キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,463 | 15,358 | 15,353 | 14,144 | 11,533 | 9,150 | 9,775 | 11,301 | 15,513 | 17,009 | 16,601 |
| 減価償却費 | 3,124 | 3,178 | 3,272 | 3,517 | 7,017 | 7,909 | 7,510 | 7,390 | 7,184 | 6,669 | 6,922 |
| 固定資産除却損 | 54 | 36 | 32 | 37 | 6 | 172 | 36 | 256 | 113 | 222 | 1,115 |
| 減損損失 | 10 | 15 | 51 | 231 | 67 | 231 | 340 | 165 | 185 | 236 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 60 | 70 | 54 | 79 | 62 | 61 | 26 | 132 | 2 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151 | 192 | 198 | 128 | 171 | 105 | 164 | 115 | 186 | 116 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -559 | -305 | -327 | -426 | -1,409 | -288 | -523 | -757 | -896 | -40 | -758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -966 | -104 | -637 | -250 | -1,278 | 419 | 90 | -1,239 | -458 | -848 | -453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,628 | -542 | 213 | 171 | 7,252 | 372 | -6,822 | 653 | 1,119 | 417 | 9,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -939 | 156 | 99 | -419 | 1,863 | 223 | -960 | -177 | 113 | -412 | 1,790 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -388 | 289 | 49 | 398 | 1,578 | 132 | -832 | -64 | 420 | -692 | 1,397 |
| その他 | 485 | 236 | 493 | 383 | -2,389 | 3,502 | 500 | 961 | 360 | -792 | 478 |
| 小計 | 10,040 | 19,016 | 18,575 | 18,684 | 25,819 | 23,097 | 7,997 | 18,632 | 25,055 | 21,887 | 36,644 |
| 法人税等の支払額 | -5,255 | -5,530 | -4,985 | -4,429 | -4,384 | -3,411 | -3,911 | -4,057 | -3,877 | -5,825 | -5,026 |
| 合意解約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,081 | - |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,081 | - | - |
| 移転補償金の受取額 | 60 | - | - | - | - | - | - | 168 | - | - | - |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 | 13 | 13 | 9 | 14 | 17 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -109 | -92 | -66 | -56 | -40 | -26 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | - | - | - | - |
| 協賛金収入 | -31 | -15 | -47 | -4 | -94 | -28 | -17 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -924 | 336 | -437 | 345 | -393 | 1,491 | -1,284 | - | - | - | - |
| 商品券の増減額（△は減少） | 145 | 125 | 121 | 181 | 146 | -152 | 8 | - | - | - | - |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -16 | -68 | -16 | 79 | 1,591 | -205 | -67 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 163 | 163 | 163 | 163 | 122 | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | -65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,845 | 13,486 | 13,590 | 14,254 | 21,434 | 19,686 | 4,085 | 14,743 | 21,178 | 14,980 | 31,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,891 | -7,259 | -14,599 | -28,371 | -16,687 | -6,193 | -6,063 | -4,828 | -2,909 | -6,110 | -5,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -46 | -85 | -100 | -166 | -103 | -161 | -105 | -158 | -133 | -105 |
| 差入保証金の差入による支出 | -361 | -241 | -189 | -106 | -238 | -137 | -141 | -201 | -131 | -32 | -941 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 72 | 78 | 178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 1 | - | 2 | 40 | - | 27 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -93 | -13 | -40 | -68 | -66 | -31 | -33 | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 29 | 5 | 20 | 4 | 1 | 25 | - | - | - | - |
| 建設協力金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | -3 | -62 | -12 | -7 | -8 | - | -25 | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 96 | 83 | 57 | 46 | 30 | 26 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,254 | -7,110 | -14,837 | -28,473 | -17,075 | -6,428 | -6,345 | -5,072 | -3,126 | -6,197 | -6,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,149 | -1,340 | -1,500 | -1,596 | -1,659 | -1,692 | -1,755 | -1,848 | -2,283 | -3,396 | -4,941 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -333 | -372 | -362 | -382 | -401 | -176 | -73 | -186 | -352 | -460 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -39 | -38 | -38 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | -4,297 | 0 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -51 | -14 | -1 | 0 | -12 | -12 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -7 | -2 | 0 | 0 | 0 | -25 | -26 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 200 | 300 | 100 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -200 | -300 | -100 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -314 | -260 | -100 | -25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -1,983 | -1,987 | -1,986 | -2,042 | -2,133 | -6,268 | -1,962 | -2,508 | -3,788 | -5,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,215 | 4,391 | -3,234 | -16,206 | 2,316 | 11,125 | -8,528 | 7,709 | 15,543 | 4,994 | 19,690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,731 | 46,122 | 42,888 | 26,682 | 28,999 | 40,124 | 31,595 | 39,305 | 54,848 | 59,843 | 79,534 |