キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,914,865 | -303,501 | -757,134 | -698,278 | 1,690,839 | 420,950 | 1,925,997 | 2,593,530 | 2,884,134 | 2,731,398 | 2,828,566 |
| 減価償却費 | 1,081,367 | 1,198,027 | 1,497,714 | 944,988 | 971,944 | 995,990 | 1,039,252 | 978,575 | 1,006,022 | 1,031,683 | 1,093,216 |
| 減損損失 | 170,206 | 758,106 | 867,798 | 1,369,892 | 106,986 | 92,099 | 219,042 | 131,670 | 261,664 | 330,696 | 181,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202,700 | -409,200 | -45,700 | 90,950 | -34,050 | -107,200 | -98,400 | -201,600 | -27,200 | -31,100 | -2,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,100 | -29,100 | -5,108 | -680 | 4,818 | -10,330 | 12,600 | 11,300 | -1,100 | -9,800 | 2,900 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,660 | 3,952 | 1,848 | -500 | -4,300 | 3,300 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -100,066 | -16,620 | 1,864 | -323 | -298 | 186 | -437 | -437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,892 | -46,497 | -50,704 | -29,569 | -10,510 | -12,410 | -20,318 | -19,584 | -17,317 | -24,980 | -41,091 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -650 | -92 | -2,027 | -37,000 | -5,253 | -1,707 | -94,424 | 29,333 | - | -65 | -1,663 |
| 固定資産除却損 | 81,368 | 85,143 | 23,046 | 11,299 | 11,199 | 6,347 | 4,325 | 5,530 | 691 | 11,012 | 2,884 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -11,688 | -878,365 | - | - | - | -3,333 | -19,519 | - | - | -151,706 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,503 | -588,995 | -5,171,906 | 4,480,989 | -28,595 | 581,596 | 178,251 | -289,527 | -684,626 | 386,893 | -1,655,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,422 | 922 | 9,208 | 25,850 | 20,569 | -15,374 | 9,370 | -19,559 | -58,027 | 11,451 | -72,857 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -87,861 | 161,969 | 55,295 | 89,992 | 48,960 | 91,592 | -42,595 | -94,178 | -129,040 | -74,496 | -204,242 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,210 | -2,308 | 93,880 | -4,790 | 32,247 | -33,537 | 9,275 | -1,549 | 7,665 | 7,072 | -16,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,525 | 912,532 | 281,213 | -671,428 | -251,669 | -377,241 | 182,282 | 165,065 | 450,993 | -112,924 | 65,306 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,713 | -69,143 | 51,812 | -25,725 | 31,057 | -29,626 | -2,837 | 16,688 | -15,533 | -203,723 | 168,428 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 165,720 | 7,698 | -174,479 | 16,435 | -10,455 | 62,229 | 70,344 | -92,631 | 36,429 | 19,120 | 17,707 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,902 | 94,300 | 176,457 | -274,624 | 117,822 | -97,618 | -192,686 | 7,227 | 138,857 | 15,214 | 164,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -557,731 | -376,861 | 398,375 | 122,520 | -373,041 | -147,854 | 275,547 | 3,684 | -5,834 | 43,701 | 32,800 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 284,479 | 200,150 | 552,740 | -745,021 | 125,706 | -200,998 | -102,392 | 99,954 | 188,046 | -151,964 | 135,595 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -424 | -550 | 1,570 | -532 | -706 | -345 | -6,076 | -1,866 | 35 | -84 | -277 |
| その他 | -6,265 | 1,638 | 3,092 | 3,571 | 5,888 | 2,642 | -16,262 | 7,347 | 9,321 | 7,709 | 3,792 |
| 小計 | 4,303,416 | 1,584,521 | -3,407,444 | 4,591,407 | 2,436,389 | 1,219,407 | 3,350,591 | 3,311,441 | 4,044,869 | 3,982,195 | 2,554,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,992 | 46,888 | 50,724 | 29,569 | 10,510 | 12,410 | 20,318 | 19,584 | 17,317 | 24,980 | 39,905 |
| 法人税等の支払額 | -598,849 | -1,380,966 | - | - | - | -265,138 | -177,588 | -747,211 | -913,766 | -1,085,802 | -947,481 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 1,970 | -442 | 880 | -748 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 21,752 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 317,258 | 19,960 | -295,271 | - | - | - | - | - | - |
| 親会社株式売却損益（△は益） | - | - | -333,782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,759,559 | 250,442 | -3,039,460 | 4,640,936 | 2,151,628 | 966,679 | 3,193,321 | 2,583,814 | 3,148,420 | 2,921,374 | 1,646,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,458,289 | -4,468,741 | -2,118,333 | -747,549 | -578,778 | -666,073 | -785,772 | -652,392 | -1,209,132 | -2,057,031 | -2,860,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 2,771 | 5,371 | 400,412 | 674,056 | 1,707 | 202,460 | 105,160 | - | 65 | 1,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 36,590 | 889,172 | - | - | - | 7,701 | 61,654 | - | - | 172,730 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,250 | -551 | -6,847 | -2,190 | - | -2,050 | - | - | -28,160 | -3,732 | -2,879 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,181 | - |
| その他 | -5,219 | -122,389 | -19,888 | -51,855 | -26,826 | -94,626 | -19,100 | -18,901 | -23,493 | -9,284 | -32,497 |
| 親会社株式の売却による収入 | - | - | 1,062,552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,464,109 | -4,552,320 | -187,972 | -401,182 | 68,451 | -761,042 | -594,711 | -504,479 | -1,260,786 | -2,066,801 | -3,721,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -2,237 | -3,231 | -2,983 | -3,330 | -4,372 | -4,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -78,874 | -168,731 | -7,674 | -399 | -509,222 | -667 | -276 | -27 | -740 | -499 | -707,372 |
| 配当金の支払額 | -568,886 | -618,222 | -590,821 | -590,545 | -585,816 | -338,983 | -145,367 | -222,682 | -397,003 | -367,548 | -363,832 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 34,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647,760 | -752,253 | -598,496 | -590,944 | -1,095,038 | -341,888 | -148,876 | -225,693 | -401,074 | -372,421 | -1,075,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,647,689 | -5,054,131 | -3,825,930 | 3,648,809 | 1,125,041 | -136,250 | 2,449,734 | 1,853,641 | 1,486,559 | 482,151 | -3,150,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,895,954 | 11,841,822 | 8,015,892 | 11,664,702 | 12,789,743 | 12,653,492 | 15,103,227 | 16,956,868 | 18,443,428 | 18,925,579 | 15,775,259 |