キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | 17,954 | -184,851 | 16,527 | 349,064 | -596,485 | -498,154 | -335,814 | -640,665 | -885,149 | -554,857 |
| 減価償却費 | 56,383 | 47,602 | 45,366 | 55,695 | 66,038 | 44,989 | 96,028 | 40,507 | 8,671 | 5,120 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 39,548 | 30,961 | 15,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5,864 | 253 | 56 | 147,487 | 113,119 | -9,371 | 14,612 | -9,983 | 1,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -180 | -187 | -1,079 | -6,817 | -4,394 | -4,157 | -4,138 | -3,583 | -2,241 |
| 支払利息 | 5,084 | 4,141 | 3,233 | 6,312 | 17,864 | 2,418 | 1,952 | 945 | 379 | 196 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 5,705 | 9,976 | 612 | 312 | 4,202 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -14,722 | - | - | -1,550 | -66,105 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 958 | -252,786 | -88,851 | -162,990 | 595,538 | 23,759 | -233,515 | 281,208 | 70,243 | 5,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,099 | 103 | -2,415 | -35,202 | -25,195 | -416,059 | -131,994 | 385,162 | -7,533 | 37,737 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 768,599 | 7,575 | 16,380 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -578,000 | 578,000 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,034 | -40,446 | 39,400 | -104,388 | -97,527 | 6,232 | 223,672 | -210,165 | -22,509 | -32,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 21,056 | -1,679 | -7,491 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,358 | -2,813 | 2,496 | -109 | -8,138 | 5,692 | -5,683 | 1,547 | -2,751 | 309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -166 | - | 423 | -84 | 1,550 | -479 | - | - | -1,897 | -359 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,254 | - | - | - | - | - | - | -39,739 | 6,203 | -3,302 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -235,527 | 229,268 | -10,261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 55,491 | -119,515 | 119,515 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 22,760 | 353 | 6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 208,165 | 8,158 | -36,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 110,699 | -103,363 | -6,936 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,640 | 14,616 |
| 特別調査費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,673 | 5,361 |
| 過年度決算修正対応費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,337 | 17,103 |
| 契約解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -140,619 | -42,504 |
| 契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,082 | 25,410 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,512 | - |
| 訴訟費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,381 |
| 課徴金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,070 |
| その他 | 40,635 | 5,313 | 10,647 | 463,761 | -1,550 | 108,351 | 30,296 | -37,416 | -1,792 | 13,239 |
| 小計 | 130,106 | -403,874 | 32,488 | 154,543 | 110,907 | -526,608 | -302,865 | -86,740 | -186,447 | -332,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 180 | 179 | 910 | 1,770 | 6,369 | 2,492 | 164 | 441 | 111 |
| 利息の支払額 | -5,007 | -4,142 | -3,179 | -6,110 | -3,613 | -2,382 | -1,918 | -1,094 | -364 | -182 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,779 | - | -1,840 | -169,421 | 48,340 | 1,530 | -5,495 | -5,698 | -7,028 | -4,481 |
| 仮受金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -95,673 | -5,361 |
| 過年度決算修正対応費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,337 | -17,103 |
| 訴訟費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,713 |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65,070 |
| 仮受金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 132,482 | 121,185 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 29,700 | 25,300 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 1,294 | - | - | - | - | -1,585 | 1,550 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | 6,911 | 48 | - | - |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -238,885 | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | 3,830 | 5,595 | - | 3,357 | 1,400 | 11,388 | 192 | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | 18,996 | - | - | - |
| 営業所閉鎖費用 | - | - | - | - | - | - | - | 7,450 | - | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -89,700 | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -10,497 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 333,203 | 19,069 | 46,726 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 37,999 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -630 | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | -766,295 | 460 | 1,807 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | 10,894 | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウエア臨時償却費 | - | 9,053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | -10,897 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コンテンツ等臨時償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,739 | -418,734 | 27,648 | -20,077 | 157,404 | -521,091 | -318,284 | 39,113 | -207,224 | -447,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,434 | -5,634 | -14,524 | -8,471 | -314,630 | -14,374 | -789,275 | -8,247 | -5,686 | -1,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 406,736 | - | - | 20,785 | 170,050 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -38,000 | -27,010 | -25,300 | -222,814 | -77,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,487 | -35,012 | -47,001 | -56,180 | -35,701 | -22,052 | -12,531 | -34,700 | -17,763 | -10,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 12,000 | - | - | - | - | 50,000 | - |
| 保証金の差入による支出 | -354 | -98 | - | -22,054 | - | -165 | -198,154 | -11,591 | -492 | -1,500 |
| 保証金の回収による収入 | - | 90 | 98 | - | 12,629 | 1,411 | 42,691 | 152,342 | 29 | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 112,095 | 1,512 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,036 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -35,279 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 37,279 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 | -1,400 | - | - | - | - | -50,000 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | - | - |
| その他 | - | - | -3,441 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 41,733 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -90,000 | -80,000 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 11,000 | 12,000 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 9,310 | - | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | - | - | -447,699 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -195,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | - | - | - | 1,050,248 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,675 | -43,055 | -261,269 | 447,153 | 33 | -19,447 | -984,280 | 247,384 | -25,164 | -61,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -154,568 | -153,733 | -56,419 | -97,155 | -331,500 | -31,500 | -27,375 | -17,220 | -13,075 | -10,080 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 306,500 | - | - | 495,367 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 1,911 | - | 458 | 2,008 | 22,275 | - | - | 32,086 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,775 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 50,000 | - | - | - | -50,000 | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,959 | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | -20,487 | -1,034,171 | -614 | -3,687 | -6,759 | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | -1,670 | - | - | - | - | - | -10,080 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 77,228 | 127,844 | - | 70,000 | 300,000 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -627 | -637 | -648 | -659 | -277 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -27 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 371,910 | 105,900 | 803,300 | - | 564,672 | 1,260,792 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -14,200 | -14,200 | -14,200 | -7,700 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 196,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,742 | 259,502 | 733,945 | -6,001 | -500,818 | 1,230,659 | 297,713 | -91,019 | -36,850 | 517,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,806 | -202,286 | 500,323 | 421,073 | -343,379 | 690,120 | -1,004,851 | 195,478 | -269,239 | 8,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 903,390 | 701,103 | 867,439 | 1,288,513 | 945,134 | 1,635,254 | 630,402 | 825,881 | 553,823 | 562,690 |