キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 61,937 | 173,947 | 166,374 | 49,396 | 201,969 | 201,764 | 236,049 | 404,637 | 425,815 | 375,121 | 427,797 |
| 減価償却費 | 199,435 | 204,215 | 226,809 | 225,909 | 223,795 | 215,519 | 221,529 | 214,447 | 221,848 | 234,218 | 229,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,440 | 1,741 | -2,663 | -6 | -588 | 2,570 | -1,092 | -2,460 | -253 | -394 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,107 | - | - | - | - | - | - | -1,096 | -952 | -1,265 | -2,082 |
| 支払利息 | 96,843 | 91,460 | 85,698 | 79,831 | 40,647 | 36,876 | 30,135 | 24,879 | 21,165 | 13,995 | 18,781 |
| 減損損失 | - | 18,691 | - | - | - | 10,926 | - | - | - | - | 13,765 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,000 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 932 | 71,019 | 29,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,238 | -25,988 | -36,825 | -75,499 | 61,257 | 31,224 | -43,764 | 21,312 | -7,525 | 16,065 | 651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,354 | 59,942 | -63,473 | 71,386 | 75,469 | 37,594 | 142,525 | -156,593 | 77,278 | -148,557 | -19,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,736 | -85,422 | 49,796 | -29,353 | -86,121 | -14,566 | 41,992 | 12,369 | -29,213 | 69,941 | -26,322 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,157 | 2,584 | 16,722 | 12,587 | -12,023 | 14,237 | -1,413 | 23,970 | -1,484 | -27,416 | 1,083 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,287 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 61,932 | -8,350 | 85,605 | 231,426 | 107,069 | 31,595 | 19,598 | 11,310 | -2,661 | -4,163 | -855 |
| その他 | 36,646 | 15,798 | -18,630 | 67,004 | -33,463 | -7,946 | -45,298 | 62,867 | -5,414 | -56,547 | 27,335 |
| 小計 | 441,260 | 422,050 | 528,641 | 815,433 | 564,847 | 612,944 | 630,681 | 532,387 | 734,711 | 525,297 | 763,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,123 | - | - | - | - | - | - | 1,097 | 955 | 1,265 | 2,080 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 | -30,000 |
| 利息の支払額 | -98,501 | -93,444 | -87,520 | -111,188 | -40,846 | -36,883 | -30,154 | -24,886 | -21,124 | -14,042 | -18,772 |
| 法人税等の支払額 | -1,314 | -7,580 | -6,909 | -12,617 | -8,486 | -5,729 | -41,540 | -140,845 | -177,030 | -184,425 | -148,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,990 | 22,975 | -18,910 | 24,564 | 13,497 | -20,428 | 9,703 | -29,004 | 35,175 | -49,719 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,120 | -26,639 | 43,514 | 38,822 | 7,916 | 75,210 | - | -9,754 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 22,063 | -44,498 | - | - | - |
| 受取利息 | - | -3,160 | -3,048 | -2,429 | -1,462 | -1,324 | -1,348 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -553 | -1,689 | -4,777 | -905 | -177 | -309 | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | - | 3,163 | 3,174 | 2,587 | 1,797 | 1,324 | 1,348 | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -18,329 | -560 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 19,709 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -52,647 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 52,647 | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | 122,698 | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | 7,446 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | 5,000 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入額 | -30,637 | -3,056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,568 | 324,189 | 437,386 | 694,215 | 551,630 | 571,096 | 560,334 | 367,752 | 537,511 | 325,095 | 568,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,825 | -119,955 | -138,364 | -120,893 | -66,582 | -109,863 | -162,750 | -157,773 | -121,738 | -188,332 | -47,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,744 | -76,965 | -23,335 | - | -1,020 | -2,389 | -30,035 | -2,011 | -18,822 | -13,869 | -12,070 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,412 | -1,005 | -163 | -7,270 | -457 | -6,263 | -2,916 | -3,003 | -1,960 | -358 | -1,081 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,451 | -4,973 | -2,311 | -322 | -1,808 | -10,248 | -24,036 | -14,876 | -32,932 | -26,000 | -15,067 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 341,025 | 45,288 | 42,135 | 390 | 315 | 1,445 | 4,194 | 57 | 625 | 920 | 1,962 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 31,800 | 1,400 | - | - | 600 | 16,100 | - | - | - | 25,680 | - |
| その他 | -14,314 | 11,007 | -1,010 | -2,147 | 7,744 | -3,046 | -2,682 | 7,183 | -9,523 | -1,301 | -15,497 |
| 預り保証金の返還による支出 | -71,049 | -68,419 | -70,828 | -69,939 | -71,229 | -72,541 | -73,865 | -75,228 | -76,615 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,168 | 21,168 | 21,168 | 21,168 | 7,056 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | 9,588 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,962 | -8,700 | -9,071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,779 | -201,153 | -181,781 | -169,426 | -125,382 | -186,808 | -292,092 | -245,651 | -260,968 | -203,261 | -89,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -200,000 | -210,000 | -3,813,121 | -200,000 | -265,000 | -600,000 | -251,000 | -204,000 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -28,458 | -28,549 | -28,583 | -42,839 | -43,076 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 3,300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | -122,698 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -4,983 | -3,172 | -275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,983 | -203,172 | -210,275 | -635,819 | -200,000 | -265,000 | -628,458 | -279,549 | -232,583 | -242,839 | -243,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,888 | -79,170 | 45,766 | -112,777 | 225,369 | 117,952 | -356,773 | -157,448 | 43,959 | -121,005 | 235,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 932,430 | 853,260 | 899,026 | 786,249 | 1,011,619 | 1,129,571 | 772,797 | 606,736 | 650,695 | 529,690 | 765,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -477 | 966 | 437 | -1,746 | -878 | -1,335 | 3,442 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |