 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,975 |
| リース債務の返済による支出 | -136 |
| 配当金の支払額 | -896 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,747 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,045 |