キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 616,844 | 690,349 | 658,101 | 847,518 | 245,826 | 564,791 | 904,580 | 1,852,738 | 2,054,729 | 1,748,167 |
| 減価償却費 | 263,355 | 251,131 | 264,278 | 246,481 | 243,088 | 235,765 | 238,656 | 218,212 | 241,935 | 239,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,653 | -8,122 | 4,060 | 5,371 | 741 | 3,813 | 3,273 | 6,822 | 19,335 | 13,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,810 | 44,378 | 244,614 | 13,190 | 13,792 | 32,034 | 28,372 | 33,767 | 65,593 | -127,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,660 | 2,810 | -2,440 | -1,440 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 61,514 | 9,731 | 12,632 | 5,906 | -6,834 | -1,856 | 5,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -44 | -37 | -37 | -37 | -14 | -39 | -40 | -141 | -1,030 |
| 支払利息 | 67,629 | 54,342 | 49,454 | 46,089 | 45,854 | 40,294 | 36,945 | 34,470 | 35,083 | 45,316 |
| 為替差損益（△は益） | 177 | -53 | 50 | 107 | 48 | -128 | -2,184 | -1,360 | -242 | -400 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 1,765 | 213 | 0 | 2,990 | 1,025 | 149 | 364 | 2,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,026 | -39,496 | -13,705 | -34,781 | -20,457 | -6,855 | -21,088 | -67,680 | 91,081 | -125,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -426,348 | -290,944 | -377,620 | -668,225 | -76,521 | -384,119 | -508,629 | -483,181 | -564,357 | -1,021,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,216 | -468 | 769 | -345 | 9,851 | -5,957 | -3 | 3,056 | -1,304 | 2,755 |
| その他 | 323,523 | -49,857 | 101,171 | -170,671 | 106,041 | 13 | 108,882 | 99,375 | -45,538 | 25,965 |
| 小計 | 854,405 | 651,212 | 932,903 | 346,426 | 578,478 | 495,260 | 797,874 | 1,692,305 | 1,892,241 | 1,003,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 44 | 37 | 37 | 37 | 14 | 39 | 40 | 141 | 1,030 |
| 利息の支払額 | -69,402 | -54,365 | -49,503 | -46,219 | -45,754 | -40,772 | -36,991 | -34,711 | -35,475 | -45,159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -414,769 | -196,711 | -316,383 | -339,386 | -300,020 | -61,584 | -198,857 | -466,498 | -771,369 | -744,613 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 517 | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | 517 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,348 | 400,179 | 567,054 | -39,142 | 232,740 | 392,917 | 562,064 | 1,191,136 | 1,085,537 | 215,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,018 | -272,338 | -56,567 | -42,034 | -140,164 | -147,690 | -75,895 | -229,947 | -89,613 | -338,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,347 | -8,285 | -2,470 | -525 | -9,800 | -5,018 | -26,543 | -7,954 | -300 | -3,307 |
| 敷金の差入による支出 | -2,245 | -1,068 | -3,412 | -1,720 | -55,137 | -17,094 | -16,309 | -19,572 | -976 | -47,400 |
| 敷金の回収による収入 | 350 | 1,240 | 9,764 | 568 | 196 | 36,084 | 158 | - | 392 | 90 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -6,300 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,261 | -280,451 | -52,685 | -43,711 | -204,905 | -140,019 | -118,590 | -257,474 | -90,498 | -389,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 800,000 | 1,700,000 | 2,038,000 | 3,373,000 | 2,150,000 | 4,300,000 | 4,500,000 | 3,600,000 | 3,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -400,000 | -1,341,666 | -1,425,333 | -3,262,000 | -1,616,000 | -3,649,800 | -4,541,800 | -3,824,400 | -3,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 1,200,000 | 1,050,000 | 700,000 | 2,000,000 | 1,750,000 | 400,000 | 800,000 | 400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,007,843 | -1,676,672 | -1,588,631 | -1,205,670 | -2,133,238 | -2,429,851 | -1,312,582 | -1,020,914 | -1,220,918 | -1,006,870 |
| 社債の償還による支出 | -648,200 | -148,200 | -148,000 | -91,000 | -91,000 | -131,000 | -66,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -53 | -121,423 | -131,450 |
| 配当金の支払額 | -6,624 | -6,669 | -6,643 | -6,637 | -6,625 | -6,379 | -6,412 | -6,394 | -6,650 | -33,300 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 199,482 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,332 | -231,541 | -334,941 | 9,359 | 79,619 | -283,230 | -334,794 | -309,161 | -1,213,391 | -311,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | 53 | 86 | -161 | 26 | 107 | 443 | 221 | -95 | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,241 | -111,760 | 179,514 | -73,655 | 107,480 | -30,224 | 109,123 | 624,722 | -218,447 | -485,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 664,994 | 553,233 | 732,748 | 659,092 | 766,573 | 736,348 | 845,471 | 1,470,194 | 1,251,747 | 766,155 |