キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -2,183 | 1,323 | 515 | 562 | 906 | 820 | 2,426 | 6,431 | 5,578 | 8,686 | 8,699 |
| 減価償却費 | 4,469 | 4,546 | 4,774 | 4,656 | 4,574 | 5,623 | 6,678 | 6,618 | 6,527 | 6,971 | 7,470 |
| 減損損失 | 2,020 | 1,185 | 1,114 | 928 | 1,222 | 1,654 | 3,505 | 2,421 | 1,622 | 1,822 | 1,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -25 | 6 | 0 | 2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 341 | 567 | -210 | -501 | 796 | 772 | -48 | 599 | -296 | -1,245 | 417 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | -5 | 7 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,211 | -197 | -1,353 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -380 | -375 | -1,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -50 | -45 | -45 | -28 | -28 | -33 | -24 | -20 | -20 | -50 |
| 支払利息 | 279 | 248 | 232 | 226 | 235 | 242 | 201 | 170 | 181 | 234 | 559 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 48 | 69 |
| 受取保険金 | - | -1,057 | -68 | -2,629 | -1,331 | - | -231 | - | -842 | -875 | -321 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 137 | - | 889 | 583 | - |
| 関係会社債権放棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78 | -7 | -121 | -37 | -279 | 528 | -69 | -460 | -295 | -156 | -452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,220 | 1,913 | 435 | 204 | 653 | 607 | 922 | -711 | -1,249 | -821 | -789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,070 | -1,937 | -172 | -772 | 965 | 560 | -4,363 | 2,178 | 783 | 1,442 | 6,490 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,157 | -928 | -584 | 1,714 | 862 | -977 | -6,361 | 291 | 61 | -263 | 2,411 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27 | 434 | -112 | 528 | -1,092 | 655 | -1,650 | -793 | -545 | -288 | -957 |
| その他 | -1,640 | -161 | 174 | -991 | 1,666 | -896 | -1,191 | -797 | 694 | 275 | 1,949 |
| 小計 | 1,000 | 5,289 | 5,571 | 4,995 | 8,778 | 10,060 | -165 | 15,818 | 15,929 | 15,817 | 25,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 | 15 | 19 | 7 | 5 | 8 | 10 | 9 | 11 | 43 |
| 利息の支払額 | -289 | -248 | -229 | -222 | -233 | -243 | -204 | -169 | -181 | -228 | -558 |
| 保険金の受取額 | - | 1,057 | 68 | 2,629 | 1,331 | - | 231 | - | 842 | 875 | 321 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -97 | - | -542 | -512 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -164 | -886 | -319 | -256 | -848 | -550 | -1,129 | -1,440 | -1,536 | -1,196 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 6 | 24 | -9 | -19 | 33 | 41 | -26 | -8 | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10 | -1,939 | 13 | 44 | -1,368 | 86 | -37 | -103 | - | - | - |
| 新型感染症対応による損失 | - | - | - | - | - | 370 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | 1,173 | - | 1,125 | 963 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | -713 | - | -400 | -570 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | -44 | -364 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | -66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645 | 5,236 | 4,538 | 6,701 | 9,056 | 8,973 | -777 | 14,529 | 14,616 | 14,426 | 23,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,064 | -7,520 | -4,672 | -13,762 | -3,714 | -15,458 | -6,338 | -7,194 | -12,554 | -17,242 | -27,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 4,605 | 1 | 86 | 4,384 | 9 | 1,130 | 133 | 0 | 0 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43 | -144 | -85 | -33 | -420 | -922 | -90 | -135 | -511 | -291 | -534 |
| 差入保証金の回収による収入 | 805 | 1,558 | 1,124 | 1,317 | 1,064 | 1,685 | 2,085 | 627 | 1,792 | 505 | 2,155 |
| 預り保証金の受入による収入 | 335 | 417 | 365 | 467 | 779 | 804 | 538 | 574 | 521 | 726 | 642 |
| 長期預り金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -445 | -715 | -861 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -219 | -486 | -87 | -55 | -82 | -118 | -125 | -70 | -384 | -291 | -517 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,190 |
| その他 | 1 | -20 | -44 | -22 | -65 | 97 | -118 | -27 | -50 | -45 | -27 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -459 | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -693 | -615 | -458 | -685 | -807 | -981 | -1,120 | -826 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,759 | -2,073 | -3,856 | -12,686 | 1,139 | -14,883 | -4,039 | -7,378 | -11,630 | -17,354 | -28,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,864 | -3,834 | -1,461 | 7,395 | -4,831 | -2,403 | 5,600 | -5,714 | -686 | -1,800 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 12,550 | 12,150 | 10,000 | 6,700 | 17,500 | 6,000 | 8,000 | 8,908 | 17,100 | 27,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,440 | -11,489 | -11,222 | -11,502 | -11,139 | -12,398 | -10,866 | -9,081 | -8,628 | -8,539 | -15,691 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -17 | -3 | -16 | -24 | -46 | -37 | -24 | -23 | -23 | -23 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 277 | 265 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,110 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -187 | -187 | -188 | -188 | -188 | -340 | -519 | -692 | -1,459 | -1,946 | -1,564 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -9 | -4 | -2 | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,335 | -3,979 | -726 | 5,686 | -9,484 | 2,302 | 172 | -7,515 | -3,823 | 5,064 | 9,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221 | -816 | -44 | -298 | 711 | -3,607 | -4,644 | -364 | -837 | 2,137 | 4,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,598 | 2,781 | 2,736 | 2,438 | 3,150 | 10,511 | 5,866 | 5,502 | 5,500 | 7,638 | 12,558 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 10,969 | - | - | - | - | - |