キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -87,338 | -169,084 | -226,897 | -204,710 | 40,355 | -57,317 | -344,398 | -434,918 | -893,911 | -778,538 | -622,427 |
| 減価償却費 | 48,192 | 75,679 | 63,985 | 121,937 | 178,594 | 179,059 | 135,476 | 3,797 | 8,471 | 5,494 | 8,205 |
| ソフトウエア償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,984 | 4,955 | 7,927 |
| 固定資産除却損 | - | 1,951 | - | 873 | 4,309 | - | - | 5,649 | 32,036 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 7,050 | 109,685 | 3,896 | 19,423 | - | - | - | 7,911 | - | 20,232 | 25,756 |
| 未収債権貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,045 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,027 | -3,560 | -1,927 | -2,039 | -4,011 | -4,000 | -1,687 | 0 | -12,783 | -12,628 | -6,812 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 103 | 619 |
| 為替差損益（△は益） | 1,078 | 444 | - | - | - | - | - | -209 | - | 93 | -529 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,002 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,270 | 7,792 | 70,183 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,670 | 23,152 | 24,396 | -360,624 | 225,937 | 92,033 | 83,965 | 75,987 | 18,797 | -5,570 | -36,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,226 | -8,773 | 2,360 | -22,521 | -5,321 | 4,312 | -21,447 | -16,353 | -1,768 | -2,889 | 13,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,168 | 25,344 | 1,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,247 | -1,499 | -1,748 | - | - | - | 100,000 | -60,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 68,500 | -46,500 | -15,000 | 500 | -1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -127 | -7,071 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -287,493 | 285,141 | 373 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,822 | 39,318 | 566 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,864 | -39,358 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,263 | -16,127 | -7,766 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,992 | -8,443 | -9,430 |
| 小計 | -78,709 | 74,032 | -153,003 | 47,491 | 158,023 | 90,817 | -175,775 | -428,478 | -1,216,786 | -208,439 | -624,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 3,146 | 2,647 | 1,139 | 3,913 | 4,011 | 2,674 | 0 | 3,358 | 22,053 | 6,812 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -103 | -103 | -619 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -949 | -1,091 | -1,254 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,803 | - | - |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 393 | -1,353 | -1,075 | -118 | -13,575 | 202 | -423 | 2,706 | -12,932 | - | - |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 5,745 | -5,745 | - | - |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,198 | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,679 | 11,063 | 2,207 | 2,258 | -15,068 | 4,453 | 2,536 | -6,113 | -12,673 | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,888 | 2,203 | -1,518 | 459,983 | -192,524 | -124,931 | -73,880 | -89,289 | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -38,037 | 26,488 | -24,852 | 20,332 | 1,878 | -10,745 | -21,270 | -9,189 | - | - | - |
| その他 | -529 | 6,136 | 14,244 | -23,028 | -28,573 | 9,499 | -3,146 | 72,297 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,903 | -2,845 | -2,200 | -1,801 | -2,289 | -3,572 | -781 | 210 | - | - | - |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 32,477 | -32,477 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -7,823 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -1,726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,892 | 74,333 | -152,557 | 46,828 | 159,647 | 91,256 | -173,882 | -428,267 | -1,214,482 | -187,580 | -619,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -5,194 | -8,259 | - | - | -45,348 | -13,370 | -1,927 | -404,827 |
| ソフトウエアの取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,010 | -29,413 | -50,278 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -388,000 | 188,000 | 120,000 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401 | 485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,813 | -58,315 | -132,990 | -410,431 | -134,759 | -7,616 | -4,590 | -6,864 | -25,000 | - | - |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,041 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 9,984 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -80,000 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | -7,141 | - | -3,943 | -15,844 | - | - | -40,975 | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | -9,147 | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -469 | - | -504 | -554 | -322 | -136 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 369 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | 19,192 | 27,765 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -5,350 | -6,890 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 200,000 | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,914 | -365,457 | 276,489 | -506,281 | -138,309 | -7,752 | 95,409 | -182,336 | -432,339 | 157,060 | -335,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 13,530 | - | - | 24,792 |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,885 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -342 | -848 | -854 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 335,160 | 1,205,400 | 99,885 | 1,348,365 |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,270 | -7,792 | -70,183 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,979 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,979 | - | 3,000 | - | - | - | - | 348,690 | 1,144,787 | 91,243 | 1,298,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,905 | -291,567 | 126,932 | -459,452 | 21,337 | 83,504 | -78,472 | -261,914 | -502,033 | 60,724 | 343,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,381,329 | 1,089,761 | 1,216,694 | 757,242 | 778,580 | 862,084 | 783,611 | 521,697 | 19,663 | 80,387 | 423,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,078 | -444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |