キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,935 | 5,870 | 5,787 | 3,834 | 5,782 | 10,636 | 7,687 | 6,572 | 7,153 | 6,827 | 5,572 |
| 減価償却費 | 5,092 | 4,888 | 4,931 | 4,931 | 4,587 | 4,473 | 4,424 | 4,350 | 4,306 | 4,494 | 4,472 |
| 減損損失 | 2,416 | 1,078 | 245 | 1,535 | 647 | 768 | 944 | 911 | 1,117 | 861 | 2,117 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 303 | 532 | 41 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -307 | 58 | - | 11 | -66 | - | - | - | - | 86 | -89 |
| 固定資産除却損 | 130 | 61 | 30 | 14 | 16 | 24 | 9 | 9 | 17 | 25 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 113 | -28 | 9 | 139 | 140 | -176 | 16 | 147 | -127 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194 | 347 | 484 | 280 | 266 | 414 | 498 | 476 | 265 | 369 | -780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -47 | -45 | -41 | -37 | -33 | -27 | -24 | -23 | -20 | -29 |
| 支払利息 | 170 | 130 | 101 | 79 | 68 | 61 | 49 | 41 | 35 | 36 | 70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -128 | -24 | 0 | 93 | 32 | -27 | 21 | 2 | 48 | 0 | 0 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | -22 | -268 | -505 | -2,902 | 1,112 | -482 | -753 | -3,851 | -4,270 | -1,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -371 | -2,325 | -871 | -1,698 | 884 | -101 | -670 | -1,560 | -1,735 | 521 | -369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,288 | 1,044 | -477 | -101 | 3,344 | -413 | -594 | 1,297 | 88 | -740 | 595 |
| その他 | -888 | 23 | 1,010 | 318 | 561 | 600 | 167 | 1,019 | 1,256 | 1,164 | 0 |
| 小計 | 11,564 | 11,365 | 11,157 | 8,972 | 14,535 | 17,951 | 11,891 | 12,527 | 9,178 | 9,882 | 10,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 利息の支払額 | -164 | -129 | -99 | -78 | -66 | -61 | -49 | -42 | -34 | -37 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -316 | -2,406 | -2,463 | -2,215 | -2,314 | -2,628 | -4,977 | -2,671 | -2,744 | -2,366 | -1,853 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 49 | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 134 | -134 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 45 | -46 | 44 | 4 | 1,152 | 166 | 175 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -6 | - | -9 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 214 | 214 | 214 | 214 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,089 | 8,835 | 8,600 | 6,684 | 12,159 | 15,267 | 6,868 | 9,817 | 6,402 | 7,481 | 8,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,199 | -5,088 | -5,855 | -2,615 | -3,437 | -2,809 | -3,973 | -5,252 | -4,835 | -4,079 | -4,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | 605 | 0 | 977 | 48 | 80 | 109 | 50 | 94 | 8 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -499 | -474 | -230 | -156 | -281 | -373 | -526 | -455 | -544 | -181 | -114 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -70 | -63 | -56 | -23 | -84 | -77 | -58 | -55 | -46 | -46 | -123 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -387 | -288 | -155 | -45 | -55 | -36 | -116 | -244 | -168 | -182 | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 447 | 65 | 48 | 34 | 87 | 6 | 27 | 112 | 209 | 58 | 226 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -874 |
| その他 | 52 | 1 | -8 | -1 | 5 | 12 | 1 | 4 | 0 | -92 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | - | - | 38 | - | 44 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,181 | -5,241 | -6,257 | -1,791 | -3,718 | -3,152 | -4,536 | -5,840 | -5,291 | -4,515 | -5,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 12,300 | 12,700 | 12,600 | 10,900 | 9,500 | 7,650 | 6,500 | 5,720 | 7,200 | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,345 | -13,835 | -13,752 | -13,530 | -12,590 | -12,507 | -11,140 | -9,869 | -8,540 | -7,329 | -6,384 |
| 配当金の支払額 | -1,041 | -1,041 | -1,025 | -1,026 | -1,026 | -1,002 | -1,115 | -1,116 | -1,116 | -1,786 | -1,785 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,000 | - | 0 | -1,000 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | 54 | 30 | - | 0 | 37 | 0 | 0 | - | - | - |
| その他 | -11 | -59 | -56 | -47 | -31 | -11 | -1 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,287 | -3,681 | -2,104 | -2,404 | -3,747 | -3,984 | -4,607 | -4,485 | -3,937 | -1,915 | -2,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,620 | -87 | 238 | 2,487 | 4,693 | 8,129 | -2,276 | -509 | -2,826 | 1,050 | 1,438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,773 | 25,685 | 25,924 | 28,412 | 33,105 | 41,235 | 38,959 | 38,450 | 35,623 | 36,674 | 38,112 |